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BKP Classic Fonds UI - Universal-Investment

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Stand: 20.11.2014
Seite 1 von 3
BKP Classic Fonds UI
Stammdaten
WKN
ISIN
Anlageschwerpunkt
Universal-Risikoklasse
Ertragsverwendung
Auflegungsdatum
Geschäftsjahresbeginn
Geschäftsjahresende
Fondswährung
Fondsvolumen
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Zwischengewinn
Aktiengewinn
Immobiliengewinn
EU-Zwischengewinn
Verwahrstelle
Wertentwicklung (14.03.2008 - 20.11.2014)
A0NEBB
DE000A0NEBB9
Mischfonds flexibel
‡‡‡
Thesaurierer
14.03.2008
01.10.2014
30.09.2015
€
51.838.067,00
141,15
134,43
0,00
15,25%
0,00%
2,27
HAUCK & AUFHÄUSER
PRIVATBANKIERS KGaA
Konditionen
*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds
Max. Ausgabeaufschlag
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten*
erfolgsabhängige Vergütung*
5,00%
0,40%
1,50%
0,10%
1,73%
0,00%
Anlagepolitik
YTD
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
seit Beginn
Perf. Messung
30.12.2013
20.11.2013
20.11.2012
18.11.2011
19.11.2010
20.11.2009
7,96%
7,66%
13,43%
24,46%
15,81%
33,51%
6,51%
7,55%
3,73%
5,95%
14.03.2008
36,93%
4,81%
Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Bei einem Anlagebetrag von 1.000,00 € über eine Anlageperiode von fünf Jahren
würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von 50 € (5,00%) sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den
Folgejahren würde sich das Anlageergebnis zudem um jene individuell anfallenden Depotkosten vermindern. Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart)
werden auf Basis bewertungstäglicher Daten ermittelt.
Kennzahlen und Risk Return (14.03.2008 - 20.11.2014)
Das Anlageuniversum des Sondervermögens soll
Direktinvestments in Aktien und Renten sowie als
Beimischung Zielfonds unterschiedlicher Assetklassen
umfassen, der Schwerpunkt liegt jedoch bei der Asset
Allocation auf der Aktienanlage. Aktien aus
Wachstumsmärkten und speziellen Branchen sollen durch
Zielfonds und ETFs abgedeckt werden. Das
Sondervermögen kann in bestimmten Phasen bzw. bei
entsprechender Markteinschätzung auch bis zu 100 % in
Liquidität gehalten werden. Die Anlageentscheidungen
basieren neben makroökonomischen Einflussfaktoren
überwiegend auf einer fundamentalen Analyse der
einzelnen Unternehmen. Bei dieser systematischen
Vorgehensweise soll unter anderem auf Kurs-Gewinn-,
Kurs-Buch- und Kurs-Cashflow-Verhältnis, wie auf
attraktive Dividendenrenditen geachtet werden. Darüber
hinaus kann auf die Werkzeuge der Sentiment- und
technischen Analyse zurückgegriffen werden, wobei in
allen Anlageentscheidungen eine kontinuierliche
Wertentwicklung und die Erreichung absoluter Renditen im
Vordergrund steht.
Ranking & Ratings**
FondsNote
FERI-Rating
Morningstar
Sauren
Lipper
S & P Rating
Wertentwicklung
p.a.
Wertentwicklung
Fonds
36,93%
4,81%
Performance
Performance p.a.
aktive Rendite
Standard Deviation
Volatilität
Sharpe Ratio
Tracking Error
Information Ratio
Korrelation
Beta
Treynor Ratio
Jensen's Alpha
0,90%
14,24%
0,23
Währungsallokation und Asset Allocation (20.11.2014 vs. 31.10.2014)
(B)
**bezogen auf den Ultimo des vorvergangenen Monats
Fondspartner
Kurswert
Anteil
Fondsvermögen
Kurswert
Trend
Anteil
Fondsvermögen
EUR
36.698.257,22
ź
70,79%
Aktien
26.215.161,96
Ÿ
50,57%
USD
7.608.968,71
Ÿ
14,68%
Renten
10.998.102,29
Ÿ
21,22%
CHF
3.896.890,62
Ÿ
7,52%
Fondsanteile
4.872.229,53
ź
9,40%
GBP
2.975.093,71
ź
5,74%
Zertifikate
2.028.400,00
Ÿ
3,91%
CAD
658.856,74
Ÿ
1,27%
Bankguthaben
7.793.986,94
ź
15,04%
Festgelder/Term
ingelder/Kredite
-8,89
--
0,00%
sonst. Zins- und
Dividendenansprüche
58.627,35
Ÿ
0,11%
-128.432,18
ź
-0,25%
51.838.067,00
Büttner, Kolberg & Partner
Vermögensverwalter GmbH
Niedenau 41
60325 Frankfurt am Main
+49 (0) 69 / 728942
E-Mail: info@buettnerkolberg.de
Web: http://www.buettnerkolberg.de
Trend
100,00%
Sonst. Ford. /
Verbindl.
