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Eckdaten ISIN AT000B124508 (pdf) - Raiffeisen Wohnbaubank

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Wesentliche Eckdaten
Bezeichnung:
Variabel verzinste Wandelschuldverschreibungen 2014-2025, Serie 7, begeben unter
dem Basisprospekt für die Begebung von Wandelschuldverschreibungen der
Raiffeisen Wohnbaubank Aktiengesellschaft vom 31. März 2014
Emittentin:
Raiffeisen Wohnbaubank Aktiengesellschaft, Am Stadtpark 9, 1030 Wien
Zeichnung:
ab 03. November 2014
ISIN:
AT000B124508
Volumen:
bis zu Nominale EUR 50.000.000,-- (mit Aufstockungsmöglichkeit auf bis zu
Nominale EUR 100.000.000,--)
Verzinsung:
• Die Festsetzung des Zinssatzes für die halbjährlichen Zinsenperioden erfolgt
jeweils zwei Bankarbeitstage vor Beginn der jeweiligen Zinsenperiode wie
folgt: 6-Monats-EURIBOR zuzüglich 0,25 %-Punkte, Mindestzinssatz 0,125 %
p.a.
• zahlbar jährlich auf Basis taggenau/360
Kuponfälligkeit:
jeweils am 21. Mai und am 21. November eines jeden Jahres, erstmalig am 21. Mai
2015
Erstvaluta:
21. November 2014
Laufzeit:
21. November 2014 bis einschließlich 20. Mai 2025 (10,5 Jahre)
Tilgung:
gesamtfällig am 21. Mai 2025 zum Nennwert
Kündigung:
für Emittentin und Anleihegläubiger ausgeschlossen
Wandlungsrecht:
Je Nominale EUR 1.000,00 (das sind 10 Stück á Nominale EUR 100,00) der
Wandelschuldverschreibungen berechtigen zur Wandlung in ein Partizipationsrecht
der Raiffeisen Wohnbaubank AG á Nominale EUR 100,00.
Wandlungstermine:
zum jeweiligen auf einen 21. Mai und 21. November fallenden Kupontermin, erstmals
zum 21. Mai 2016
Zahlstelle:
Zahl- und Wandlungsstelle: Raiffeisen Bank International AG
Stückelung:
Nominale EUR 100,00, Sammelurkunde
Ausgabekurs:
Der Ausgabekurs beträgt zunächst 101,60 % und wird während der Angebotsfrist
laufend entsprechend der Marktzinsentwicklung festgelegt. Im Ausgabepreis ist eine
Vertriebsprovision von bis zu 1,50 % vom Nennwert enthalten.
Börseneinführung:
Der Antrag auf Einbeziehung in den Dritten Markt - MTF der Wiener Börse AG - ist
vorgesehen.
Ein dem Kapitalmarktgesetz und der Verordnung (EG) Nr. 809/2004 der Kommission
vom 29. April 2004 idgF entsprechender und von der Finanzmarktaufsichtsbehörde
gebilligter Basisprospekt, der unter anderem eine Beschreibung der mit einem
Erwerb von Wandelschuldverschreibungen der Raiffeisen Wohnbaubank
Aktiengesellschaft verbundenen Risiken, weitere Angaben zur Raiffeisen
Wohnbaubank Aktiengesellschaft und zu den Wandelschuldverschreibungen enthält,
wurde am 31.03.2014 veröffentlicht und bei der Oesterreichischen Kontrollbank
Aktiengesellschaft hinterlegt. Der Prospekt samt allfälligen Nachträgen sowie die
diesen Wandelschuldverschreibungen zugrunde liegenden Endgültigen Bedingungen
vom 03.11.2014, die auch am 03.11.2014 veröffentlicht wurden, können von
Anlegern in gedruckter Form am Sitz der Raiffeisen Wohnbaubank
Aktiengesellschaft, Am Stadtpark 9, 1030 Wien während der üblichen
Geschäftszeiten kostenlos bezogen werden und sind auf der Homepage der
Raiffeisen Wohnbaubank Aktiengesellschaft (http://www.raiffeisen-wohnbaubank.at/)
unter dem Punkt mit der derzeitigen Bezeichnung „Wohnbauanleihen“ abrufbar.
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Kategorie
Automobil
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