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jablon global equity fund - IFM Independent Fund Management AG

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JABLON GLOBAL EQUITY FUND
ISIN LI0115676673
Profil
27. Oktober 2014
Anlageinstrument
Aktien
Report vom
Anlageuniversum
Global
NAV je Anteil in CHF
Fokus
Nachhaltigkeit
Schweizer Franken
Vermögensverwalter
Fondsgrösse in CHF
TER1 / TER2 in %
6'250'593
2.76 / 3.07
(30.06.14)
CATAM Asset Management AG
Fondsleitung /
IFM Independent Fund
Landstrasse 34, FL-9494 Schaan
Vertriebsträger
Management AG
Tel. +423 384 40 00
Tel. +423 235 04 50
E-mail: info@catam.li
E-mail: info@ifm.li
Web: www.catam.li
Web: www.ifm.li
Performance Chart (indexiert)
Performance Entwicklung (in CHF)
Per Ende
150
Jablon Global
Dow Jones Sustainability
Equity Fund
World Index
-2.21%
-2.57%
140
2014 MTD
130
YTD
120
-2.73%
7.37%
18.10%
18.76%
110
2013
100
2012
3.67%
13.06%
2011
-14.38%
-9.71%
90
80
2010
70
60
Okt10 Apr11 Okt11 Apr12 Okt12 Apr13 Okt13 Apr14 Okt14
Jablon Global Equity Fund
*
Seit Lancierung *
-1.28%
0.03%
0.65%
30.22%
* 25. Oktober 2010
Dow Jones Sustainability World Index
Risikomasse (in CHF)
1
Tiefster Nettoinventarwert
REPORT VOM 27. OKTOBER 2014 .
Gliederung nach Anlagetyp
71.62
Höchster Nettoinventarwert
105.51
Median
96.59
Mean
93.74
Positive Wochen
49.53%
Schlechteste Woche
-14.16%
Beste Woche
100
75.80
80
60
24.20
8.71%
Max. Verlust
-29.29%
Anzahl Beobachtungen
212
15.34%
Volatilität p.a.
40
20
0
Wertschriften
Gliederung nach Währung
Liquidität
Top 10
Gesellschaft
31.19
EUR
Gewichtung
Union Pacific Corp
30.36
USD
25.58
CHF
6.90
SEK
3.47
DKK
2.50
NOK
0
10
20
30
in % des Fondsvermögens
Bitte beachten Sie den Disclaimer auf Seite 3
40
6.97%
SG Issuer / iTraxx 10.07.2019
6.28%
Luxembourg Selection Fd SICAV Asian Solar & Wind
4.87%
Sonova Holding AG
4.59%
Fresenius AG
4.52%
Henkel KG
4.37%
Ecolab Inc
4.20%
Geberit AG
3.96%
Church & Dwight
3.82%
Svenska Cellulosa AB
3.52%
50
% vom Portfolio
47.09%
Copyright: IFM Independent Fund Management AG, Vaduz
JABLON GLOBAL EQUITY FUND
Fondswährung
100.65
JABLON GLOBAL EQUITY FUND
ISIN LI0115676673
Verwaltung und Organe
Allgemeines
Fondsleitung / Vertriebsträger
IFM Independent Fund Management AG
Fax +423 235 04 51
Webpage: www.ifm.li
LI0115676673
Vermögensverwalter
Lancierung
CATAM Asset Management AG
Landstrasse 34, FL-9494 Schaan
Fax +423 384 99 00
25. Oktober 2010
Laufzeit
unbestimmt
Rechnungsjahr
Email: info@catam.li
Webpage: www.catam.li
1. Januar bis 31. Dezember
Depotbank
Rechnungseinheit
NEUE BANK AG
Schweizer Franken (CHF)
Marktgass 20, Postfach 1533, FL-9490 Vaduz
Fax +423 236 08 00
Ausschüttung
keine, thesaurierend
Minimale Erstzeichnung
Email: info@neuebankag.li
Webpage: www.neuebankag.li
Revisionsstelle
CHF 100.--
Kotierung
Ernst & Young AG
keine
Belpstrasse 23, Postfach, CH-3001 Bern
Tel. +41 58 286 61 11
Fax +41 58 286 68 27
Bewertung, Ausgabe und Rücknahme
Email: peter.schoeffmann@ch.ey.com
Webpage: www.ey.com/ch
Bewertung
Wöchentlich, jeweils am Montag auf Basis
Aufsicht und Rechtsgrundlage
der letztbekannten Kurse
Entgegennahme der Aufträge
Aufsichtsbehörde
Vortag des Bewertungstages um spätestens
Landstrasse 109, Postfach 279, FL-9490 Vaduz
Tel. +423 236 73 73
Fax +423 236 73 74
16.00 Uhr (MEZ)
Ausgabe und Rücknahmepreis
Inventarwert pro Anteil +/- Kommissionen
Email: info@fma-li.li
Webpage: www.fma-li.li
2
Vergütungen
Rechtsgrundlage
OGAW in der Rechtsform der Treuhänderschaft („Kollektivtreuhänderschaft“) gemäss
Gesetz vom 28. Juni 2011 über bestimmte
Organismen für gemeinsame Anlagen in
Wertpapieren (UCITSG)
Genehmigungsdatum
5. Oktober 2010
Letzte Prospektänderung
27. Januar 2014
Erfüllungsort/Gerichtsstand
Vaduz
Verwaltungsgebühr
max. 1.6% p.a.
