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iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF - Fundinfo

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IN IRLAND AUFGELEGTER FONDS
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF
30. September 2014
Produktbeschreibung
Informationen
Der iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der
möglichst genau die Wertentwicklung vom MSCI World 100% Hedged to EUR Index Net abbildet. Der ETF investiert direkt in
die im Index enthaltenen Wertpapiere und ist währungsgesichert, wodurch Investoren ihr Währungsrisiko in einer
Transaktion absichern können, ohne ein separates Währungssicherungsgeschäft überwachen und aufrechterhalten zu
müssen. Der Index bietet Zugang zu Aktien aus den weltweit entwickelten Volkswirtschaften, die den Kriterien von MSCI für
Größe, Liquidität und Freefloat-Marktkapitalisierung entsprechen. Der Index umfasst ferner ein monatliches
Sicherungsgeschäft in Form eines Devisenterminkontrakts mit einer Laufzeit von einem Monat zur Reduzierung des
Währungsrisikos. iShares ETFs sind Fonds, die von BlackRock verwaltet werden. Sie sind transparente, kosteneffiziente und
liquide Finanzinstrumente, die wie herkömmliche Aktien über die Börse gehandelt werden. iShares ETFs bieten einen
flexiblen und einfachen Zugang zu einer breiten Auswahl von Märkten und Anlageklassen. Die Daten zum Aktiengewinn 2
finden Sie unter www.fundinfo.com Bitte beachten Sie, dass die im Abschnitt Benchmark-Informationen angegebenen
Referenzticker von Bloomberg und/oder Reuters sich jeweils auf die nicht währungsgesicherte Version des Index beziehen.
Die korrekten Referenzticker lauten wie folgt:Bloomberg Total Return Index Ticker : MXWOHEUR
UCITS konform
Auflage in
Emittent
Fondsmanagement
Sektoraufteilung (30. September 2014)
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
Financials
IT
Gesundheitsversorgung
Basiskonsumgüter
Industrie
Nichtzyklische Konsumgüter
Energie
Materialien
Telekom-Dienstleistungen
Versorger
20,79%
12,94%
12,39%
11,75%
10,93%
9,72%
9,33%
5,45%
3,44%
3,27%
Quelle: BlackRock Advisors (UK) Limited
Länderaufteilung (30. September 2014)
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Japan
Kanada
Frankreich
Schweiz
Deutschland
Australien
Spanien
Weitere
56,06%
8,46%
8,34%
4,25%
3,90%
3,66%
3,51%
2,99%
1,44%
7,40%
Weitere: Schweden 1,21%, Hongkong 1,14%, Niederlande 1,08%, Italien 1,02%, Dänemark 0,63%, Singapur 0,60%, Belgien
0,52%, Finnland 0,35%, Norwegen 0,34%, Israel 0,22%, Irland 0,12%, Österreich 0,08%, Portugal 0,07% und Neuseeland
0,04%
Quelle: BlackRock Advisors (UK) Limited
Produktwertentwicklung (30. September 2014)
Kumulative Wertentwicklung
Standardisierte jährliche Produktwertentwicklung
Produkt Benchmark
0,71%
0,73% 30.9.13 - 30.9.14
Produkt
14,62%
Benchmark
14,97%
5,14%
5,20% 30.9.12 - 30.9.13
21,03%
21,50%
1 Jahr
14,62%
14,97% 30.9.11 - 30.9.12
19,58%
20,11%
3 Jahre
65,90%
67,78% 30.9.10 - 30.9.11
-5,96%
-5,25%
Seit Auflage
56,01%
58,98% 30.9.09 - 30.9.10
k.A.
k.A.
3 Monate
6 Monate
Der Anlagewert sämtlicher iShares Produkte kann Schwankungen unterworfen sein und Anleger erhalten ihren Anlagebetrag
möglicherweise nicht zurück. Anlagerisiken aus Kurs- und Währungsverlusten sowie aus erhöhter Volatilität und
Marktkonzentration können nicht ausgeschlossen werden. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Gewähr für die
zukünftige Entwicklung der Anlagen. Für die Berechnung der Wertentwicklung wird der Nettoinventarwert auf Basis der
Schlusskurse der im Produkte enthaltenen Wertpapiere zugrunde gelegt. Die Performance entspricht dem Gesamtertrag in
der Fondswährung. Veränderungen der Handelswährung gegenüber der Fondswährung bleiben bei der Berechnung der
Wertentwicklung unberücksichtigt. Investitionen beinhalten gewisse Risiken, darunter politische und währungsbedingte
Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage kann sinken oder steigen. Dies könnte zu einem
vollständigen Verlust der Anlage führen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt aufmerksam durch, bevor Sie investieren.
