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Deutsche Version - Plant a Tree Fund

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plant-a-tree fund
Fact Sheet per 10.10.2014
Preisinformation
Kursentwicklung seit Liberierung in EUR
Aktueller NAV in EUR | 10.10.2014
Assets in EUR | gesamt
Performance YTD
1'491.16
5'657'470.20
-0.33%
Fondsstammdaten
ISIN
Valor (CH)
WKN (DE)
Bloomberg-ID
Fondstyp
Fondsdomizil
Fondswährung
Liberierungsdatum
Rechtsform
Fondsart
Status der EU-Zinsbesteuerung
Ausgabekommission (Max.)
Rücknahmekommission z.G. OGAW
Pauschalentschädigung (Max.)
Rückstellungssatz (Max.)
Performance Fee
Vertriebszulassung
Verkaufsrestriktionen
Kurspublikationen
LI0046642737
4.664.273
A0RDS0
PLANTAT LE EQUITY
OGAW / UCITS IV
Fürstentum Liechtenstein
EUR
05.01.2009
Kollektivtreuhänderschaft
Aktienfonds
In Scope – No Tax
2.00%
1.00%
1.50% p.a.
1.00% p.a.
keine
Fürstentum Liechtenstein
USA
www.ahead.li, www.fundinfo.com,
www.lafv.li, Volksblatt (LI), Telekurs (CH),
Bloomberg (US)
Vermögensentwicklung seit Liberierung in Mio. EUR
Bewertung
Liberierungspreis
Mindestanlage
Erfolgsverwendung
Annahmeschluss
Bewertungsintervall
Bewertungstag
Bewertungsfrist
Valuta Zeichnungen
Valuta Rücknahmen
1'000.00
1 Anteil
Thesaurierend
Zeichnungen: Bewertungstag, 12.00 Uhr
Rücknahmen: Bewertungstag, 12.00 Uhr,
unter Einhaltung einer 30-tägigen
Kündigungsfrist
Wöchentlich
Freitag
Am nächsten liechtensteinischen
Bankarbeitstag
3 Bankarbeitstage nach dem Bewertungstag
3 Bankarbeitstage nach dem Bewertungstag
Kennzahlen
TER (per 30.06.2014)
Anteil Performance Fee an TER
PTR (per 30.06.2014)
1.32%
keine
11.64%
Kontaktdaten
Fondsleitung
Fondsmanager
Verwahrstelle
Wirtschaftsprüfer
Ahead Wealth Solutions AG
Austrasse 37
Vaduz, Liechtenstein
T +423 239 85 00
F +423 239 85 01
info@ahead.li
www.ahead.li
Crea Asset Management Trust reg.
Fürst-Franz-Josef-Strasse 73
Vaduz, Liechtenstein
T +423 239 6000
F +423 239 6001
asset@crea-group.com
www.crea-group.com
Verwaltungs- und Privat-Bank
Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 6
Vaduz, Liechtenstein
T +423 235 66 55
F +423 235 65 00
www.vpbank.com
ReviTrust Grant Thornton AG
Bahnhofstrasse 15
Schaan, Liechtenstein
www.grantthornton.li
Anlagepolitik
Das Vermögen des Fonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend
beschrieben, investiert. Der Fonds sucht weltweit - jedoch mit Fokus auf Lateinamerika, Asien und Australien / Ozeanien Beteiligungspapiere von Unternehmen, die selbst grosse Anteile an Wälder besitzen und/oder verwalten. Bisher wurden Anlagen in
Forstflächen (sogenannte „Timberland Investments") praktisch ausschliesslich in Form von Private Equity getätigt. Diese Art der
Anlagen erfordern jedoch oft hohe Mindestanlagebeträge und bieten wenig Liquidität. Forstanlagen lieferten historisch attraktive
langfristige Erträge mit geringer Korrelation und Diversifikationsvorteilen. Der plant-a-tree fund setzt auf das Thema Holz durch
Investitionen in börsennotierte Aktien, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen gelegt wird, die selbst grosse Anteile an Wälder
besitzen und/oder verwalten. Dieser Ansatz bietet Anlegern vergleichbare Vorteile wie Direktinvestitionen in Waldflächen, bei gleicher
Liquidität und Marktgängigkeit wie ein herkömmlicher Investmentfonds. Gesellschaften und Märkte werden konsequent und genau
beobachtet und in allen Aspekten der Finanzanalyse beurteilt, insbesondere unter Berücksichtigung der landesspezifischen Dynamik
und geopolitischen Veränderungen. Das biologische Wachstum der Wälder ist stetig und hält unabhängig von makroökonomischen
Bedingungen an. Daher könnte Holz eine wirksame langfristige Absicherung gegen Inflation sein und bietet sich für eine mögliche
Portfoliodiversifikation an. Der Fonds eignet sich für Anleger mit einem sehr langfristigen Anlagehorizont, die in ein breit diversifiziertes
Portfolio von Beteiligungspapieren und -rechten investieren wollen.
Asset Allocation
Grösste Positionen
Klabin S.A. ADR
Fibria Celulose S.A. ADR
Weyerhaeuser Co.