Administrationsentschädigung
max. 0.20% p.a. oder min. CHF 25'000.-- pro Jahr
Depotbankgebühr
max. 0.15% p.a.
HurdleRate
5% für Performance-Fee
High Watermark
ja
Performancegebühr
10%
Kurspublikationen
Ausgabekommission
max. 3%
Zeitungen
Börsen-Zeitung
Reuters
11567667X.CHE
Telekurs
11.567.667
Rücknahmekommission
keine
TER 1 in % exkl. Performance-Fee
2.76
TER 2 in % inkl. Performance-Fee
3.07
Bloomberg
JABLONG LE
Internet
www.ifm.li
www.lafv.li
www.fundinfo.com
Bitte beachten Sie den Disclaimer auf Seite 3
Copyright: IFM Independent Fund Management AG, Vaduz
REPORT VOM 27. OKTOBER 2014 .
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
JABLON GLOBAL EQUITY FUND
Tel. +423 236 08 08
11.567.667
ISIN Nummer
Email: info@ifm.li
Tel. +423 384 40 00
Jablon Global Equity Fund
Valorennummer
Austrasse 9, FL-9490 Vaduz
Tel. +423 235 04 50
Fundname
JABLON GLOBAL EQUITY FUND
ISIN LI0115676673
Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der
OGAW sein Vermögen vorwiegend (mindestens
51%) direkt oder indirekt in Beteiligungspapiere und
-wertrechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, Genussscheine etc.) von Unternehmen weltweit, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden.
Die Auswahl der Anlagen erfolgt u.a. aufgrund
einer Trendfolgestrategie, d.h. es wird gezielt mittelbis längerfristig in den Trend eines Marktes investiert. Die Umsetzung dieser Investitionsstrategie erfolgt durch den Einsatz von mathematischen Modellen, welche auf Grund historischer Preise Trends
in verschiedenen Märkten zu erkennen versuchen.
Zudem erfolgt die Auswahl der Anlagen unter besonderer Berücksichtigung des Ethikgedankens
(insbesondere hohe Standards in Bezug auf unternehmerische, soziale und ökologische Verantwortung und ökologische Nachhaltigkeit). Dabei unterliegen die Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Es können
sowohl Wertpapiere von Unternehmen mit geringer
Börsenkapitalisierung (Small Caps) als auch Wertpapiere von Unternehmen mit mittlerer Börsenkapitalisierung (Mid Caps) als auch Wertpapiere von
substanzstarken, grossen, international bekannten
und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden.
Die Wertentwicklung der Anteile ist von der Anlagepolitik sowie von der Marktentwicklung der
einzelnen Anlagen des OGAW abhängig und kann
nicht im Voraus festgelegt werden. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der Wert
der Anteile gegenüber dem Ausgabepreis jederzeit steigen oder fallen kann. Es kann nicht garantiert werden, dass der Anleger sein investiertes
Kapital zurück erhält.
