close

Anmelden

Neues Passwort anfordern?

Anmeldung mit OpenID

Einverstanden - RVT Finanz AG

EinbettenHerunterladen
Fact Sheet per 19.11.2014
Fondsstammdaten
ISIN
Valor (CH)
WKN (DE)
Bloomberg-ID
Fondstyp
Fondsdomizil
Fondswährung
Liberierungsdatum
Rechtsform
Fondsart
Status der EUZinsbesteuerung
Liberierungspreis
Mindestanlage
Erfolgsverwendung
Annahmeschluss
Bewertungsintervall
Bewertungstag
Bewertungsfrist
Valuta Zeichnungen
Valuta Rücknahmen
Ausgabekommission (Max.)
Rücknahmekommission
Pauschalentschädigung (Max.)
Rückstellungssatz (Max.)
Performance Fee
Benchmark
Geschäftsjahr
Vertriebszulassung
Verkaufsrestriktionen
Kurspublikationen
Preisinformation
LI0016654837
1.665.483
A0Q6DA
RVTSMLE LE EQUITY
OGAW / UCITS IV
Fürstentum Liechtenstein
CHF
25.09.2003
Kollektivtreuhänderschaft
Bond Fund
In Scope – Tax
100.00
1 Anteil
Thesaurierend
Bewertungstag, 12:00 Uhr
Wöchentlich
Mittwoch
Am nächsten liechtensteinischen Bankarbeitstag
3 Bankarbeitstage nach dem Bewertungstag
3 Bankarbeitstage nach dem Bewertungstag
2.00%
keine
1.50% p.a.
1.00% p.a.
keine
01.01. - 31.12.
Fürstentum Liechtenstein, Schweiz
USA
www.ahead.li, www.lafv.li, www.fundinfo.com, Volksblatt
(LI), Telekurs (CH), Bloomberg (US), Finanz und Wirtschaft
(CH)
Aktueller NAV in CHF | 19.11.2014
Assets in CHF | gesamt
Performance YTD
109.05
4'207'572.38
-0.85%
Kursentwicklung seit Liberierung in CHF
Vermögensentwicklung seit Liberierung in Mio. CHF
Kontaktdaten
Verwaltungsgesellschaft
Fondsmanager
Verwahrstelle
Wirtschaftsprüfer
Vertreter und Vertriebsträger
in der Schweiz
Zahlstelle CH
Ahead Wealth Solutions AG
Austrasse 37
Vaduz, Liechtenstein
T +423 239 85 00
F +423 239 85 01
info@ahead.li
www.ahead.li
ArcInvest AG
Stöcklerweg 1
Vaduz, Liechtenstein
T +423 236 40 00
F +423 236 40 04
ask@arcinvest.li
www.arcinvest.li
Liechtensteinische Landesbank AG
Städtle 44
Vaduz, Liechtenstein
T +423 236 88 11
F +423 236 88 22
www.llb.li
ReviTrust Grant Thornton AG
Bahnhofstrasse 15
Schaan, Liechtenstein
www.grantthornton.li
1741 Asset Management AG
Bahnhofstrasse 8
St Gallen, Schweiz
Notenstein Privatbank AG
Bohl 17
St. Gallen, Schweiz
www.notenstein.ch
Anlagepolitik
Der RVT Ertrag Fund strebt als Anlageziel einen langfristigen Vermögenszuwachs mittels
Ertrag und Kapitalgewinn an. Die Verwaltung erwirbt und veräussert nach Einschätzung
der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der Börsenaussichten die nach dem Reglement
zugelassenen Anlageinstrumente. Das Vermögen des Anlagefonds wird nach dem Grundsatz
der
Risikoverteilung
weltweit
in
festund
variabelverzinsliche
Anlagen
(Obligationenanleihen, Geldmarkt-papiere sowie ähnliche Wertpapiere und Wertrechte)
von Staaten, öffentlich-rechtlichen, internationalen Organisationen mit öffentlichrechtlichem Charakter sowie privat-rechtlichen Unternehmen investiert, wobei deren
Qualität einem Mindestrating gemäss Standard & Poor's bzw. Moody's von «BBB» oder
einer gleichwertigen Bonität ("investment grade“) entsprechen muss. Als Anlagewährungen
kommen alle frei konvertierbaren Währungen in Betracht. Es können ebenfalls Wandelund Optionsanleihen erworben werden.
Grösste Positionen
Nat. Australia Bk 2.25% 09-02.12.14 7.1%
Total Capital Can 3.625% 116.4%
13.07.16
Ontario 3.25% 10-11.06.15
6.1%
Nestlé 2.25% 12-20.11.17
5.8%
Telefonica Em. 2.718% 12-14.12.18 5.6%
Lanschot Bankiers 2.125% 12-04.04.16
Polen 2.625% 05-12.05.15
5.3%
5.3%
Iberdrola Int B.V. 3% 12-13.02.17
Raiffeisen Bank 4.75% 12-24.10.22
Cash, Marchzins, Kosten, Forderungen
etc.
5.0%
5.0%
12.3%
Statistische Angaben
RVT Ertrag Fund
Weitere Statistische Angaben des Fonds
Performance seit Lancierung
9.05%
Anzahl Monate seit
Liberierung
Performance p.a.
0.81%
Positive Monate | in %
78
58.21%
Volatilität p.a.
1.67%
Negative Monate | in %
56
41.79%
Sharpe-Ratio | Risk free 0%
0.49%
Ratio positive / negative
Monate
Durchschnittliche monatliche
