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LGT Select Convertibles (USD) B - Fundinfo

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LGT Select Convertibles
(USD) B
MTD
-2.13%
Monatsbericht | September 2014
Fondsbeschreibung
Der Fonds investiert in globale Wandelanleihen. Das Produkt wird nach Aktiensensitivität, Duration, Kreditqualität, regionale Allokation und Investmentstil diversifiziert. Die Anlagen werden dabei nicht direkt, sondern indirekt durch die aktive Auswahl externer Vermögensverwalter getätigt. Durch die Kombination verschiedener Anlagestile wird eine
breite Diversifikation des Gesamtfonds angestrebt.
Fondsdaten
Inventarwert (swing)
Inventarwert (unswing)
Fondsvermögen
Lancierung
Fondsdomizil
Investmentmanager
Ausschüttungen
ISIN
Bloomberg Ticker
Referenzwährung
Benchmark
USD 1'463.41
USD 1'468.55
USD 1'055.73Mio.
31. Juli 2006
Fürstentum Liechtenstein
LGT Capital Partners AG
Keine, thesaurierend
LI0102278962
LGMCBUB LE
USD
BofA ML G300 Convertible Index hedged U$
AT, CH, DE, LI
Vertriebszulassung
Indexierte Wertentwicklung
30. September 2009 – 30. September 2014
Renditen (USD)
Letzter Monat
Seit Jahresbeginn
Letzte 36 Monate p.a.
Letzte 60 Monate p.a.
Seit Lancierung p.a.
LGT Select Convertibles (USD) B
152.5
145.0
137.5
130.0
Fonds
-2.13%
3.51%
11.24%
7.70%
5.05%
Benchmark
-1.87%
4.57%
12.76%
8.92%
6.23%
Fonds
6.98%
1.60
1.52%
<0
2.06%
0.53
Benchmark
6.46%
1.96
122.5
115.0
107.5
Fondsstatistik (36 Monate)
Volatilität p.a.
Sharpe Ratio
Tracking Error
Information Ratio
Current yield
Delta
09/14
06/14
03/14
12/13
09/13
06/13
03/13
12/12
09/12
06/12
03/12
12/11
09/11
06/11
03/11
12/10
09/10
06/10
03/10
12/09
92.5
09/09
100.0
Marken
Investitionsbedingungen
Ausgabe/Rücknahme
Mindestanlagebetrag
LGT Verwaltungsgebühr p.a.
LGT Performancegebühr
Verwaltungskosten p.a.
Für Hinweise zu den eingetragenen Marken siehe Fussnote und Disclaimer.
Börsentäglich
1 Anteil
0.85%
Nein
0.30%
Monatliche Wertentwicklung – LGT Select Convertibles, Shareklasse B USD (UCITS)
Jahr
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
2014
0.2%
3.1%
-0.5%
-0.3%
2013
3.0%
0.6%
1.1%
1.5%
2012
5.3%
3.0%
0.2%
-1.0%
-3.9%
2.0%
1.4%
2011
1.2%
2.3%
0.2%
1.5%
-1.1%
-2.1%
-2.1%
2010
-1.1%
1.5%
4.4%
1.1%
-5.4%
-1.5%
4.5%
-0.8%
2009
2.3%
0.2%
2.3%
6.0%
5.6%
0.7%
5.8%
2.4%
Jun
Jul
Aug
Sep
1.5%
1.4%
1.8%
-2.3%
Okt
Nov
Dez
YTD
-1.5%
1.7%
-2.1%
3.5%
2.8%
-0.8%
2.8%
1.6%
1.0%
1.0%
14.9%
1.7%
1.5%
0.1%
0.6%
1.7%
13.0%
-5.3%
-5.5%
5.5%
-2.7%
-0.3%
-8.4%
4.6%
2.3%
-0.0%
3.6%
13.5%
3.6%
-1.0%
1.7%
3.0%
37.5%
Die Entwicklung in der Vergangenheit ist weder eine Garantie noch ein Indikator für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse. Die Performanceangaben verstehen sich abzüglich aller Gebühren und Kommissionen und berücksichtigen die bei
der Ausgabe und der Rücknahme von Anteilen erhobenen Kommissionen und Gebühren nicht.
Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): LGT/Datastream
LGT Capital Partners | lgt.cp@lgt.com | www.lgt.com
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LGT Select Convertibles
(USD) B
Monatsbericht | September 2014
Länder
Sektoren
0%
12%
25%
38%
50%
USA
62%
75%
53.2%
0%
Japan
5.8%
Nicht-Basiskonsumgüter
Deutschland
5.2%
Basiskonsumgüter
Frankreich
China
5%
Basismaterialien
4.2%
10%
2.6%
Gesundheitswesen
Grossbritannien
2.2%
Industrieunternehmen
19.2%
15.1%
12.1%
Kanada
2.1%
Informationstechnologie
1.9%
Telekommunikation
Spanien
1.8%
Versorgungsbetriebe
2.3%
Liquide Mittel
2.5%
Rating
30%
7.6%
Norwegen
16.8%
25%
11.4%
Finanzwerte
Italien
Sonstige
20%
3.8%
Energie
4.2%
15%
5.2%
19.4%
1.4%
Grösste Positionen
0%
A
BBB
BB
B
15%
30%
45%
60%
75%
90%
5.1%
8.9%
7.1%
5.4%
Ohne Rating
68.5%
Liquide Mittel
2.4%
Sonstige
2.6%
1.65% Siemens 19
1.375% Liberty Spinco 23
2.625% Medivation Inc 17
1.5% Dealertrack 17
2.375% Scorpio Tankers 19
7.25% Maiden Holdings 16
1.75% Acorda Therap. 21
1.625% Micron Techn 33
2.625% On Semicond. 26
1% Medidata 18
Total
1.5%
1.3%
1.0%
0.9%
0.9%
0.9%
0.9%
0.9%
0.8%
0.8%
9.9%
Dem LGT Select Convertibles (USD) B wurde am 30.06.2009 die Konzession als Investmentunternehmen für Wertpapiere liechtensteinischen Rechts erteilt. Er basiert auf derselben Anlagepolitik wie das Vorgängerprodukt LGT CF Multi Manager Convertible Bonds (USD), dessen Vermögen mit Wirkung per 30.06.2009 in den LGT Select Convertibles
(USD) eingebracht wurde. Der LGT CF Fixed Income Convertibles (USD) seinerseits wurde am 2.10.2006 für Anleger zugänglich gemacht. Dieser Class Fund investierte zu
100% in den LGT CF EX Fixed Income Convertibles II (USD), welcher Teil des Fürstlichen Portfolios war und eine identische Anlagepolitik verfolgte. Die historische Rendite wird
deshalb nahtlos für dieses Produkt übernommen.
Benchmark: BofA ML G300 Convertible Index hedged U$ (UBS CB Global Focus hedged (U$) (RI) until 30.04.09)
23.02.2012: Namensänderung von LGT Multi Manager Convertible Bonds zu LGT Select Convertibles.
Begründung Benchmarkwechsel von UBS CB Index Global Focus hedged (U$) (RI) zu Bank of America Merrill Lynch G300 Convertible Index hedged USD per 30.04.2009: bessere Abdeckung des Wandelanleihen-Universums, breiteres Angebot von Benchmark-Kennzahlen.
Die Berechnung erfolgt auf Grundlage des um den Swing Faktor bereinigten NAV's (unswing NAV).
Die Grafiken beruhen auf den Angaben der Submandate und können bis zu 2 Monate verspätet sein.
Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): LGT/Datastream
LGT Capital Partners | lgt.cp@lgt.com | www.lgt.com
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LGT Select Convertibles
(USD) B
Monatsbericht | September 2014
Risiken
Kreditrisiken: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Schuldverschreibungen oder gleichwertigen Wertpapieren anlegen. Deren Aussteller können insolvent werden, wodurch die Schuldverschreibungen ihren Wert ganz oder zum Grossteil verlieren.
