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LGT GIM Balanced (EUR) B - fundinfo.com

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LGT GIM Balanced (EUR) B
MTD
-0.38%
Monatsbericht | September 2014
Fondsbeschreibung
Der Fonds investiert weltweit in eine Vielzahl der zur Verfügung stehenden Anlagemöglichkeiten, wobei festverzinsliche Anlagen stärker gewichtet werden. Damit wird durch
breite Diversifikation ein langfristig optimiertes Rendite-Risiko-Verhältnis angestrebt. Die
Anlagen werden dabei indirekt durch die aktive Auswahl weltweit tätiger Vermögensverwalter vorgenommen. Dieser Fonds verfolgt einen gleichartigen Investmentansatz, wie er
auch für das Fürstenhaus von Liechtenstein umgesetzt wird. Die Anlagen werden in verschiedenen Währungen getätigt und weitgehend gegen EUR abgesichert.
Fondsdaten
Inventarwert
Fondsvermögen
Lancierung
Fondsdomizil
Investmentmanager
Ausschüttungen
ISIN
Bloomberg Ticker
Referenzwährung
Benchmark
Vertriebszulassung
Indexierte Wertentwicklung
Renditen (EUR)
Letzter Monat
Seit Jahresbeginn
Letzte 36 Monate p.a.
Letzte 60 Monate p.a.
Seit Lancierung p.a.
31. Januar 2010 – 30. September 2014
LGT GIM Balanced (EUR) B
126.7
123.3
120.0
116.7
EUR 12'251.75
EUR 518.12Mio.
31. Januar 2010
Fürstentum Liechtenstein
LGT Capital Partners AG
Keine, thesaurierend
LI0108469169
LGTGIBE LE
EUR
Keine
AT, CH, DE, LI
Fonds
-0.38%
4.41%
5.18%
–
4.45%
113.3
110.0
106.7
07/14
04/14
01/14
10/13
07/13
04/13
01/13
10/12
07/12
04/12
01/12
10/11
07/11
04/11
01/11
10/10
07/10
04/10
100.0
01/10
103.3
Fondsstatistik (36 Monate)
Volatilität p.a.
Sharpe Ratio
Fonds
4.61%
1.11
Marken
Investitionsbedingungen
Ausgabe/Rücknahme
Mindestanlagebetrag
Verwaltungsgebühr p.a.
Performancegebühr
Verwaltungskosten p.a.
Für Hinweise zu den eingetragenen Marken siehe Fussnote und Disclaimer.
Wöchentlich
5 Anteile
1.30%
Nein
0.30%
Monatliche Wertentwicklung – LGT GIM Balanced, Shareklasse B EUR (UCITS)
Jahr
Jan
Feb
Mär
Apr
2014
-0.7%
1.3%
-0.1%
0.2%
2013
0.7%
1.1%
1.0%
0.6%
2012
3.2%
1.8%
-0.7%
0.0%
2011
-0.6%
1.3%
-0.6%
1.6%
2010
0.6%
3.6%
2.0%
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
1.7%
1.2%
-0.5%
-3.8%
-2.0%
0.8%
2.6%
-0.2%
-1.4%
0.8%
-2.4%
0.0%
1.2%
0.2%
Okt
Nov
Dez
YTD
-0.1%
1.2%
-0.4%
1.1%
-1.3%
1.5%
1.5%
4.4%
0.0%
0.1%
1.9%
0.2%
0.9%
-0.8%
0.5%
0.6%
7.2%
-2.7%
-4.0%
2.6%
-0.8%
0.2%
-3.8%
2.2%
1.4%
0.2%
2.1%
11.7%
Die Entwicklung in der Vergangenheit ist weder eine Garantie noch ein Indikator für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse. Die Performanceangaben verstehen sich abzüglich aller Gebühren und Kommissionen und berücksichtigen die bei
der Ausgabe und der Rücknahme von Anteilen erhobenen Kommissionen und Gebühren nicht.
Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): LGT/Datastream
LGT Capital Partners | lgt.cp@lgt.com | www.lgt.com
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LGT GIM Balanced (EUR) B
Monatsbericht | September 2014
Aktuelle Vermögensaufteilung
0%
Aktuelle Währungsaufteilung
5%
10%
15%
20%
Aktien Entwickelte Länder
Aktien Schwellenländer
5.4%
60%
75%
90%
71.6%
GBP
2.0%
5.0%
4.0%
2.0%
Alternative Credit (CAC)
2.1%
17.4%
USD
4.0%
Alternative Diversifier (CAD)
Infrastruktur
45%
12.5%
2.0%
Alternative Bond (CAB)
Kurzfristige Anlagen
30%
9.3%
Immobilien (REITs)
Private Equity
15%
EUR
Credit Bonds
Alternative Equity (CAE)
0%
14.6%
Inflationsgeschützte Anleihen
Rohstoffe
30%
23.3%
Investment Grade Anleihen
Insurance Linked Securities
25%
6.6%
2.9%
Sonstige
0.7%
9.0%
5.6%
Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): LGT/Datastream
LGT Capital Partners | lgt.cp@lgt.com | www.lgt.com
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LGT GIM Balanced (EUR) B
Monatsbericht | September 2014
Risiken
Kreditrisiken: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Schuldverschreibungen oder gleichwertigen Wertpapieren anlegen. Deren Aussteller können insolvent werden, wodurch die Schuldverschreibungen ihren Wert ganz oder zum Grossteil verlieren.
