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Merck Finck Vario Aktien Renten UI AK A - Universal-Investment

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Stand: 19.11.2014
Seite 1 von 3
Merck Finck Vario Aktien Renten UI AK A
Stammdaten
WKN
ISIN
Anlageschwerpunkt
Universal-Risikoklasse
Ertragsverwendung
Auflegungsdatum
Geschäftsjahresbeginn
Geschäftsjahresende
Fondswährung
Fondsvolumen
Fondswährung Anteilklasse
Fondsvolumen Anteilklasse
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Zwischengewinn
Aktiengewinn
Immobiliengewinn
EU-Zwischengewinn
Verwahrstelle
Wertentwicklung (04.10.2005 - 19.11.2014)
A0EQ5Q
DE000A0EQ5Q6
Mischfonds flexibel
‡‡‡
Thesaurierer
04.10.2005
01.01.2014
31.12.2014
€
69.898.851,30
€
50.802.617,27
137,87
131,30
1,60
5,94%
0,00%
7,83
MERCK FINCK & CO
Konditionen
*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds
Max. Ausgabeaufschlag
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten*
erfolgsabhängige Vergütung*
5,00%
1,75%
0,00%
0,10%
1,88%
0,00%
Anlagepolitik
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen
Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der
Fonds in verschiedene Anlageklassen. Er setzt sich zu
mindestens 51 % aus Aktien und/oder verzinslichen
Wertpapieren (Renten) zusammen. Bei der Umsetzung
der Anlagepolitik sollen Trends im Bereich Aktien und
Renten identifiziert werden. Die Ausgangsaufteilung des
Fonds soll bei 50 % Aktien und 50 % Renten liegen. Es ist
beabsichtigt, die Struktur des Fonds je nach Marktlage
regelmäßig anzupassen. Dadurch wird angestrebt,
während eines Kalenderjahres in der besseren der beiden
Anlageklassen, d.h. in der Anlageklasse mit der relativ
besseren Wertentwicklung im laufenden Kalenderjahr,
investiert zu sein. Zum Ende eines Kalenderjahres ist
jeweils eine Rebasierung auf die Ausgangsaufteilung von
50 % Aktien und 50 % Renten vorgesehen. Das
Anlageuniversum des Fonds bilden Aktien und Renten der
Mitgliedsländer der Europäischen Währungsunion. Der
Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um
Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere
Wertzuwächse zu erzielen.
Ranking & Ratings**
FondsNote
FERI-Rating
Morningstar
Sauren
Lipper
S & P Rating
**bezogen auf den Ultimo des vorvergangenen Monats
Fondspartner
Wertentwicklung
p.a.
Wertentwicklung
YTD
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
seit Beginn
Perf. Messung
30.12.2013
19.11.2013
19.11.2012
18.11.2011
19.11.2010
19.11.2009
4,62%
6,41%
22,73%
33,80%
14,45%
13,84%
10,79%
10,18%
3,43%
2,63%
04.10.2005
36,27%
3,45%
Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Bei einem Anlagebetrag von 1.000,00 € über eine Anlageperiode von fünf Jahren
würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von 50 € (5,00%) sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den
Folgejahren würde sich das Anlageergebnis zudem um jene individuell anfallenden Depotkosten vermindern. Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart)
werden auf Basis bewertungstäglicher Daten ermittelt.
Kennzahlen und Risk Return (04.10.2005 - 19.11.2014)
Fonds
36,27%
3,45%
Performance
Performance p.a.
aktive Rendite
Standard Deviation
Volatilität
Sharpe Ratio
Tracking Error
Information Ratio
Korrelation
Beta
Treynor Ratio
Jensen's Alpha
0,62%
9,79%
0,20
Währungsallokation und Asset Allocation (19.11.2014 vs. 31.10.2014)
Kurswert
EUR
50.802.617,27
50.802.617,27
Trend
ź
Anteil
Fondsvermögen
Kurswert
Trend
Anteil
Fondsvermögen
100,00%
Aktien
4.453.979,20
ź
8,77%
100,00%
Renten
43.824.137,26
Ÿ
86,26%
2.141.545,69
Ÿ
4,22%
419.614,62
ź
0,83%
99.491,66
Ÿ
0,20%
-136.151,15
ź
-0,27%
Fondsanteile
Bankguthaben
sonst. Zins- und
Dividendenansprüche
Sonst. Ford. /
Verbindl.