Liquiditätsrisiken: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Finanzinstrumente anlegen, die ihrer Wesensart zufolge hinreichend liquide sind, unter bestimmten Umständen aber ein relativ niedriges Liquiditätsniveau erreichen können. Es kann schwierig werden, kurzfristig einen Käufer für diese Papiere zu finden. Dadurch kann das Risiko einer
Aussetzung der Anteilsrücknahme steigen.
Ausfallrisiken: Der Fonds kann Geschäfte mit einem oder mehreren Vertragspartner(n) abschliessen. Wenn ein Vertragspartner insolvent wird, kann er offene Forderungen des
Fonds nicht mehr oder nur noch teilweise begleichen.
Risiken aus dem Einsatz von Finanztechniken: Der Fonds kann Finanztechniken wie z.B. Derivate oder Wertpapierleihe einsetzen, um die Renditechancen des Fonds zu erhöhen. Diese erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
Operationelle Risiken und Verwahrrisiken: Der Fonds kann Opfer krimineller Handlungen werden. Er kann auch Verluste durch Missverständnisse oder Fehler von Mitarbeitern der
Verwaltungsgesellschaft oder einer Verwahrstelle oder externer Dritter erleiden. Schliesslich kann seine Verwaltung oder die Verwahrung seiner Vermögensgegenstände durch
äussere Ereignisse wie Brände, Naturkatastrophen u.ä. negativ beeinflusst werden.
Disclaimer
LGT Capital Partners AG und der Investmentmanager LGT Capital Management AG haben per 22. April 2014 fusioniert. Das neue Unternehmen firmiert als LGT Capital Partners AG. Alle Anlagefonds, die im Einklang mit den Anlagerichtlinien der früheren LGT Capital Management Ltd. verwaltet werden, erfüllen gemäss Überprüfung zum 31. Dezember 2012 die Global Investment Performance Standards (GIPS). Die Berechnung der Risikomessgrössen im Segment «Fondsstatistik» erfolgt auf der Basis eines rollierenden Fensters von 36 Monaten. GIPS® ist eine eingetragene Marke des CFA Institute. Das CFA Institute war nicht in die Überprüfung oder Vorbereitung dieses Berichts/Inserats involviert. Die Total Expense Ratio (TER) des Teilfonds wird im Jahresbericht veröffentlicht.
Der aktuelle vollständige Prospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen sowie die jeweiligen Geschäfts- und Halbjahresberichte können am Sitz der Fondsleitung sowie bei
den folgenden Stellen kostenlos bezogen werden: Liechtenstein: LGT Bank AG, Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz sowie elektronisch unter www.lafv.li; Vertreterin für die Schweiz:
LGT Capital Partners AG, Schützenstrasse 6, CH-8808 Pfäffikon, Hauptvertriebsträgerin und Zahlstelle für die Schweiz: LGT Bank (Schweiz) AG, Lange Gasse 15, CH-4002 Basel; Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland: Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, D-70173 Stuttgart; Zahlstelle in Österreich: Erste
Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien.
Bei einem Vertrieb von Anteilen ausserhalb Liechtensteins finden die im betreffenden Land geltenden Bestimmungen Anwendung. Die Anteile sind namentlich nicht nach dem
United States Securities Act 1933 registriert. Für den Vertrieb in den USA oder an Staatsangehörige oder Personen mit Wohnsitz in den USA gelten die im Prospekt aufgeführten Restriktionen.
Eine positive Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für eine positive Wertentwicklung in der Zukunft. Das Risiko von Kurs- und Fremdwährungsverlusten sowie Renditeschwankungen aufgrund einer für den Anleger ungünstigen Entwicklung der Wechselkurse kann nicht ausgeschlossen werden. Es besteht die Möglichkeit, dass Anleger nicht den vollen, von ihnen investierten Betrag zurückerhalten. Die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten werden dem Anleger individuell belastet und finden deshalb keine Berücksichtigung in der dargestellten Wertentwicklung. Diese Publikation ist eine Werbemitteilung. Sie dient ausschliesslich zu
Informationszwecken und stellt kein Angebot und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anlage- oder anderen spezifischen Produkten dar. Eine Beratung durch eine qualifizierte Fachperson wird empfohlen.
LGT Capital Partners | lgt.cp@lgt.com | www.lgt.com
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