Übrige Anlagen
51.838.067,00
100,00%
Kontakt
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
GERMANY
+49 69 71043-0
E-Mail: info@universal-investment.com
http://www.universal-investment.de
Dieses Fondsportrait dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Historische Wertentwicklungen
lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die
Verkaufsunterlagen zum Sondervermögen. Verkaufsunterlagen zu allen Sondervermögen der Universal-Investment sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler der
zuständigen Depotbank oder bei Universal-Investment unter www.universal-investment.de erhältlich.
Alle angegebenen Daten sind vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer zu den jeweiligen Berichtsterminen. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der
gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Für die Richtigkeit der hier angegebenen Informationen übernimmt Universal-Investment keine Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Stand: 20.11.2014
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BKP Classic Fonds UI
Aktien Sektoren
Aktien Top 10 Währungen
559.860,00
Ÿ
Anteil
Fondsvermögen
1,08%
4.085.762,57
Ÿ
7,88%
Kurswert
Energy
Materials
Trend
Ÿ
Industrials
Consumer
Discretionary
Consumer
Staples
Health Care
2.769.895,00
1.683.272,41
ź
3,25%
Financials
3.947.297,31
ź
7,61%
4.388.592,05
ź
8,47%
Information
Technology
Telecommunic
ation Services
Utilities
Sonstiges
Aktien Top 10 Länder
Kurswert
Bundesrep.
Deutschland
USA
5,34%
7,67%
Schweiz
3.874.021,82
Ÿ
7,47%
Großbritannien
2.863.187,32
ź
5,52%
3.345.789,04
Ÿ
6,45%
Frankreich
1.133.700,00
Ÿ
2,19%
Niederlande
951.300,00
Ÿ
1,84%
Kanada
658.856,74
Ÿ
1,27%
Österreich
353.640,00
ź
0,68%
Südkorea
344.206,08
ź
0,66%
Italien
218.800,00
ź
852.285,54
Ÿ
1,64%
651.750,00
ź
1,26%
367.500,00
ź
0,42%
26.215.161,96
50,57%
0,71%
50,57%
Top 3 Zunahme Aktien
Anteil Veränderung vs. letzter
Fondsvermögen
Monatsultimo
Ɣ Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10
3,80%
Ÿ Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.
Aktie
Ÿ
10
(15)
BASF SE Namens-Aktien o.N.
0,28%
0,00%
22
(26)
Royal Gold Inc. Registered S...
0,20%
23
(23)
Total S.A. Actions au Porteu...
0,16%
0,06%
2
(3)
3
(2)
ź Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20
2,72%
-0,09%
4
(5)
Ÿ Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.
2,55%
0,03%
5
(4)
ź BHP Billiton PLC Registered Shares DL -,50
2,49%
-0,11%
6
(6)
Ɣ DMG MORI SEIKI AG Inhaber-Aktien o.N.
2,20%
0,02%
7
(8)
Ÿ Unilever N.V. Cert.v.Aandelen EO-,16
1,84%
0,03%
8
(9)
Ÿ Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333
1,79%
0,05%
9
(7)
ź LEONI AG Namens-Aktien o.N.
1,77%
-0,18%
10
(15)
Ÿ BASF SE Namens-Aktien o.N.
1,65%
0,28%
2,75%
23,54%
Renten Top 10 Länder
Kurswert
Renten Top 10 Währungen
Trend
Ÿ
8,23%
1.702.719,81
Ÿ
3,28%
1.294.463,48
ź
2,50%
USA
948.015,79
Ÿ
1,83%
Irland
763.171,31
ź
1,47%
Jersey
663.876,73
Großbritannien
641.872,67
Frankreich
495.288,31
Schweden
221.110,72
0,43%
10.998.102,29
21,22%
ź
Aktie
32
(14)
RHÖN-KLINIKUM AG Inhaber-Akt...
-0,69%
37
(25)
UniCredit S.p.A. Azioni nom....
-0,47%
31
(24)
Elmos Semiconductor AG Inhab...
-0,19%
Renten Sektoren
Kurswert
Governments
Sovereigns
Corporates
Fin. non-banking
Financials
Pfandbriefe /
Covered Bonds
ABS
MBS
CLN
1,28%
1,24%
ź
Top 3 Abnahme Aktien
Anteil
Fondsvermögen
4.267.583,47
Luxemburg
22,84%
ź
6,87%
Aktie
Bundesrep.
Deutschland
Niederlande
Ÿ
3.975.564,23
Ÿ
Top 10 Aktien
(1)
11.841.885,77
3.563.158,04
26.215.161,96
1
Anteil
Fondsvermögen
Trend
0,96%
3.033.722,22
5.581.169,46
2.383.210,61
Rente
Ÿ
15
TUI AG FLR-Nachr.Anleihe v.0...
