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Factsheet UBS European Opportunity Unconstrained - INFOS GmbH

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Asset management
UBS Funds
Ausgabe Deutschland
Daten per Ende März 2014
Factsheet
UBS European Opportunity Unconstrained
UBS Equity Funds > UBS Opportunity Equity Funds
Fondsbeschreibung
• Aktiv verwalteter Fonds auf Basis eines
konzentrierten Aktienportefeuilles, das in
ausgewählte europäische Unternehmen investiert.
• Der Fonds versucht, die besten Marktchancen zu
erkennen und nutzt dazu fundamentale,
quantitative und qualitative Informationsquellen.
• Beimischung von Small Caps und Mid Caps.
• Das Marktengagement kann vom Referenzindex
abweichen, um Marktmeinungen zu
berücksichtigen.
• Zudem darf der Fonds Anlagestrategien verfolgen,
die der Fondsleitung ermöglichen, von sinkenden
Aktienkursen zu profitieren (Short-Verkäufe).
Performance (Anteilsklasse P-acc; Basis EUR, nach Abzug von
Gebühren)1
UBS (Lux) Equity SICAV –
European Opportunity Unconstrained
(EUR)
Fondswährung
EUR
Währung der Anteilsklasse
EUR
Fondstyp
offen
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
Ausgabe/Rücknahme
täglich
Swing Pricing
Ja
Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.)
834.15
Referenzindex
MSCI Europe (net div. reinv.)
EU-Zinsbesteuerung Ausschüttung nicht betroffen, Rückgabe/
Verkauf nicht betroffen
in %
Fondsname
Fonds- / Vergleichsgruppenstatistik
Beta
Volatilität1
– Fonds
– Referenz Index
Sharpe Ratio
Risk Free Rate
Vergleichsgruppe
Fonds (EUR)
ø Vergleichsgruppe2
Quartilsranking3
1
2
3
1 Jahr
12.73%
15.72%
3
Indexiert auf Grundlage der Daten vom Monatsende
in %
+14
160
+12
150
+10
140
+8
130
+6
120
+4
110
+2
100
0
90
–2
04.2013
- 03.2014
Indexierte Performance (linke Skala)
12-Monats-Performance in % (rechte Skala)
MSCI Europe (net div. reinv.)
Fonds (EUR)
Referenzindex2
1
2
14.06.2012
- 03.2013
34.17
k.A.
04.2013
- 03.2014
12.73
15.99
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher
Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung
und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Quelle für alle Daten und
Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Global Asset Management.
Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)
Details zu den Anteilsklassen
3 Jahre
0.75
5 Jahre
0.82
12.61%
12.55%
1.42
0.49%
3 Jahre
k.A.
k.A.
k.A.
13.27%
13.60%
1.76
0.54%
5 Jahre
k.A.
k.A.
k.A.
Annualisierte Standardabweichung
Durchschnittliche Wertentwicklung Lipper Global Classification (LGC)
Quartil 1, 2, 3, 4; z.B.: 1 = Fonds gehört zu den besten 25% der Fonds
der Vergleichsgruppe
Kontaktieren Sie UBS
170
Inventarwert (EUR, 31.03.2014)
Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst
– Tiefst
Fondsvermögen Anteilsklasse (EUR in Mio.)
Verwaltungsgebühr p.a.
Total Expense Ratio (TER) p.a.
1
P-acc
151.25
155.10
124.78
391.48
1.63%
2.21%1
per 31.05.2013
WP-Nr.