Rendite
0.07%
Max. Drawdown in Mt. | in
%
4
-2.62%
Maximaler monatlicher Gewinn
3.04%
Max Drawdown Periode von Mrz 04
| bis
Jun 04
Maximaler monatlicher Verlust
3.94%
Höchster NAV | am
Tiefster NAV | am
134
1.39
114.47 22.05.2013
98.03 23.06.2004
Kennzahlen
TER (per 30.06.2014)
Anteil Performance Fee an TER
F0003_FST_DE_Ahead_20141119_~RVT-RVT~__Factsheet.pdf - 20.11.2014 17:55
1.70%
keine
PTR (per 30.06.2014)
-5.58%
Performance Matrix
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Jan
0.2%
0.1%
0.0%
-0.1%
0.1%
1.2%
-0.6%
1.4%
-0.6%
1.1%
1.0%
Feb
0.2%
0.0%
0.3%
0.0%
0.9%
0.1%
0.2%
-0.3%
1.1%
-0.5%
0.0%
Mrz
-0.1%
0.5%
-0.7%
-0.2%
-0.1%
0.2%
-1.8%
0.6%
-0.7%
0.6%
-0.2%
Apr
0.0%
-0.3%
0.2%
0.1%
1.0%
0.7%
1.2%
1.5%
0.2%
0.1%
-0.2%
Mai
0.5%
0.0%
0.6%
-0.8%
0.3%
0.8%
0.4%
0.5%
-2.4%
0.4%
-1.6%
Jun
-0.4%
-2.2%
0.3%
-0.5%
-1.5%
0.4%
-0.6%
0.3%
-0.3%
1.3%
-0.6%
Jul
-0.4%
0.5%
1.5%
-0.3%
0.3%
1.1%
1.1%
1.0%
1.1%
0.4%
0.3%
Aug
0.1%
-0.7%
-0.3%
0.0%
-0.9%
0.6%
0.0%
-2.6%
0.6%
-0.5%
0.4%
Sep
-0.4%
0.3%
-0.3%
0.9%
0.6%
0.4%
-1.4%
1.1%
0.2%
0.9%
0.3%
Währungsverteilung
Asset Allocation
Währungsverteilung Anleihen
Laufzeitstruktur Anleihen
Okt
-0.4%
0.0%
-0.1%
0.9%
0.0%
0.2%
-3.9%
1.5%
1.1%
-0.6%
-0.7%
0.0%
Nov
-0.2%
-0.2%
0.1%
0.0%
0.2%
0.4%
3.0%
-1.7%
-0.7%
0.7%
-0.4%
-0.2%
Dez
-0.5%
-0.1%
0.5%
-0.8%
-0.1%
-1.1%
0.3%
1.2%
1.0%
0.5%
0.1%
Jahr
-0.9%
-2.5%
1.6%
0.4%
0.2%
6.0%
-3.7%
3.6%
0.7%
5.0%
-1.3%
0.0%
Weitere Informationen
Weitere Informationen und Dokumente zum Fonds (Prospekt, Berichte etc.) finden Sie auf der Website der Ahead Wealth Solutions AG. www.ahead.li
Disclaimer
Wir weisen darauf hin, dass die historische Performance keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance darstellt und die Performancedaten die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile
erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt lassen. Der Anleger sollte sich bewusst sein, dass die Kurse des Anlagefonds sowohl steigen als auch fallen können, die Wertentwicklung in der
Vergangenheit nicht unbedingt etwas über die zukünftige Wertentwicklung aussagt, die Anlagen in Fremdwährungen Devisenkursschwankungen unterliegen und die Entwicklung des Anlageergebnisses
davon abhängt, ob der Rücknahmepreis den vom Anleger bezahlten Ausgabepreis übersteigt oder unterschreitet. Dies ist ein Anlagefonds liechtensteinischen Rechts gemäss Gesetz über
Investmentunternehmen (IUG). Dieser Fonds ist nur in Liechtenstein zum öffentlichen Vertrieb zugelassen und darf daher ausserhalb Liechtensteins – mit Ausnahme derjenigen Länder, in denen er
zugelassen ist - nicht öffentlich zum Kauf angeboten oder anderweitig beworben werden. Es finden die im betreffenden Land geltenden Bestimmungen Anwendung. Der vollständige und vereinfachte
Prospekt sowie die Geschäfts- und Halbjahresberichte sind bei der Fondsleitung (Ahead Wealth Solutions AG | Austrasse 37 | 9490 Vaduz) und der Depotbank (Liechtensteinische Landesbank AG |
Städtle 44 | 9490 Vaduz) kostenlos erhältlich. Anleger aus der Schweiz erhalten diese Unterlagen auch beim Vertreter in der Schweiz (1741 Asset Management AG | Bohl 17 | 9001 St. Gallen). Als
Zahlstelle in der Schweiz fungiert die Notenstein Privatbank AG, Bohl 17, 9004 St. Gallen, Schweiz. Alle Informationen in diesem Fact Sheet entstammen sorgfältig ausgewählten und glaubwürdigen
Quellen. Die Ahead Wealth Solutions AG übernimmt keine Garantie für deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Diese Angaben dienen lediglich der Information und sind keine Kaufempfehlung.
Weitere Informationen sind bei der Ahead Wealth Solutions AG erhältlich. Den ausführlichen Disclaimer finden Sie auf der Homepage der Ahead Wealth Solutions AG unter www.ahead.li.
F0003_FST_DE_Ahead_20141119_~RVT-RVT~__Factsheet.pdf - 20.11.2014 17:55
Document
Kategorie
Bildung
Seitenansichten
7
Dateigröße
454 KB
Tags
1/--Seiten
melden