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DJE Invest - DJE Stiftungsfonds Renten 03.11.2014 Factsheet

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DJE Invest - DJE Stiftungsfonds Renten
Fondsporträt per 21.11.2014
Strategie
Rücknahmepreis:
Ausgabepreis:
ISIN:
Der Fonds investiert ausschließlich in auf Euro lautende Anleihen, die bei einem Erwerb mindestens über
ein A-(S&P/Fitch Rating) verfügen sowie in Geldmarktinstrumente und kurzfristige Einlagen bei
Kreditinstituten. Anteile an OGAW oder OGA können bis zu einer Höchstgrenze von 10% des
Teilfondsvermögens erworben werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen angemessenen laufenden Ertrag
zu erzielen und das investierte Vermögen nach Möglichkeit im wirtschaftlichen Wert zu erhalten.
10,48 EUR
10,74 EUR
LU0423128866
Vergleichsindex des Fonds²
30% IBOXX Corporate Bonds (Rating
A) TR 3-5, 70% REX PerformanceIndex
Wertentwicklung in Prozent seit Auflage (26.05.2009)
DJE Invest - DJE Stiftungsfonds Renten
Die größten Länder in Prozent
des Fondsvolumens (31.10.2014)
1. Deutschland
2. Niederlande
3. Frankreich
4. USA
5. Luxemburg
25%
20%
36,76%
9,10%
7,29%
5,69%
4,56%
5%
0%
Nov 09
Mai 10
Nov 10
Mai 11
Nov 11
Mai 12
Nov 12
Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung.
95,15%
4,85%
Ratings & Auszeichnungen³
Morningstar Rating Gesamt¹:
10%
Mai 09
Asset Allocation in Prozent des
Fondsvolumens (31.10.2014)²
Anleihen
Kasse
15%
««
Mai 13
Nov 13
Mai 14
Nov 14
Stand: 21.11.2014
Die dargestellten Grafiken und Tabellen zur Wertentwicklung beruhen auf eigenen Berechnungen und wurden nach der BVI-Methode² berechnet und veranschaulichen die
Entwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können davon positiv wie negativ abweichen. Die Bruttowertentwicklung (BVI Methode) berücksichtigt alle auf
Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1.000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 2,50 % muss er dafür einmalig bei Kauf 25,00 Euro aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige
Wertentwicklungen.
Die größten Branchen in Prozent des Fondsvolumens (31.10.2014)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
FINANZDIENSTLEISTER
ÖFFENTLICH-RECHTLICH
VERSORGER
VERSCHIEDENES
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER
GRUNDSTOFFE
NICHTZYKLISCHE KONSUMGÜTER
ENERGIE
INDUSTRIE
64,28%
19,91%
3,19%
1,82%
1,80%
1,54%
1,01%
0,92%
0,68%
Die größten Positionen in Prozent des Fondsvolumens (31.10.2014)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
5.500% LANDBK HESSEN-THUERINGEN
5.625% ALLIANZ SE
5.750% HANNOVER FINANCE SA
2.375% DNB NOR BOLIGKREDITT
3.375% GERMAN POSTAL PENSIONS
3.500% FINNISH GOVERNMENT
2.500% BUNDESREPUB. DEUTSCH6.154% SCOR SE
5.252% ELM BV (SWISS REIN CO)
6.375% LB BADEN-WUERTTEMBERG
² siehe Homepage
(www.dje.de/DE_de/
fonds/fondswissen/glossar)
³ Quellenangaben siehe Homepage
(www.dje.de/DE_de/unternehmen/
auszeichnungen)
Seite 1 / 3 www.dje.de
Dr. Jens Ehrhardt Gruppe München | Frankfurt | Köln | Luxemburg | Zürich
3,77%
3,70%
3,63%
3,30%
3,23%
2,59%
2,58%
2,30%
2,28%
2,24%
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DJE Invest - DJE Stiftungsfonds Renten
Wertentwicklung in Prozent gegenüber Vergleichsindex der letzten 5 Jahre
Stammdaten
ISIN:
WKN:
Bloomberg:
Reuters:
Kategorie:
KVG / KAG:
Anlageberater:
Risikoklasse²:
Fondstyp:
Geschäftsjahr:
Auflagedatum:
Fondsvolumen
(21.11.2014):
TER p.a.
(30.06.2014)²:
LU0423128866
A0RL91
DJESTRE LX
A0RL91X.DX
Rentenfonds
DJE Investment S.A.
DJE Kapital AG
2
ausschüttend
01.07. - 30.06.
26.05.2009
32,52 Mio. EUR
DJE Investment S.A.
