close

Anmelden

Neues Passwort anfordern?

Anmeldung mit OpenID

LGT Money Market Fund (USD) B - Fundinfo

EinbettenHerunterladen
LGT Money Market Fund
(USD) B
MTD
-0.02%
Monatsbericht | September 2014
Fondsbeschreibung
Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das in Geldmarktinstrumente und Anleihen
mit überwiegend Investment Grade Qualität von privaten und öffentlich-rechtlichen
Schuldnern weltweit investiert. Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Fonds
liegt bei höchstens zwölf Monaten. Die Anlagen werden in der Referenzwährung getätigt oder gegen diese abgesichert.
Fondsdaten
Inventarwert
Fondsvermögen
Lancierung
Fondsdomizil
Investmentmanager
Ausschüttungen
ISIN
Bloomberg Ticker
Referenzwährung
Benchmark
Vertriebszulassung
Indexierte Wertentwicklung
Renditen (USD)
Letzter Monat
Seit Jahresbeginn
Letzte 36 Monate p.a.
Letzte 60 Monate p.a.
Letzte 120 Monate p.a.
30. September 2004 – 30. September 2014
LGT Money Market Fund (USD) B
120.0
117.5
115.0
112.5
USD 1'454.13
USD 413.87Mio.
19. Januar 1998
Fürstentum Liechtenstein
LGT Capital Partners AG
Keine, thesaurierend
LI0015327757
LGTMMUS LE
USD
CGBI US $ 3 Mth Euro Dep.(L)
AT, CH, DE, LI
Fonds
-0.02%
0.10%
0.44%
0.48%
1.56%
Benchmark
0.02%
0.16%
0.32%
0.31%
2.01%
Fondsstatistik (36 Monate)
Volatilität p.a.
Sharpe Ratio
Tracking Error
Information Ratio
Modified Duration
Rendite auf Verfall
Fonds
0.16%
2.33
0.15%
0.74
0.30
0.34%
Benchmark
0.03%
8.49
–
–
Investitionsbedingungen
Ausgabe/Rücknahme
Mindestanlagebetrag
Verwaltungsgebühr p.a.
Performancegebühr
Verwaltungskosten p.a.
Börsentäglich
1 Anteil
0.2% + 1/8 6M LIBOR
Nein
0.05%
110.0
107.5
105.0
Marken
Für Hinweise zu den eingetragenen Marken siehe Fussnote und Disclaimer.
09/14
03/14
09/13
03/13
09/12
03/12
09/11
03/11
09/10
03/10
09/09
03/09
09/08
03/08
09/07
03/07
09/06
03/06
09/05
03/05
100.0
09/04
102.5
Monatliche Wertentwicklung – LGT Money Market Fund (USD), Shareklasse B USD (UCITS)
Jahr
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
2014
0.06%
-0.02%
0.02%
0.01%
0.00%
0.05%
-0.02%
0.02%
-0.02%
2013
0.06%
0.02%
0.02%
0.04%
0.04%
0.00%
0.02%
0.02%
0.05%
0.02%
2012
0.11%
0.07%
0.13%
0.11%
-0.04%
0.00%
0.10%
-0.00%
0.04%
0.05%
2011
-0.02%
0.19%
0.02%
0.05%
0.08%
-0.07%
-0.01%
0.04%
-0.06%
0.15%
2010
0.05%
0.09%
0.04%
-0.03%
0.04%
0.05%
0.16%
0.13%
0.10%
0.04%
2009
0.33%
0.01%
0.18%
0.24%
0.31%
0.18%
0.33%
0.10%
0.04%
0.04%
Okt
Nov
Dez
YTD
0.10%
0.00%
0.00%
0.29%
0.05%
0.05%
0.67%
-0.02%
0.12%
0.47%
0.07%
0.02%
0.78%
0.15%
-0.11%
1.82%
Die Entwicklung in der Vergangenheit ist weder eine Garantie noch ein Indikator für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse. Die Performanceangaben verstehen sich abzüglich aller Gebühren und Kommissionen und berücksichtigen die bei
der Ausgabe und der Rücknahme von Anteilen erhobenen Kommissionen und Gebühren nicht.
Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): LGT/© 2014 Citigroup Index LLC. Alle Rechte vorbehalten
LGT Capital Partners | lgt.cp@lgt.com | www.lgt.com
1/3
LGT Money Market Fund
(USD) B
Monatsbericht | September 2014
Währungen
0%
Rating
20%
40%
60%
80%
100%
120%
0%
8%
15%
AAA
22%
36.4%
A
37.2%
BBB
5.3%
0.1%
Ohne Rating
Laufzeit (in Monaten)
10%
0-1
30%
40%
50%
12.0%
23.1%
3-6
49.0%
6-9
9.1%
9-12
1.1%
Grösste Positionen
20%
1-3
12 plus
45%
20.0%
AA
0%
38%
99.9%
USD
Sonstige
30%
5.8%
60%
FLR Kommunalfin 15
5.75 Nestle Fin 14
3.7 Nordea Bk 14
2.25 Brit Columb 14
5.875 KEXIM 15
1.95 CBA 15
FLR BNP 14
7.0 Compass Grp 14
Genzyme Corp 3.625 % 2010-15.06.2015
Medtronic Inc 3.0 % 2010-15.03.2015
Total
3.7%
3.0%
3.0%
2.9%
2.6%
2.6%
2.4%
2.4%
2.3%
2.1%
27.0%
1.0%
