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LGT (Lux) I - Cat Bond Fund (CHF) C - fundinfo.com

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LGT (Lux) I – Cat Bond Fund
(CHF) C
MTD
0.97%
Monatsbericht | September 2014
Fondsbeschreibung
Der Fonds investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio von versicherungsbasierten Anleihen, so genannten Cat Bonds. Diese Anleihen werden von Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften zum Schutz vor speziellen Schadenfällen emittiert. Das vom Investor übernommene Risiko bezieht sich daher auf klar definierte Katastrophenereignisse (z.B. Erdbeben, Wirbelstürme). Gegenpartei- resp. Kreditrisiken sind in den Strukturen weitgehend eliminiert. Ziel des Fonds ist eine stabile Rendite über dem risikofreien
Zinssatz mit einer tiefen Korrelation zu Finanzmarktbewegungen. Aufgrund der variablen Zinskomponente der unterliegenden Investitionen kann das Zinsrisiko minimiert werden. Diese Anlageklasse sichert dabei zusätzlich das Währungsrisiko gegenüber der Basiswährung des Fonds ab.
Fondsdaten
Inventarwert
Fondsvermögen
Lancierung
Fondsdomizil
Investmentmanager
Ausschüttungen
ISIN
Bloomberg Ticker
Referenzwährung
Benchmark
CHF 112.08
CHF 650.12Mio.
30. November 2010
Luxemburg
LGT Capital Partners AG
Keine, thesaurierend
LU0816333719
CLCATCC LX
CHF
Citigroup CHF 3 Months
Eurodeposit
AT, CH, DE, LI, LU
Vertriebszulassung
Indexierte Wertentwicklung
30. November 2010 – 30. September 2014
LGT (Lux) I – Cat Bond Fund (CHF) C
112.5
110.0
107.5
105.0
Renditen (CHF)
Letzter Monat
Seit Jahresbeginn
Letzte 36 Monate p.a.
Letzte 60 Monate p.a.
Seit Lancierung p.a.
Fonds
0.97%
2.20%
4.22%
–
3.02%
Benchmark
-0.01%
-0.09%
-0.08%
–
-0.02%
Fonds
1.27%
3.47
91
1.31%
1.78
-0.56%
Benchmark
0.03%
3.18
-0.31%
102.5
100.0
97.5
Marken
09/14
07/14
05/14
03/14
01/14
11/13
09/13
07/13
05/13
03/13
01/13
11/12
09/12
07/12
05/12
03/12
01/12
11/11
09/11
07/11
05/11
03/11
01/11
92.5
11/10
95.0
Fondsstatistik (36 Monate)
Volatilität p.a.
Sharpe Ratio
Anzahl Positionen
Erwarteter Schaden (Portfolio)
Gew.durchschn.Laufzeit (Jahre)
Maximum Draw Down
Investitionsbedingungen
Ausgabe/Rücknahme
Mindestanlagebetrag
Verwaltungsgebühr p.a.
Performancegebühr
Verwaltungskosten p.a.
Für Hinweise zu den eingetragenen Marken siehe Fussnote und Disclaimer.
Zweimal monatlich
CHF 500'000
1.00%
Nein
0.20%
Monatliche Wertentwicklung – LGT (Lux) I – Cat Bond Fund, Aktienklasse C CHF (UCITS)
Jahr
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
2014
0.1%
0.3%
0.3%
0.1%
-0.2%
-0.1%
0.1%
0.6%
1.0%
2013
0.5%
0.6%
0.3%
0.6%
0.4%
0.1%
0.1%
0.7%
0.9%
0.5%
2012
0.3%
-0.4%
-0.1%
0.1%
0.4%
1.1%
0.6%
0.9%
1.0%
-0.3%
0.5%
0.5%
4.6%
2011
0.4%
0.2%
-3.4%
-0.0%
0.1%
0.3%
0.3%
0.3%
1.1%
0.5%
0.1%
0.1%
-0.2%
2010
-0.2%
-0.2%
Okt
Nov
Dez
YTD
2.2%
0.2%
0.2%
5.2%
Die Entwicklung in der Vergangenheit ist weder eine Garantie noch ein Indikator für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse. Die Performanceangaben verstehen sich abzüglich aller Gebühren und Kommissionen und berücksichtigen die bei
der Ausgabe und der Rücknahme von Anteilen erhobenen Kommissionen und Gebühren nicht.
Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): LGT/© 2014 Citigroup Index LLC. Alle Rechte vorbehalten
LGT Capital Partners | lgt.cp@lgt.com | www.lgt.com
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LGT (Lux) I – Cat Bond Fund
(CHF) C
Monatsbericht | September 2014
Vermögensaufteilung
Risiken
0%
20% 40% 60% 80% 100% 120%
Versicherungsverbriefungen (Cat Bonds)
Versicherungsbasierte Derivate
97.5%
0.0%
Versicherungsbasierte Zielfonds
0.0%
Direkte Rückversicherungsverträge
0.0%
Barmittel und Geldmarktanlagen
2.5%
0%
Hurrikan Nordosten USA
Hurrikan Südosten USA
Hurrikan Hawaii USA
Erdbeben Nord-Kalifornien USA
Erdbeben Süd-Kalifornien USA
Erdbeben Pazifik Nordwesten USA
Erdbeben Mittlerer Westen USA
Wind Europa ex Skandinavien
Wind Europa Skandinavien
Erdbeben West-Europa
Erdbeben Ost-Europa
Taifun Japan
Erdbeben Japan
Zyklon Australien
Erdbeben Australien
Erdbeben Amerikas ex US / Kanada
Luftfahrt / Satelliten
Marine
Offshore-Energie
Lebenrisiken
10%
20%
30%
40%
50%
60%
45.0%
47.6%
19.9%
32.0%
31.4%
15.5%
26.2%
15.1%
3.8%
0.0%
2.7%
2.7%
6.9%
1.3%
0.4%
0.1%
0.0%
0.0%
0.0%
3.6%
Der Credit Suisse Fund I (Lux) LGT Cat Bond wurde am 28.09.2012 in den LGT (Lux) I Cat Bond Fund verschmolzen. Beide Teilfonds basieren auf derselben Anlagepolitik; daher kann die bisherige Wertentwicklung nahtlos übernommen werden.