Liquiditätsrisiken: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Finanzinstrumente anlegen, die ihrer Wesensart zufolge hinreichend liquide sind, unter bestimmten Umständen aber ein relativ niedriges Liquiditätsniveau erreichen können. Es kann schwierig werden, kurzfristig einen Käufer für diese Papiere zu finden. Dadurch kann das Risiko einer
Aussetzung der Anteilsrücknahme steigen.
Ausfallrisiken: Der Fonds kann Geschäfte mit einem oder mehreren Vertragspartner(n) abschliessen. Wenn ein Vertragspartner insolvent wird, kann er offene Forderungen des
Fonds nicht mehr oder nur noch teilweise begleichen.
Risiken aus dem Einsatz von Finanztechniken: Der Fonds kann Finanztechniken wie z.B. Derivate oder Wertpapierleihe einsetzen, um die Renditechancen des Fonds zu erhöhen. Diese erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
Operationelle Risiken und Verwahrrisiken: Der Fonds kann Opfer krimineller Handlungen werden. Er kann auch Verluste durch Missverständnisse oder Fehler von Mitarbeitern der
Verwaltungsgesellschaft oder einer Verwahrstelle oder externer Dritter erleiden. Schliesslich kann seine Verwaltung oder die Verwahrung seiner Vermögensgegenstände durch
äussere Ereignisse wie Brände, Naturkatastrophen u.ä. negativ beeinflusst werden.
Disclaimer
LGT Capital Partners AG und der Investmentmanager LGT Capital Management AG haben per 22. April 2014 fusioniert. Das neue Unternehmen firmiert als LGT Capital Partners AG. Alle Anlagefonds, die im Einklang mit den Anlagerichtlinien der früheren LGT Capital Management Ltd. verwaltet werden, erfüllen gemäss Überprüfung zum 31. Dezember 2012 die Global Investment Performance Standards (GIPS). Die Berechnung der Risikomessgrössen im Segment «Fondsstatistik» erfolgt auf der Basis eines rollierenden Fensters von 36 Monaten. GIPS® ist eine eingetragene Marke des CFA Institute. Das CFA Institute war nicht in die Überprüfung oder Vorbereitung dieses Berichts/Inserats involviert. Die Total Expense Ratio (TER) des Teilfonds wird im Jahresbericht veröffentlicht.
Der aktuelle vollständige Prospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen sowie die jeweiligen Geschäfts- und Halbjahresberichte können am Sitz der Fondsleitung sowie bei
den folgenden Stellen kostenlos bezogen werden: Liechtenstein: LGT Bank AG, Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz sowie elektronisch unter www.lafv.li; Vertreterin für die Schweiz:
LGT Capital Partners AG, Schützenstrasse 6, CH-8808 Pfäffikon, Hauptvertriebsträgerin und Zahlstelle für die Schweiz: LGT Bank (Schweiz) AG, Lange Gasse 15, CH-4002 Basel; Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland: Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, D-70173 Stuttgart; Zahlstelle in Österreich: Erste
Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien.
Bei einem Vertrieb von Anteilen ausserhalb Liechtensteins finden die im betreffenden Land geltenden Bestimmungen Anwendung. Die Anteile sind namentlich nicht nach dem
United States Securities Act 1933 registriert. Für den Vertrieb in den USA oder an Staatsangehörige oder Personen mit Wohnsitz in den USA gelten die im Prospekt aufgeführten Restriktionen.
Eine positive Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für eine positive Wertentwicklung in der Zukunft. Das Risiko von Kurs- und Fremdwährungsverlusten sowie Renditeschwankungen aufgrund einer für den Anleger ungünstigen Entwicklung der Wechselkurse kann nicht ausgeschlossen werden. Es besteht die Möglichkeit, dass Anleger nicht den vollen, von ihnen investierten Betrag zurückerhalten. Die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten werden dem Anleger individuell belastet und finden deshalb keine Berücksichtigung in der dargestellten Wertentwicklung. Diese Publikation ist eine Werbemitteilung. Sie dient ausschliesslich zu
Informationszwecken und stellt kein Angebot und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anlage- oder anderen spezifischen Produkten dar. Eine Beratung durch eine qualifizierte Fachperson wird empfohlen.
LGT Capital Partners | lgt.cp@lgt.com | www.lgt.com
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