Aufgrund der überwiegenden Investition des Vermögens des Jablon Global Equity Fund in Beteiligungspapiere und -wertrechte besteht bei diesem
Anlagetyp ein Markt- und Emittentenrisiko, welches
sich negativ auf das Nettovermögen auswirken
kann. Daneben können andere Risiken wie etwa
das Währungsrisiko und das Zinsänderungsrisiko in
Erscheinung treten.
Durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten, die nicht der Absicherung dienen, kann es zu
erhöhten Risiken kommen. Das mit derivativen
Finanzinstrumenten verbundene Risiko darf 100%
des Nettofondsvermögens nicht überschreiten.
Dabei darf das Gesamtrisiko 200% des Nettofondsvermögens nicht überschreiten. Bei einer gemäss
UCITSG zulässigen Kreditaufnahme darf das
Gesamtrisiko insgesamt 210% des Nettofondsvermögens nicht übersteigen. Die Verwaltungsgesellschaft verwendet hierbei als Risikomanagementverfahren den Commitment-Approach als anerkannte Berechnungsmethode.
Vertrieb an qualifizierte Anleger in der Schweiz
Vertreter & Vertriebsträger
1741 Asset Management AG
Bahnhofstrasse 8, CH-9001 St. Gallen
Tel. +41 (0)58 458 48 00
Fax +41 (0)58 458 48 03
Webpage: www.1741am.com
Zahlstelle
Notenstein Privatbank AG
Bohl 17, CH-9004 St. Gallen
Profil des typischen Anlegers
Tel. +41 (0)71 242 50 00
Fax +41 (0)71 242 50 50
Webpage: www.notenstein.ch
Der Jablon Global Equity Fund eignet sich für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont, die in
ein breit diversifiziertes globales Portfolio von Beteiligungspapieren und -rechten investieren wollen.
IFM Independent Fund Management AG
Austrasse 9, Postfach 1121, FL-9490 Vaduz
Fürstentum Liechtenstein
Tel.: (+423) 235 04 50 Fax: (+423) 235 04 51
E-mail: info@ifm.li
Webpage: www.ifm.li
Disclaimer: Die historische Wertentwicklung eines Anteils ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen.
In der in diesem Monatsreport gezeigten Wertentwicklung werden die bei der Ausgabe und Rücknahme anfallenden Kommissionen und Gebühren nicht berücksichtigt. Eine
Haftung für die in diesem Monatsreport enthaltenen Fehler oder Auslassungen wird nicht übernommen. Dieser Monatsreport sollte im Zusammenhang mit dem Prospekt, dem
Treuhandvertrag und dem Key Investor Information Document (das "KIID") gelesen werden. Der Erwerb von Anteilen des OGAW erfolgt auf der Basis des Prospektes, des
Treuhandvertrages und des KIID sowie des letzten Jahresberichtes und, sofern bereits veröffentlicht, des darauf folgenden Halbjahresberichtes. Gültigkeit haben nur die
Informationen, die im Prospekt und insbesondere im Treuhandvertrag inklusive Anhang A enthalten sind. Der Prospekt, das KIID, der Treuhandvertrag und der Anhang A (OGAW
bzw. Teilfonds im Überblick) sowie der neueste Jahres- und Halbjahresbericht, sofern deren Publikation bereits erfolgte, sind kostenlos auf einem dauerhaften Datenträger bei der
Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und bei allen Vertriebsstellen im In- und Ausland sowie auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband unter www.lafv.li erhältlich. Die publizierten Informationen begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zur Zeichnung von
Anteilen.
Copyright: IFM Independent Fund Management AG, Vaduz
3
JABLON GLOBAL EQUITY FUND
Das Anlageziel des Jablon Global Equity Fund
besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapitalgewinns durch Investitionen, welche
nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt werden. Soweit für den OGAW
in lit. des Anhang A des Treuhandvertrags keine
abweichenden Anlagegrundsätze festgelegt sind,
gilt Ziffer V des Treuhandvertrages „Allgemeine Anlagegrundsätze und -beschränkungen“. Es kann
keine Zusicherung gemacht werden, dass das
Anlageziel erreicht wird.
Fondspezifische Risiken
REPORT VOM 27. OKTOBER 2014 .
Anlageziel
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Kategorie
Automobil
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