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LGT Alpha Indexing Fund (CHF) B Monatsbericht - Fundinfo

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LGT Alpha Indexing Fund
(CHF) B
MTD
-0.42%
Monatsbericht | September 2014
Fondsbeschreibung
Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das weltweit breit diversifiziert in Geldmarktinstrumente, Anleihen und Aktien verschiedener Währungssegmente sowie in alternative Anlagen und Immobilien investiert. Durch aktive Positionierung der Vermögensallokation wird eine Mehrrendite gegenüber der Benchmark Pictet BVG 40 Plus Index (CHF) angestrebt. Damit erhält der Investor die Möglichkeit, sich an der Wertentwicklung einer
Benchmark zu orientieren, welche als Referenzgrösse für die Verwaltung von Vorsorgegeldern in der Schweiz verwendet wird. Der Fonds hält damit die BVG-Richtlinien für Vorsorgeanlagen ein. Der Anleihenteil variiert zwischen 30 und 60% und der Aktienteil zwischen 10 und 50%. Die Umsetzung erfolgt überwiegend mit indexierten Anlageinstrumenten. Der Anteil in der Referenzwährung CHF beträgt mindestens 70%.
Fondsdaten
Inventarwert
Fondsvermögen
Lancierung
Fondsdomizil
Investmentmanager
Ausschüttungen
ISIN
Bloomberg Ticker
Referenzwährung
Benchmark
Vertriebszulassung
Indexierte Wertentwicklung
Renditen (CHF)
Letzter Monat
Seit Jahresbeginn
Letzte 36 Monate p.a.
Letzte 60 Monate p.a.
Seit Lancierung p.a.
Fonds
-0.42%
5.28%
7.50%
4.87%
6.22%
Benchmark
-0.04%
7.21%
9.70%
6.22%
8.01%
Fondsstatistik (36 Monate)
Volatilität p.a.
Sharpe Ratio
Tracking Error
Information Ratio
Maximum Draw Down
Max. Draw Down Periode (Mte)
Fonds
4.60%
1.67
1.84%
<0
-4.22%
2
Benchmark
3.65%
2.71
-2.54%
1
30. September 2009 – 30. September 2014
LGT Alpha Indexing Fund (CHF) B
130.0
125.0
120.0
115.0
CHF 1'386.87
CHF 93.61Mio.
30. April 2009
Fürstentum Liechtenstein
LGT Capital Partners AG
Keine, thesaurierend
LI0101102999
LGTALIB LE
CHF
Pictet BVG 40 Plus Index (CHF)
AT, CH, DE, LI
110.0
105.0
100.0
Marken
09/14
06/14
03/14
12/13
09/13
06/13
03/13
12/12
09/12
06/12
03/12
12/11
09/11
06/11
03/11
12/10
09/10
06/10
03/10
12/09
90.0
09/09
95.0
Investitionsbedingungen
Ausgabe/Rücknahme
Mindestanlagebetrag
Verwaltungsgebühr p.a.
Performancegebühr
Verwaltungskosten p.a.
Für Hinweise zu den eingetragenen Marken siehe Fussnote und Disclaimer.
Wöchentlich
1 Anteil
0.90%
Nein
0.30%
Monatliche Wertentwicklung – LGT Alpha Indexing Fund, Shareklasse B CHF (UCITS)
Jahr
Jan
Feb
Mär
Apr
2014
-0.4%
1.8%
0.2%
0.3%
2013
1.4%
1.2%
1.0%
0.9%
2012
2.9%
1.7%
-0.2%
-0.2%
-1.5%
2011
-0.1%
1.2%
0.4%
-0.1%
-0.6%
2010
-1.3%
0.9%
3.2%
1.6%
-1.2%
2009
2.1%
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
1.9%
0.6%
-0.2%
-4.0%
Okt
-0.1%
1.3%
-0.4%
1.8%
-1.5%
1.7%
1.8%
2.0%
2.9%
-0.3%
0.4%
0.0%
-1.5%
-2.3%
-3.3%
-0.4%
2.1%
-2.6%
2.2%
-1.0%
3.2%
0.7%
2.8%
1.5%
1.9%
Nov
Dez
YTD
5.3%
0.1%
-0.1%
4.0%
1.1%
0.8%
10.0%
0.4%
0.6%
-3.7%
1.6%
-1.3%
1.5%
6.9%
-1.6%
1.7%
2.2%
11.8%
Die Entwicklung in der Vergangenheit ist weder eine Garantie noch ein Indikator für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse. Die Performanceangaben verstehen sich abzüglich aller Gebühren und Kommissionen und berücksichtigen die bei
der Ausgabe und der Rücknahme von Anteilen erhobenen Kommissionen und Gebühren nicht.
Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): LGT/Datastream
LGT Capital Partners | lgt.cp@lgt.com | www.lgt.com
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LGT Alpha Indexing Fund
(CHF) B
Monatsbericht | September 2014
Taktische Vermögensaufteilung
0%
8%
Taktische Währungsaufteilung
15%
22%
30%
Globale Anleihen
40%
60%
80%
100%
120%
78.1%
11.4%
USD
9.7%
Immobilien Global
Liquide Mittel
20%
CHF
20.3%
Immobilien Schweiz
Private Equity
0%
13.1%
Aktien Global
Rohstoffe
45%
31.7%
Aktien Schweiz
Versicherungsbasierte Anlagen
38%
GBP
3.0%
8.2%
3.1%
2.4%
EUR
0.8%
JPY
0.7%
6.1%
Sonstige
5.4%
Benchmark
6.0%
Grösste Positionen
0%
8%
15%
22%
30%
Anleihen CHF
38%
45%
30.0%
Globale Anleihen
20.0%
Aktien Schweiz
10.0%
Aktien Global
20.0%
Immobilien Schweiz
5.0%
Immobilien Global
5.0%
Hedge Funds
5.0%
Private Equity
5.0%
Ant ZKB CIF SwTMI
ZKB Zt/SWX Imm WFM
Ant iSh iBo USD Corp
2.5 USA 23
Ant iShs S&P 500
Ant iShs II S&P PRV
Ant iShs USD HY
Ant iShs II UK Pr
Ant iShs BC EUR Cor
Ant PwShs EQQQ
Total
11.7%
9.5%
7.2%
6.2%
6.1%
6.0%
4.4%
3.0%
2.9%
2.0%
59.0%
Lipper Fund Awards 2013: «Best Fund over 3 Years» in der Schweiz und Österreich in der Kategorie «Mixed Asset CHF Balanced».
Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): LGT/Datastream
LGT Capital Partners | lgt.cp@lgt.com | www.lgt.com
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LGT Alpha Indexing Fund
(CHF) B
Monatsbericht | September 2014
Risiken
Kreditrisiken: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Schuldverschreibungen oder gleichwertigen Wertpapieren anlegen. Deren Aussteller können insolvent werden, wodurch die Schuldverschreibungen ihren Wert ganz oder zum Grossteil verlieren.
Liquiditätsrisiken: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Finanzinstrumente anlegen, die ihrer Wesensart zufolge hinreichend liquide sind, unter bestimmten Umständen aber ein relativ niedriges Liquiditätsniveau erreichen können. Es kann schwierig werden, kurzfristig einen Käufer für diese Papiere zu finden. Dadurch kann das Risiko einer
Aussetzung der Anteilsrücknahme steigen.
Ausfallrisiken: Der Fonds kann Geschäfte mit einem oder mehreren Vertragspartner(n) abschliessen. Wenn ein Vertragspartner insolvent wird, kann er offene Forderungen des
Fonds nicht mehr oder nur noch teilweise begleichen.
Risiken aus dem Einsatz von Finanztechniken: Der Fonds kann Finanztechniken wie z.B. Derivate oder Wertpapierleihe einsetzen, um die Renditechancen des Fonds zu erhöhen. Diese erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
Operationelle Risiken und Verwahrrisiken: Der Fonds kann Opfer krimineller Handlungen werden. Er kann auch Verluste durch Missverständnisse oder Fehler von Mitarbeitern der
Verwaltungsgesellschaft oder einer Verwahrstelle oder externer Dritter erleiden. Schliesslich kann seine Verwaltung oder die Verwahrung seiner Vermögensgegenstände durch
äussere Ereignisse wie Brände, Naturkatastrophen u.ä. negativ beeinflusst werden.
Disclaimer
LGT Capital Partners AG und der Investmentmanager LGT Capital Management AG haben per 22. April 2014 fusioniert. Das neue Unternehmen firmiert als LGT Capital Partners AG. Alle Anlagefonds, die im Einklang mit den Anlagerichtlinien der früheren LGT Capital Management Ltd. verwaltet werden, erfüllen gemäss Überprüfung zum 31. Dezember 2012 die Global Investment Performance Standards (GIPS). Die Berechnung der Risikomessgrössen im Segment «Fondsstatistik» erfolgt auf der Basis eines rollierenden Fensters von 36 Monaten. GIPS® ist eine eingetragene Marke des CFA Institute. Das CFA Institute war nicht in die Überprüfung oder Vorbereitung dieses Berichts/Inserats involviert. Die Total Expense Ratio (TER) des Fonds wird im Jahresbericht veröffentlicht.
Der aktuelle vollständige Prospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen sowie die jeweiligen Geschäfts- und Halbjahresberichte können am Sitz der Fondsleitung sowie bei
den folgenden Stellen kostenlos bezogen werden: Liechtenstein: LGT Bank AG, Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz sowie elektronisch unter www.lafv.li; Vertreterin für die Schweiz:
LGT Capital Partners AG, Schützenstrasse 6, CH-8808 Pfäffikon, Hauptvertriebsträgerin und Zahlstelle für die Schweiz: LGT Bank (Schweiz) AG, Lange Gasse 15, CH-4002 Basel; Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland: Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, D-70173 Stuttgart; Zahlstelle in Österreich: Erste
Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien.
Bei einem Vertrieb von Anteilen ausserhalb Liechtensteins finden die im betreffenden Land geltenden Bestimmungen Anwendung. Die Anteile sind namentlich nicht nach dem
United States Securities Act 1933 registriert. Für den Vertrieb in den USA oder an Staatsangehörige oder Personen mit Wohnsitz in den USA gelten die im Prospekt aufgeführten Restriktionen.
Eine positive Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für eine positive Wertentwicklung in der Zukunft. Das Risiko von Kurs- und Fremdwährungsverlusten sowie Renditeschwankungen aufgrund einer für den Anleger ungünstigen Entwicklung der Wechselkurse kann nicht ausgeschlossen werden. Es besteht die Möglichkeit, dass Anleger nicht den vollen, von ihnen investierten Betrag zurückerhalten. Die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten werden dem Anleger individuell belastet und finden deshalb keine Berücksichtigung in der dargestellten Wertentwicklung. Diese Publikation ist eine Werbemitteilung. Sie dient ausschliesslich zu
Informationszwecken und stellt kein Angebot und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anlage- oder anderen spezifischen Produkten dar. Eine Beratung durch eine qualifizierte Fachperson wird empfohlen.
LGT Capital Partners | lgt.cp@lgt.com | www.lgt.com
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