50.802.617,27
100,00%
MERCK FINCK & CO
Pacellistraße 16
80333 München
+49 (0) 89/2104-0
Kontakt
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
GERMANY
+49 69 71043-0
E-Mail: info@universal-investment.com
http://www.universal-investment.de
Dieses Fondsportrait dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Historische Wertentwicklungen
lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die
Verkaufsunterlagen zum Sondervermögen. Verkaufsunterlagen zu allen Sondervermögen der Universal-Investment sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler der
zuständigen Depotbank oder bei Universal-Investment unter www.universal-investment.de erhältlich.
Alle angegebenen Daten sind vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer zu den jeweiligen Berichtsterminen. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der
gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Für die Richtigkeit der hier angegebenen Informationen übernimmt Universal-Investment keine Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Stand: 19.11.2014
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Merck Finck Vario Aktien Renten UI AK A
Aktien Sektoren
Aktien Top 10 Währungen
Energy
389.585,28
ź
Anteil
Fondsvermögen
0,77%
Materials
224.670,56
ź
0,44%
Industrials
Consumer
Discretionary
Consumer
Staples
Health Care
509.364,04
ź
1,00%
Kurswert
Financials
Information
Technology
Telecommunic
ation Services
Utilities
Sonstiges
Trend
Aktien Top 10 Länder
Frankreich
Bundesrep.
Deutschland
Spanien
1.524.883,55
ź
Anteil
Fondsvermögen
3,00%
1.405.836,51
ź
2,77%
573.146,36
ź
1,13%
Kurswert
Trend
349.045,13
ź
0,69%
Niederlande
395.063,91
ź
0,78%
448.678,18
ź
0,88%
Italien
347.148,96
ź
0,68%
Belgien
155.564,88
ź
0,31%
Finnland
52.335,02
ź
0,10%
463.477,01
ź
0,91%
1.177.698,63
ź
2,32%
242.662,65
ź
0,48%
313.604,77
ź
0,62%
278.013,04
ź
0,55%
57.179,91
ź
4.453.979,20
8,77%
0,11%
4.453.979,20
8,77%
Top 10 Aktien
Top 3 Zunahme Aktien
Anteil Veränderung vs. letzter
Fondsvermögen
Monatsultimo
Aktie
Aktie
Ÿ
50
(50)
RWE AG Inhaber-Stammaktien o...
-0,11%
1
(1)
Ɣ Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50
0,49%
-0,93%
2
(2)
Ɣ Bayer AG Namens-Aktien o.N.
0,42%
-0,76%
49
(49)
Carrefour S.A. Actions Port....
-0,12%
3
(3)
Ɣ Sanofi S.A. Actions Port. EO 2
0,41%
-0,70%
48
(48)
Compagnie de Saint-Gobain S....
-0,14%
4
(4)
Ɣ Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50
0,36%
-0,70%
5
(5)
Ɣ Siemens AG Namens-Aktien o.N.
0,33%
-0,60%
6
(6)
Ɣ Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Actions au Port. o.N.
0,31%
-0,54%
7
(7)
Ɣ BASF SE Namens-Aktien o.N.
0,29%
-0,52%
8
(8)
Ɣ Daimler AG Namens-Aktien o.N.
0,28%
-0,50%
9
(9)
Ɣ Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.
0,27%
-0,46%
10
(10)
Ɣ BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2
0,24%
-0,46%
3,40%
Renten Top 10 Länder
Renten Top 10 Währungen
Frankreich
13.389.622,33
Ÿ
Anteil
Fondsvermögen
26,36%
Spanien
Bundesrep.