0,01%
7
(7)
HT1 Funding GmbH FLR-Anl. v....
0,00%
23
(19)
KSW Immobilien GmbH & Co. KG...
0,00%
21,22%
Rente
Anteil Veränderung vs. letzter
Fondsvermögen
Monatsultimo
1
(1)
-0,01%
(2)
Ɣ Fürstenberg Cap.Int.Sarl&Cie. DL-FLR Cap. Nts 2009
(15/UND.)
Ɣ Nara Cable Funding Ltd. EO-Notes 2010(10/18) Reg.S
1,65%
2
1,47%
-0,01%
3
(--)
-- Lloyds Bank PLC LS-FLR Cap.Secs 2009(29/Und.)B
1,24%
0,00%
4
(4)
1,03%
0,00%
5
(5)
1,02%
0,00%
6
(--)
1,01%
0,00%
ź
7
(7)
Ɣ Württemb.Lebensversicherung AG FLR-Nachr.-Anl. v.06
(16/26)
Ɣ DIC Asset AG Anleihe v.2014(2019)
-- Deutsche Postbank Fdg Trust II EO-FLR Tr.Pref.Sec.04
(09/Und.)
Ɣ HT1 Funding GmbH FLR-Anl. v.06(17/unb.)
1,00%
0,00%
-0,01%
8
(6)
ź Achmea B.V. EO-FLR Securities2005(15/Und.)
1,00%
0,00%
(8)
ź Fürstenberg Capital II GmbH Subord.-Notes v.05(11/unb.)
0,97%
0,00%
(--)
-- AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)
0,96%
0,00%
Top 3 Abnahme Renten
SRLEV N.V. EO-FLR Bonds 2011...
5,85%
10,77%
4,60%
Top 10 Renten
(14)
Rente
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Anteil
Fondsvermögen
Sonstige
10.998.102,29
Top 3 Zunahme Renten
Trend
14
(12)
2
(2)
Nara Cable Funding Ltd. EO-N...
-0,01%
9
1
(1)
Fürstenberg Cap.Int.Sarl&Cie...
-0,01%
10
11,35%
Stand: 20.11.2014
Seite 3 von 3
BKP Classic Fonds UI
Renten Restlaufzeiten
Renten Rating
Renten Kennzahlen
Rentenvermögen
6,46%
Kupon
Rendite
4,36%
Eff. Duration
3,18%
Mac. Duration
2,90
Restlaufzeit
Investmentanteile Top 10 Sektoren
Investmentanteile Top 10 Währungen
69,77
Investmentanteile Top 10 Länder
Aktienfonds
2.839.099,53
ź
Anteil
Fondsvermögen
5,48%
Großbritannien
1.552.410,00
ź
Anteil
Fondsvermögen
2,99%
Indexfonds
Gem.Fonds =<
70 %
1.443.050,00
ź
2,78%
Irland
1.443.050,00
ź
2,78%
1,14%
Luxemburg
1.286.689,53
ź
2,48%
9,40%
Bundesrep.
Deutschland
590.080,00
Ÿ
1,14%
Kurswert
590.080,00
4.872.229,53
Trend
Ÿ
Kurswert
Trend
4.872.229,53
Top 10 Investmentanteile
Investmentanteil
1
(1)
2
(2)
3
(3)
4
(4)
Ɣ First St.Inv.ICVC-As.Pac.Lead. Acc. Units B EUR o.N.
Ɣ iShsV-MSCI JP EUR Hg.UCITS ETF B.Shs Month.EUR-H.
(Dt.Zert.)oN
Ɣ Aberdeen Global-Emerg.Mkts Eq. Actions Nom. Class A-2
o.N.
Ɣ Apus Capital Revalue Fonds Inhaber-Anteile
9,40%
Top 3 Zunahme Investmentanteile
Anteil Veränderung vs. letzter
Fondsvermögen
Monatsultimo
2,99%
-0,32%
2,78%
-0,39%
2,48%
-0,08%
1,14%
0,04%
9,40%
Investmentanteil
Ÿ
4
(4)
Apus Capital Revalue Fonds I...
3
(3)
Aberdeen Global-Emerg.Mkts E...
-0,08%
0,04%
1
(1)
First St.Inv.ICVC-As.Pac.Lea...
-0,32%
Top 3 Abnahme Investmentanteile
Investmentanteil
ź
2
(2)
iShsV-MSCI JP EUR Hg.UCITS E...
-0,39%
1
(1)
First St.Inv.ICVC-As.Pac.Lea...
-0,32%
3
(3)
Aberdeen Global-Emerg.Mkts E...
-0,08%
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Kategorie
Automobil
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