Mondi Ltd.
Plum Creek Timber Co. Inc.
F0008_FST_DE_Ahead_20141010_~pat-pat~__Factsheet.pdf - 14.10.2014 17:37
6.1%
5.4%
5.0%
4.4%
4.3%
Suzano Bahia Sul Papel e Cel. ADR
Packaging Corp. of America
West Fraser Timber Co. Ltd.
International Paper Co.
Cash, Marchzins, Kosten, Forderungen etc.
4.3%
4.3%
4.2%
4.2%
18.0%
plant-a-tree fund
Performance Matrix
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Jan
-0.9%
3.8%
6.3%
2.1%
-4.1%
-1.6%
Feb
0.7%
1.5%
0.2%
-1.0%
1.9%
0.0%
Mrz
0.5%
8.1%
0.6%
0.0%
10.6%
0.0%
Apr
-5.8%
-3.4%
-1.3%
-2.1%
3.1%
0.0%
Mai
3.9%
-3.3%
-6.3%
-3.3%
-3.8%
-0.1%
Jun
1.0%
-3.1%
3.5%
-8.4%
1.5%
-0.1%
Währungsverteilung
Jul
1.7%
3.2%
4.0%
-1.6%
-3.4%
0.6%
Aug
1.3%
-1.9%
-0.6%
-11.4%
-0.6%
2.7%
Sep
0.1%
3.0%
3.9%
0.9%
-1.3%
-0.2%
Okt
-2.5%
1.0%
0.8%
5.5%
2.8%
-4.5%
Nov
Dez
-0.1%
3.6%
-6.2%
2.9%
6.6%
1.2%
4.5%
10.8%
5.7%
13.2%
Jahr
-0.3%
9.6%
20.4%
-15.6%
15.3%
16.6%
Branchenallokation Aktien u. Ä.
Länderallokation Aktien u. Ä.
Statistische Angaben
plant-a-tree fund
Performance seit Lancierung
Performance p.a.
Volatilität p.a.
Weitere Statistische Angaben des Fonds
49.12%
Anzahl Monate seit Liberierung
70
8.52%
Positive Monate | in %
38
54.29%
13.02%
Negative Monate | in %
32
45.71%
7
-25.22%
Sharpe-Ratio | Risk free 1.5%
0.54%
Ratio positive / negative Monate
Durchschnittliche monatliche Rendite
0.66%
Max. Drawdown in Mt. | in %
Maximaler monatlicher Gewinn
13.16%
Maximaler monatlicher Verlust
-11.39%
Max Drawdown Periode von | bis
Höchster NAV | am
Tiefster NAV | am
1.19
Feb 11
Aug 11
1'592.46
05.09.2014
966.61
30.10.2009
Weitere Informationen
Weitere Informationen und Dokumente zum Fonds (Prospekte, Berichte etc.) finden Sie auf der Webseite der Ahead Wealth Solutions AG. www.ahead.li
Disclaimer
Wir weisen darauf hin, dass die historische Performance keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance darstellt und die Performancedaten die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt lassen. Der Anleger sollte
sich bewusst sein, dass die Kurse des Anlagefonds sowohl steigen als auch fallen können, die Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht unbedingt etwas über die zukünftige Wertentwicklung aussagt, die Anlagen in Fremdwährungen Devisenkursschwankungen unterliegen und die
Entwicklung des Anlageergebnisses davon abhängt, ob der Rücknahmepreis den vom Anleger bezahlten Ausgabepreis übersteigt oder unterschreitet. Dies ist ein Anlagefonds liechtensteinischen Rechts gemäss Gesetz über Investmentunternehmen (IUG). Dieser Fonds ist nur in
Liechtenstein zum öffentlichen Vertrieb zugelassen und darf daher ausserhalb Liechtensteins – mit Ausnahme derjenigen Länder, in denen er zugelassen ist - nicht öffentlich zum Kauf angeboten oder anderweitig beworben werden. Es finden die im betreffenden Land geltenden
Bestimmungen Anwendung. Der vollständige und vereinfachte Prospekt sowie die Geschäfts- und Halbjahresberichte sind bei der Fondsleitung (Ahead Wealth Solutions AG | Austrasse 37 | 9490 Vaduz) und der Depotbank (Verwaltungs- und Privat-Bank Aktiengesellschaft | Aeulestrasse
6 | 9490 Vaduz) kostenlos erhältlich. Alle Informationen in diesem Fact Sheet entstammen sorgfältig ausgewählten und glaubwürdigen Quellen. Die Ahead Wealth Solutions AG übernimmt keine Garantie für deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Diese Angaben dienen
lediglich der Information und sind keine Kaufempfehlung. Weitere Informationen sind bei der Ahead Wealth Solutions AG erhältlich. Den ausführlichen Disclaimer finden Sie auf der Homepage der Ahead Wealth Solutions AG unter www.ahead.li
F0008_FST_DE_Ahead_20141010_~pat-pat~__Factsheet.pdf - 14.10.2014 17:37
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