Tel.: +352 2692522-0
E-Mail: info@dje.lu
www.dje.lu
DJE Kapital AG
Tel.: +49 89 790453-0
E-Mail: info@dje.de
www.dje.de
0%
21.11.09 –
21.11.10
21.11.10 –
21.11.11
21.11.11 –
21.11.12
21.11.12 –
21.11.13
2,50%
0,25%
0,05%
0,10%
Stand: 21.11.2014
Wertentwicklung gegenüber Vergleichsindex in Prozent
Fonds
Vergleichsindex
1 M.
lfd.
Jahr
1 J.
3 J.
3 J.
(p.a.)
5 J.
5 J.
(p.a.)
seit Auflage
seit Auflage
(p.a.)
0,48
3,87
3,47
13,48
4,30
20,46
3,79
24,56
4,08
-0,03
5,52
4,59
13,85
4,41
25,64
4,67
32,54
5,26
Stand: 21.11.2014
Risikokennzahlen²
Standardabweichung (1 Jahr)
Tracking Error (1 Jahr)
Value at Risk (99% / 20 Tage)
Maximum Drawdown (1 Jahr)
1,25%
2,12%
-0,75%
-0,48%
Sharpe Ratio (1 Jahr)
Korrelation (1 Jahr)
Beta (1 Jahr)
Treynor Ratio (1 Jahr)
2,73
0,01
0,07
51,25
Stand: 21.11.2014
² siehe Homepage
(www.dje.de/DE_de/
fonds/fondswissen/glossar)
Seite 2 / 3 www.dje.de
21.11.13 –
21.11.14
Die dargestellten Grafiken und Tabellen zur Wertentwicklung beruhen auf eigenen Berechnungen und wurden nach der BVI-Methode² berechnet und veranschaulichen die
Entwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können davon positiv wie negativ abweichen. Die Bruttowertentwicklung (BVI Methode) berücksichtigt alle auf
Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1.000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 2,50 % muss er dafür einmalig bei Kauf 25,00 Euro aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige
Wertentwicklungen.
Kosten²
Kontakt
5%
Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags.
0,61%
Ausgabeaufschlag:
Verwaltungsvergütung p.a.:
Depotbankgebühr p.a.:
Beratervergütung p.a.:
Fonds (netto) unter Berücksichtigung des maximalen Ausgabeaufschlags von 2,50%
Fonds (brutto) DJE Invest - DJE Stiftungsfonds Renten
Vergleichsindex des Fonds
Dr. Jens Ehrhardt Gruppe München | Frankfurt | Köln | Luxemburg | Zürich
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DJE Invest - DJE Stiftungsfonds Renten
DJE Kapital AG
Rechtliche Hinweise:
Die DJE Kapital AG stützt sich auf mehr
als 40 Jahre Erfahrung in der
Vermögensverwaltung und ist heute einer
der größten bankenunabhängigen
Finanzdienstleister im deutschsprachigen
Raum. Die Anlagestrategie, sowohl im
Aktien- als auch im Rentenbereich, beruht
auf der eigens entwickelten FMMMethode, der ein systematischer Ansatz
fundamentaler, monetärer und
markttechnischer Indikatoren zugrunde
liegt.
Zahlen vorbehaltlich der Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer zu den Berichtsterminen. Alle
veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben
lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Alleinige Grundlage
für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche
Anlegerinformationen (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und - falls dieser älter als acht Monate ist der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Verkaufsunterlagen sind kostenfrei bei der
jeweiligen Fondsgesellschaft sowie Vertriebsgesellschaft oder unter www.dje.de erhältlich.
Alle Angaben und Einschätzungen sind indikativ und können sich jederzeit ändern. Diese Ausführungen
gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Die Angaben wurden mit
Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.
Änderungen vorbehalten.
Berechnungen der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des
Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte
sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei der Berücksichtigung negativ auf die
Wertentwicklung auswirken. Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die
dargestellte Wertentwicklung. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger
Indikator für künftige Wertentwicklungen.
Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers abhängig und kann
Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen enthält der Verkaufsprospekt. Bei der
Vermittlung von Fondsanteilen können die Dr. Jens Ehrhardt Gruppe sowie deren Vertriebspartner
Rückvergütungen aus Kosten erhalten, die von den Kapitalverwaltungsgesellschaften /
Kapitalanlagegesellschaften gemäß den jeweiligen Verkaufsprospekten den Fonds belastet werden.
Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder
verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile
dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von in den USA steuerpflichtigen
Personen oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden.
Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die
Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile
können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.
¹) 2014 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für
Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder
verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder
Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus
der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine
Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Seite 3 / 3 www.dje.de
Dr. Jens Ehrhardt Gruppe München | Frankfurt | Köln | Luxemburg | Zürich
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