Die Summe der Anteile kann 100% übersteigen, da einzelne Finanzinstrumente mehrere Risiken gleichzeitig abdecken können. Unter «Andere Ereignisse» sind Ereignisse zusammengefasst, die keiner anderen Kategorie zugeteilt sind.
Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): LGT/© 2014 Citigroup Index LLC. Alle Rechte vorbehalten
LGT Capital Partners | lgt.cp@lgt.com | www.lgt.com
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LGT (Lux) I – Cat Bond Fund
(CHF) C
Monatsbericht | September 2014
Risiken
Kreditrisiken: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Schuldverschreibungen oder gleichwertigen Wertpapieren anlegen. Deren Aussteller können insolvent werden, wodurch die Schuldverschreibungen ihren Wert ganz oder zum Grossteil verlieren.
Ausfallrisiken: Der Fonds kann Geschäfte mit einem oder mehreren Vertragspartner(n) abschliessen. Wenn ein Vertragspartner insolvent wird, kann er offene Forderungen des
Fonds nicht mehr oder nur noch teilweise begleichen.
Risiken aus dem Einsatz von Finanztechniken: Der Fonds kann Finanztechniken wie z.B. Derivate oder Wertpapierleihe einsetzen, um die Renditechancen des Fonds zu erhöhen. Diese erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
Operationelle Risiken und Verwahrrisiken: Der Fonds kann Opfer krimineller Handlungen werden. Er kann auch Verluste durch Missverständnisse oder Fehler von Mitarbeitern der
Verwaltungsgesellschaft oder einer Verwahrstelle oder externer Dritter erleiden. Schliesslich kann seine Verwaltung oder die Verwahrung seiner Vermögensgegenstände durch
äussere Ereignisse wie Brände, Naturkatastrophen u.ä. negativ beeinflusst werden.
Länderrisiken: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Länder mit unsicheren politischen, wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen anlegen. Dies kann zu unerwarteten Entwicklungen führen, welche sich insbesondere negativ auf die Wertentwicklung und/oder die Liquidität der Anlagen auswirken können.
Disclaimer
LGT Capital Partners AG und der Investmentmanager LGT Capital Management AG haben per 22. April 2014 fusioniert. Das neue Unternehmen firmiert als LGT Capital Partners AG. Alle Anlagefonds, die im Einklang mit den Anlagerichtlinien der früheren LGT Capital Management Ltd. verwaltet werden, erfüllen gemäss Überprüfung zum 31. Dezember 2012 die Global Investment Performance Standards (GIPS). Die Berechnung der Risikomessgrössen im Segment «Fondsstatistik» erfolgt auf der Basis eines rollierenden Fensters von 36 Monaten. GIPS® ist eine eingetragene Marke des CFA Institute. Das CFA Institute war nicht in die Überprüfung oder Vorbereitung dieses Berichts/Inserats involviert. Die Total Expense Ratio (TER) des Teilfonds wird im Jahresbericht veröffentlicht.
Der aktuelle vollständige Prospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen sowie die jeweiligen Geschäfts- und Halbjahresberichte können am Sitz der Verwaltungsgesellschaft
sowie bei den folgenden Stellen kostenlos bezogen werden: Luxembourg: LGT Fund Management (Lux) S.A., 5 Rue Jean Monet, L-2180 Luxembourg; Liechtenstein: LGT Bank in
AG, Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz sowie elektronisch unter www.lgt-cm.com; Zahlstelle in Österreich: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien; Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland: Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, D-70173 Stuttgart; Vertreterin für die Schweiz: LGT
Capital Partners AG, Schützenstrasse 6, CH-8808 Pfäffikon, Hauptvertriebsträgerin und Zahlstelle für die Schweiz: LGT Bank (Schweiz) AG, Lange Gasse 15, CH-4002 Basel.
Bei einem Vertrieb von Anteilen ausserhalb Luxembourgs finden die im betreffenden Land geltenden Bestimmungen Anwendung. Die Anteile sind namentlich nicht nach dem United States Securities Act 1933 registriert. Für den Vertrieb in den USA oder an Staatsangehörige oder Personen mit Wohnsitz in den USA gelten die im Prospekt aufgeführten
Restriktionen.
Eine positive Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für eine positive Wertentwicklung in der Zukunft. Das Risiko von Kurs- und Fremdwährungsverlusten sowie Renditeschwankungen aufgrund einer für den Anleger ungünstigen Entwicklung der Wechselkurse kann nicht ausgeschlossen werden. Es besteht die Möglichkeit, dass Anleger nicht den vollen, von ihnen investierten Betrag zurückerhalten. Die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten werden dem Anleger individuell belastet und finden deshalb keine Berücksichtigung in der dargestellten Wertentwicklung. Diese Publikation ist eine Werbemitteilung. Sie dient ausschliesslich zu
Informationszwecken und stellt kein Angebot und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anlage- oder anderen spezifischen Produkten dar. Eine Beratung durch eine qualifizierte Fachperson wird empfohlen.
LGT Capital Partners | lgt.cp@lgt.com | www.lgt.com
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