ISIN
Bloomberg
Lancierungsdatum
Ausschüttung
Morningstar RatingTM
P-acc
A1JYOP
LU0723564463
UEOUEPA LX
14.06.2012
Thesaurierung
«««««
Telefon: +49-(0)69-1369 8989
Internet: www.ubs.com/deutschlandfonds
Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater
Portfolio Management:
Maximilian Anderl
Jeremy Leung
1¦2
UBS European Opportunity Unconstrained
Ländergewichtungen (%)
Sektorgewichtungen (%)
Short
-2.2
-0.4
-3.9
-6.0
-4.2
-2.2
0.0
-6.6
0.0
-2.2
-5.4
-33.1
Finanzdienstleistungen
Gesundheitswesen
Übrige Konsumgüter
Industrie
Basis-Konsumgüter
Telekommunikationsdienste
Informationstechnologie
Energie
Andere
Versorgung
Basismaterialien
Total
Long
31.3
19.7
17.7
16.4
11.0
10.0
8.5
7.8
3.8
3.8
3.4
133.4
Short
-4.0
-2.5
-5.9
0.0
-9.2
-3.8
-0.4
-2.4
-1.8
-2.0
-1.1
-33.1
Großbritannien
Frankreich
Deutschland
Schweiz
Others
Schweden
Dänemark
Niederlande
Italien
Norwegen
Belgien
Total
Long
34.2
21.4
18.8
14.2
9.1
9.0
8.8
6.6
4.7
3.6
3.2
133.4
10 grösste Long-Positionen (%)
groesster Wert
NOVARTIS AG
TOTAL
BAYER AG
NESTLE SA
NORDEA BANK
Fonds
groesster Wert
NOVO NORDISK
BT GROUP
DEUTSCHE POST
CONTINENTAL AG
RECKITT BENCKISER GROUP
4.85
4.85
3.00
2.98
2.78
2.46
Hauptvorteile
• Engagement in europäischen Aktienmärkten mit der
Möglichkeit, über ein konzentriertes Aktienportefeuille eine
Outperformance zu erzielen.
• Flexibler Ansatz eines fokussierten Anlageteams einer
Investmentboutique, die schwerpunktmässig aktive Fonds
verwaltet.
• Sehr aktives und benchmarkunabhängiges Portefeuille.
• Der Fonds nutzt die gesamten Anlagemöglichkeiten,
einschliesslich Short-Positionen.
Fonds
4.85
2.39
2.30
2.22
2.19
2.11
Risiken
Die UBS Opportunity Equity Funds investieren in Aktien und
können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Eine
Anlage in diesem Fonds eignet sich somit nur für Anleger mit
einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sowie einer
entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Da diese
UBS Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die
Wertentwicklung der einzelnen Fondsportefeuilles deutlich
von jener der Referenzindex abweichen. Alle Anlagen
unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist
spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen
Marktbedingungen drastisch ansteigen können. Der Fonds
kann in Derivate investieren, was mit zusätzlichen Risiken
(insbesondere Gegenparteirisiken) verbunden sein kann.
Performance in % (nach Abzug von Gebühren, Basis EUR)1
Anteilsklasse
2010
2011
2012
2013
P-acc
Referenzindex4
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
25.79
19.77
1
2
3
4
2014
YTD3
3.39
2.45
LTD2
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
51.25
15.99
12.73
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
Ø p.a.
2 Jahre
k.A.
k.A.
Ø p.a.
3 Jahre
k.A.
15.99
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei
Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Global Asset Management.
LTD: launch-to-date (seit Auflegung)
YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)
Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)
Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds luxemburgischen Rechts. Vertreter in Deutschland für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Deutschland AG,
Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main. Prospekte, vereinfachte Prospekte bzw. Wesentliche Informationen für den Anleger, die Satzung bzw.
Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS Deutschland AG bzw. bei UBS Global Asset Management (Deutschland)
GmbH, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main angefordert werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts
erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als
Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein
verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten
unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit
Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die
spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument
werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des
Empfängers bestimmt.
© UBS 2014. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.
2¦2
011846197rgge
Informationen zur Vergleichsgruppe. Verwendete Vergleichsgruppenkategorie: LGC Equity Europe, basierend auf Anlagefonds des «MSCI Europe Developed Market
Universe» ohne Versicherungs- und institutionelle Fonds, ETFs und Pension Trusts. Quelle und Berechnung: Lipper, ein Unternehmen von Thomson Reuters.
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Automobil
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