Quelle: BlackRock Advisors (UK) Limited. Leistungsdaten angezeigt wird auf der Grundlage der Net Asset Value, in der Basiswährung ausgedrückt,
Abzug der Gebühren.
Depotbank
Benchmark Index ("Der Index")
Umlaufende Anteile
TR Index
Preisindex-Ticker
Zeitpunkt der Indexanpassung
Geschäftsjahresende
Produktvermögen
Anteilspreis
Ertragsverwendung
Gesamtkostenquote
Produkt-Methodik
Currency Hedged
Anzahl der Holdings
Auflagedatum
Produktwährung
Deutsche Börse
Ticker
Reuters (RIC)
Bloomberg
SEDOL
ISIN
WKN
Handelswährung
Erste Börsennotierung
Ja
Irland
iShares V plc
BlackRock Advisors (UK)
Limited
State Street Fund Services
(Ireland) Limited
MSCI World Index(SM)
13.600.000
NDDUWI
MXWO
Vierteljährlich
30. November 2014
€527,14Mio
€38,76
Thesaurierung
0,55% p.a.
Optimierung
Yes(EUR)
1.502
30. September 2010
EUR
IBCH
IBCH.DE
IBCH GY
B3XS9H1
DE000A1H53Q8
A1H53Q
EUR
18. Februar 2011
London Stock Exchange
Ticker
IWDE
Reuters (RIC)
IWDE.L
Bloomberg
IWDE LN
SEDOL
B441G97
Handelswährung
EUR
Dieses Produkt ist ebenfalls gelistet an: Borsa Italiana, NYSE
Euronext Amsterdam, SIX Swiss Exchange
Bloomberg iNAV
Reuters iNAV-Seite
ISIN
Quelle: BlackRock Advisors (UK) Limited
INAVWDEE
IWDEJINAV.DE
IE00B441G979
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF
Wertentwicklungsgrafik (30. September 2014)
Die 10 größten Positionen (30. September 2014)
Emittent
AAPL - APPLE INC
XOM - EXXON MOBIL CORP
MSFT - MICROSOFT CORP
JNJ - JOHNSON & JOHNSON
WFC - WELLS FARGO & CO
GE - GENERAL ELECTRIC CO
NESN - NESTLE SA-REG
JPM - JPMORGAN CHASE & CO
CVX - CHEVRON CORP
PG - PROCTER & GAMBLE CO/THE
%
% des Produkt
1,84%
1,22%
1,10%
0,91%
0,78%
0,78%
0,72%
0,69%
0,68%
0,68%
Quelle: BlackRock Advisors (UK) Limited
Currency Hedging Positions (30. September 2014)
Currency Sold
AUD
CAD
CHF
DKK
GBP
n iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF ("Das Produkt")
HKD
n MSCI World Index(SM)
ILS
Quelle: BlackRock Advisors (UK) Limited. Leistungsdaten angezeigt wird auf der Grundlage der Net Asset Value, in der Basiswährung JPY
ausgedrückt, Abzug der Gebühren.
NOK
NZD
SEK
SGD
USD
Currency Purchased Notional Amount (EUR)
EUR
17,38Mio
EUR
23,28Mio
EUR
19,05Mio
EUR
3,18Mio
EUR
45,45Mio
EUR
6,45Mio
EUR
1,11Mio
EUR
43,19Mio
EUR
1,85Mio
EUR
291.580,11
EUR
6,39Mio
EUR
3,12Mio
EUR
295,08Mio
Der Anlagewert sämtlicher iShares Fonds kann Schwankungen unterworfen sein und Anleger erhalten ihren Anlagebetrag möglicherweise nicht zurück. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft. Anlagerisiken aus Kurs- und Währungsverlusten
sowie aus erhöhter Volatilität und Marktkonzentration können nicht ausgeschlossen werden. Die in Dublin domizilierten Fonds, deren Bezeichnung den Begriff „Swap“ enthält, sind Fonds,
die auf Swaps basieren. Diese Fonds schließen vollständig finanzierte Swap-Vereinbarungen mit Kontrahenten ab, um die Performance ihrer entsprechenden Benchmarks zu erreichen.