Deutschland
Italien
10.044.577,60
Ÿ
19,77%
8.501.279,07
ź
16,73%
5.828.238,52
ź
11,47%
Österreich
3.939.199,48
Ÿ
7,75%
Niederlande
2.121.220,25
Ÿ
Kurswert
Trend
43.824.137,26
Top 3 Abnahme Aktien
ź
Aktie
1
(1)
Total S.A. Actions au Porteu...
-0,93%
2
(2)
Bayer AG Namens-Aktien o.N.
-0,76%
3
(3)
Sanofi S.A. Actions Port. EO...
-0,70%
Renten Sektoren
Kurswert
Governments
Sovereigns
Corporates
Fin. non-banking
Financials
Pfandbriefe /
Covered Bonds
ABS
MBS
CLN
4,18%
86,26%
43.824.137,26
Trend
Ÿ
Anteil
Fondsvermögen
86,26%
Sonstige
43.824.137,26
Top 3 Zunahme Renten
Top 10 Renten
Rente
Ÿ
3
(10)
Spanien EO-Obl. 2002(17)
4,94%
8
(9)
Frankreich EO-OAT 2003(19)
2,93%
5
(6)
Frankreich EO-OAT 2010(20)
2,74%
Italien, Republik EO-B.T.P. ...
Rente
Anteil Veränderung vs. letzter
Fondsvermögen
Monatsultimo
1
(2)
Ÿ Spanien EO-Bonos 2008(24)
10,59%
1,46%
2
(1)
ź Italien, Republik EO-B.T.P. 2004(15)
10,22%
0,03%
3
(10)
Ÿ Spanien EO-Obl. 2002(17)
9,19%
4,94%
4
(3)
ź Bundesrep.Deutschland Anl.v.2007(2018)
8,47%
0,02%
5
(6)
Ÿ Frankreich EO-OAT 2010(20)
8,34%
2,74%
6
(4)
ź Bundesrep.Deutschland Anl.v.2003(2034)
8,27%
0,04%
ź
7
(5)
ź Österreich, Republik EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A
7,75%
0,85%
0,01%
8
(9)
Ÿ Frankreich EO-OAT 2003(19)
7,22%
2,93%
(7)
ź Frankreich EO-OAT 2009(41)
6,40%
1,08%
(8)
ź Frankreich EO-OAT 2011(21)
4,39%
0,01%
Top 3 Abnahme Renten
Rente
86,26%
12
(12)
10
(8)
Frankreich EO-OAT 2011(21)
0,01%
9
4
(3)
Bundesrep.Deutschland Anl.v....
0,02%
10
80,84%
Stand: 19.11.2014
Seite 3 von 3
Merck Finck Vario Aktien Renten UI AK A
Renten Restlaufzeiten
Renten Rating
Renten Kennzahlen
Rentenvermögen
4,28%
Kupon
Investmentanteile Top 10 Sektoren
Kurswert
Indexfonds
2.141.545,69
2.141.545,69
Trend
Ÿ
Investmentanteile Top 10 Währungen
Rendite
1,34%
Eff. Duration
6,61%
Mac. Duration
6,69
Restlaufzeit
8,45
Investmentanteile Top 10 Länder
Anteil
Fondsvermögen
4,22%
Kurswert
Bundesrep.
Deutschland
Luxemburg
4,22%
Trend
Anteil
Fondsvermögen
1.524.405,10
Ÿ
3,00%
617.140,60
Ÿ
1,21%
2.141.545,69
Top 10 Investmentanteile
Investmentanteil
1
2
(1)
(2)
Ɣ Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile
Ɣ db x-tr.EO STOXX 50 ETF DR Inhaber-Anteile 1D o.N.
4,22%
Top 3 Zunahme Investmentanteile
Anteil Veränderung vs. letzter
Fondsvermögen
Monatsultimo
3,00%
1,21%
0,02%
0,01%
Investmentanteil
Ÿ
1
(1)
Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF...
0,02%
2
(2)
db x-tr.EO STOXX 50 ETF DR I...
0,01%
4,22%
Top 3 Abnahme Investmentanteile
Investmentanteil
ź
2
(2)
db x-tr.EO STOXX 50 ETF DR I...
0,01%
1
(1)
Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF...
0,02%
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