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KCD-Mikrofinanz-Fonds (FIS) «Global» - Bank im Bistum Essen eG

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KCD Mikrofinanzfonds (FIS) I «Global»
Monatsbericht zum 31.10.2014
Kommentar des Fondsmanagements
Mit Umstellung des Fonds auf das neue AIFM-Regime und der Übernahme der Verwaltung durch die IPConcept in
Luxemburg als Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) mussten auch die Liquiditäts- und Bewertungsprozesse und
-kriterien angepasst werden. Deshalb mussten im vergangenen Monat zwei Investments neu bewertet werden, da mit
den Kunden zwar eine von Anfang an störungsfreie Geschäftsbeziehung besteht, die aktuellen Risikokennzahlen
diese Neubewertung aber notwendig machen. Dies hat die Wertentwicklung im abgelaufenen Monat negativ
beeinflusst.
Die Mikrofinanzmärkte sind insgesamt weiter stabil. Der Fonds ist derzeit mit 63 Verträgen in 43 Unternehmen in 22
Ländern bzw. Portfolien investiert und dabei in keinem Land mit mehr als 9,18 Prozent sowie in einer einzelnen
Mikrofinanzinstitution mit höchstens 5,84 Prozent engagiert.
Aktuelle Wertentwicklung
Soziale Wirkung
Rücknahmepreis in EUR
Ausschüttung für 2013 in EUR
Monatsrendite in %
Aufgelaufene Rendite 2014 in %
Rendite seit Lancierung in %
107,69
3,75
- 0,50
3,08
24,90
Anzahl erreichte Mikrounternehmer
Einschließlich Familie (x5)
Durchschn. Mikrokredite in EUR
% Frauen / Männer
% Kunden Land / Stadt
68.770
343.851
1.282
58 / 42
60 / 40
Annäherungswerte
Wertentwicklung und Dividende Kalenderjahre
Jahr
in %
Dividende in EUR
2009*
2,07
2,00
2010
4,47
2,00
2011
5,49
4,00
2012
4,33
4,00
2013
3,66
3,75
Währungsallokation des Fonds*
Währung
Marktwert in EUR
USD
71.748.895,85
EUR
22.970.576,94
CHF
269.597,68
Gesamt
94.989.070,47
in %
75,53
24,18
0,28
100,00
* US-$-Währungsrisiko der Investments ist abgesichert
* Fondsauflage am 26.02.2009
Fondsstruktur
Anlageklasse
Marktwert in EUR
88.201.010,12
Mikrofinanzanlagen
Barvermögen
Sonst. Forderungen
Gesamtvolumen
Der KCD Mikrofinanzfonds (FIS) I «Global» unterstützt
und ist geprüft von
Okt 14
Jun 14
Okt 13
Feb 14
Jun 13
Okt 12
Feb 13
Jun 12
Okt 11
Ausschüttungen
Feb 12
Jun 11
Okt 10
Feb 11
Jun 10
Okt 09
Okt 14
Jun 14
Okt 13
Feb 14
Jun 13
Okt 12
Feb 13
Jun 12
Okt 11
Feb 12
Jun 11
Okt 10
Feb 11
Jun 10
Okt 09
Feb 10
Jun 09
Feb 09
100
Feb 10
105
130
125
120
115
110
105
100
95
Jun 09
110
95
5.578.239,01
1.209.821,34
94.989.070,47
Wertentwicklung in % (inkl. Ausschüttungen)
Feb 09
Rücknahmepreis in EUR
in %
92,86
5,87
1,27
100,00
KCD-Mikrofinanzfonds (FIS) «Global»
Mikrofinanzkredite nach Ländern
Land
Marktwert in EUR
8.716.323,30
Aserbaidschan
8.716.323,30
Kambodscha
8.320.126,78
Georgien
7.908.750,00
Portfolio Weltweit
7.527.733,76
Ecuador
5.942.947,70
Peru
5.942.947,70
Tadschikistan
4.800.000,00
Bosnien-Herzegowina
4.754.358,16
Armenien
4.754.358,16
Kirgisistan
2.646.776,76
Portfolio Afrika
2.377.179,08
Sri Lanka
2.377.179,08
Usbekistan
2.377.179,08
Mongolei
2.377.179,08
Nicaragua
2.179.080,82
El Salvador
1.822.503,96
Guatemala
1.584.786,05
Kasachstan
1.584.786,05
Honduras
594.294,77
Kolumbien
500.000,00
Rumänien
396.196,51
Costa Rica
Gesamt
88.201.010,12
in %
9,18
9,18
8,76
8,33
7,92
6,26
6,26
5,05
5,01
5,01
2,79
2,50
2,50
2,50
2,50
2,29
1,92
1,67
1,67
0,63
0,53
0,42
92,86
Geografische Allokation
28,5% Osteuropa
ISIN: LU0412316290
Ertragsverwendung: ausschüttend
Verwaltungsgesellschaft: IPConcept (Luxemburg)
S.A.
Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager: BANK IM BISTUM ESSEN eG
Fondsdomizil und -art: Luxemburg, SICAV
Zentrale Verwaltungsstelle: DZ PRIVATBANK S.A.
Lancierungsdatum: 26.02.2009
Fondswährung: EUR
Stückelung/Mindestzeichnung:
Der Erstausgabepreis von Aktien betrug EUR 100. Die
Mindestzeichnung liegt bei EUR 125.000.
Ausgabe von Anteilen:
Monatlich zum Ausgabepreis des jeweiligen
Bewertungstages zuzüglich Ausgabegebühr sowie
etwaigen Steuern. Zeichnungsschluss ist ein Tag vor
dem jeweiligen Bewertungstag. Der Bewertungstag ist
der letzte Bankarbeitstag eines jeweiligen Monats in
Luxemburg.
Rücknahme von Anteilen:
Aktien können zu jedem 30. April, 31. August und 31.
Dezember zurückgegeben werden. Die Rücknahmeanträge müssen mindestens drei Monate vor dem
jeweiligen Rücknahmetag bei der Register- und
Transferstelle eingehen.
14,8% Südamerika
11,7% Asien (Süd/Südost/Ost)
Ausgabeaufschlag: Bis zu 5,00%
8,8% Mittelamerika
Valuta:
Die Zahlung des Ausgabepreises und die Auszahlung bei
Rücknahme erfolgen innerhalb von zwei Bankwerktagen
nach dem Bewertungstag.
2,8% Sub-Sahara Afrika
8,3% Portfolien Weltweit
Kurspublikation und regelmäßige Informationen:
Informationen über die Fondsentwicklung sind bei der
BANK IM BISTUM ESSEN eG erhältlich.
7,1% Liquidität
Vergütung der Zentralverwaltungsstelle:
Bis zu 0,145% p.a.
Anlageverzeichnis KCD-Mikrofinanzfonds
(FIS) I «Global» TOP 10
AccessBank / Aserbaidschan
Bank Constanta / Georgien
PC Holding / Portfolio Weltweit
Mikrofin/Bosnien-Herzegowina
ACBA / Armenien
PRASAC / Kambodscha
Bank Eskhata / Tadschikistan
VMF LC / Portfolio weltweit
Credo / Georgien
LOMC / Sri Lanka
WKN: A0RFXM
Kauf und Verkauf:
Kauf oder Verkauf können ausschließlich über die
BANK IM BISTUM ESSEN eG erfolgen.
17,9% Zentralasien
Bezeichnung
Fondsdaten KCD-Mikrofinanzfonds
(FIS) I «Global»
Marktwert
in EUR
5.546.751,19
5.546.751,19
5.000.000,00
4.000.000,00
3.961.965,13
3.961.965,13
3.565.768,62
2.908.750,00
2.773.375,59
2.377.179,08
Vergütung des Fondsmanagers: 1,60% p.a.
in %
Depotbankgebühr: Bis zu 0,15% p.a.
5,84
5,84
5,26
4,21
4,17
4,17
3,75
3,06
2,92
2,50
Total Expense Ratio: 2,03% (gem. WP-Bericht 2013)
Geschäftsjahresende: 31.12.
LuxFLAG:
Dem Fonds wurde für die Periode vom 01.10.2014 bis
30.09.2015 das LuxFLAG-Label verliehen. Es wird
darauf hingewiesen, dass mit dem Label keine
Aussage über Investorenschutzfragen oder die
Wertentwicklung des Fonds getroffen und eine
diesbezügliche Haftung vom Label nicht übernommen
wird.
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