Swap-Transaktionen unterliegen dem Risiko, dass die Kontrahenten ihren Verpflichtungen aus selbigen nicht nachkommen können. In diesem Fall könnte der betreffende Fonds Verluste
erleiden. Diese Fonds versuchen den Großteil ihres Kreditrisikos über von den Kontrahenten gestellte Sicherheiten abzufedern, die von einem externen Sicherheitenverwalter gehalten
werden. Im Falle der Zahlungsunfähigkeit eines Kontrahenten oder Sicherheitenverwalters können die Swap-basierten Fonds weiterhin einem gewissen Kontrahentenrisiko aus dem
Zahlungsausfall des Kontrahenten oder Sicherheitenverwalters ausgesetzt sein. Unter bestimmten Umständen können Kontrahenten Swap-Vereinbarungen vorzeitig kündigen, was sich auf
die Renditen der Fonds auswirken kann. Zusätzlich können die Kontrahenten versuchen, zusätzliche Kosten in Verbindung mit der Absicherung ihres Risikos im Rahmen von SwapVereinbarungen an den betreffenden Fonds weiterzugeben. Sollte ein Swap-basierter Fonds keine angemessenen Swap-Vereinbarungen abschließen oder zu angemessenen Bedingungen
fortzuführen können, ist er möglicherweise nicht in der Lage, seine Anlageziele und -politik zu erreichen, sofern er seine Benchmark nicht auf andere Weise nachbilden kann.
BlackRock Advisors (UK) Ltd. ist durch die britische Financial Conduct Authority ('FCA') zugelassen und beaufsichtigt Geschäftssitz: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England,
Tel. +44 (0)20 7743 3000.Die irischen iShares Fonds, die in diesem Dokument erwähnt werden, sind Teilfonds der iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc,
iShares VI plc beziehungsweise der iShares VII plc. Diese sind offene Investmentgesellschaften mit variablem Kapital in Form eines Dachfonds mit getrennter Haftung ihrer Teilfonds
aufgesetz unter dem Irischen Gesetz und authorisiert von der Aufsichtsbehörde.
Der Verkaufsprospekt, das Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document) sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos bei der
Commerzbank Kaiserplatz, 60311 Frankfurt am Main, Deutschland, erhältlich. Die Gesellschaften beabsichtigen, bei allen Teilfonds die Anforderungen für eine Behandlung als sogenannter
"transparenter Fonds" nach Artikel 2 und 4 des deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) zu erfüllen. Die Einhaltung dieser Anforderungen kann jedoch nicht garantiert werden. Die
Gesellschaften behalten sich vor, ihren Status als "transparenter Fonds" aufzugeben und die erforderlichen Veröffentlichungen nicht vorzunehmen. Eine Entscheidung für eine Anlage darf
ausschließlich auf der Grundlage der Informationen erfolgen, die im Verkaufsprospekt der Gesellschaft, im Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen und im letzten
Halbjahresbericht bzw. ungeprüften Zwischenabschluss und/oder im letzten Jahresbericht bzw. geprüften Jahresabschluss enthalten sind. Die Anleger sollten die im Dokument mit
wesentlichen Anlegerinformationen und im Verkaufsprospekt der Gesellschaft erläuterten fondsspezifischen Risiken lesen. Bitte beachten Sie, dass sich wichtige Informationen zu iShares VII
im aktuellen Verkaufsprospekt und anderen Dokumenten finden, die kostenlos bei der Zahlstelle Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Bundesrepublik
Deutschland, erhältlich sind.
Dieses Dokument ist in keiner Weise eine Werbung oder sonstige Forderung für Aktienemission in den Vereinigten Staaten oder Kanada und wird auch nicht so ausgelegt. Dieses Dokument
richtet sich nicht an in den Vereinigten Staaten, Kanada oder einer Provinz oder eines Territoriums dieser beiden Länder ansässige Personen, da in diesen Ländern die Unternehmen nicht
zum Vertrieb befugt oder registriert sind und kein Anlageprospekt für die Unternehmen bei einer Wertpapierbehörde oder Aufsichtsbehörde hinterlegt wurde. Die Unternehmen dürfen nicht
mit dem Vermögen eines ERISA-Plans erworben oder Eigentum eines ERISA-Plans werden.
Die Verkaufsprospekte sind in elektronischer Form und Druckform kostenlos bei der BlackRock Asset Management Deutschland AG, Max-Joseph-Str. 6, D-80333 München erhältlich, Tel:
+49 (0) 89 42729 / 5858, Fax: +49 (0) 89 42729 / 5958, info@iShares.de.
Index-Haftungsausschluss: iShares Fonds werden von MSCI nicht gefördert, empfohlen oder beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für diese Fonds oder für Indizes, auf denen diese
Fonds beruhen. Der Prospekt enthält ausführlichere Informationen über die beschränkte Beziehung, die MSCI zu BlackRock Advisors (UK) Limited und eventuellen verbundenen Fonds
unterhält.
„iShares" ist eine eingetragene Marke der BlackRock Institutional Trust Company, N.A © 2014 BlackRock Asset Management Deutschland AG. Sämtliche Rechte vorbehalten.
www.iShares.de
089 42729-5858
ISHARES <GO>
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