Dem LGT Money Market Fund (USD) B wurde am 4.02.2003 die Konzession als Investmentunternehmen für Wertpapiere liechtensteinischen Rechts erteilt. Er basiert auf derselben Anlagepolitik wie das Vorgängerprodukt LGT CF Money Market (USD), dessen Vermögen mit Wirkung per 1.04.2003 in den LGT Money Market Fund (USD) B eingebracht
wurde. Deshalb kann seine bisherige Wertentwicklung nahtlos weiterverfolgt werden.
Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): LGT/© 2014 Citigroup Index LLC. Alle Rechte vorbehalten
LGT Capital Partners | lgt.cp@lgt.com | www.lgt.com
2/3
LGT Money Market Fund
(USD) B
Monatsbericht | September 2014
Risiken
Kreditrisiken: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Schuldverschreibungen oder gleichwertigen Wertpapieren anlegen. Deren Aussteller können insolvent werden, wodurch die Schuldverschreibungen ihren Wert ganz oder zum Grossteil verlieren.
Liquiditätsrisiken: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Finanzinstrumente anlegen, die ihrer Wesensart zufolge hinreichend liquide sind, unter bestimmten Umständen aber ein relativ niedriges Liquiditätsniveau erreichen können. Es kann schwierig werden, kurzfristig einen Käufer für diese Papiere zu finden. Dadurch kann das Risiko einer
Aussetzung der Anteilsrücknahme steigen.
Ausfallrisiken: Der Fonds kann Geschäfte mit einem oder mehreren Vertragspartner(n) abschliessen. Wenn ein Vertragspartner insolvent wird, kann er offene Forderungen des
Fonds nicht mehr oder nur noch teilweise begleichen.
Risiken aus dem Einsatz von Finanztechniken: Der Fonds kann Finanztechniken wie z.B. Derivate oder Wertpapierleihe einsetzen, um die Renditechancen des Fonds zu erhöhen. Diese erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
Operationelle Risiken und Verwahrrisiken: Der Fonds kann Opfer krimineller Handlungen werden. Er kann auch Verluste durch Missverständnisse oder Fehler von Mitarbeitern der
Verwaltungsgesellschaft oder einer Verwahrstelle oder externer Dritter erleiden. Schliesslich kann seine Verwaltung oder die Verwahrung seiner Vermögensgegenstände durch
äussere Ereignisse wie Brände, Naturkatastrophen u.ä. negativ beeinflusst werden.
Disclaimer
LGT Capital Partners AG und der Investmentmanager LGT Capital Management AG haben per 22. April 2014 fusioniert. Das neue Unternehmen firmiert als LGT Capital Partners AG. Alle Anlagefonds, die im Einklang mit den Anlagerichtlinien der früheren LGT Capital Management Ltd. verwaltet werden, erfüllen gemäss Überprüfung zum 31. Dezember 2012 die Global Investment Performance Standards (GIPS). Die Berechnung der Risikomessgrössen im Segment «Fondsstatistik» erfolgt auf der Basis eines rollierenden Fensters von 36 Monaten. GIPS® ist eine eingetragene Marke des CFA Institute. Das CFA Institute war nicht in die Überprüfung oder Vorbereitung dieses Berichts/Inserats involviert. Die Total Expense Ratio (TER) des Teilfonds wird im Jahresbericht veröffentlicht.
Der aktuelle vollständige Prospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen sowie die jeweiligen Geschäfts- und Halbjahresberichte können am Sitz der Fondsleitung sowie bei
den folgenden Stellen kostenlos bezogen werden: Liechtenstein: LGT Bank AG, Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz sowie elektronisch unter www.lafv.li; Vertreterin für die Schweiz:
LGT Capital Partners AG, Schützenstrasse 6, CH-8808 Pfäffikon, Hauptvertriebsträgerin und Zahlstelle für die Schweiz: LGT Bank (Schweiz) AG, Lange Gasse 15, CH-4002 Basel; Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland: Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, D-70173 Stuttgart; Zahlstelle in Österreich: Erste
Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien.
Bei einem Vertrieb von Anteilen ausserhalb Liechtensteins finden die im betreffenden Land geltenden Bestimmungen Anwendung. Die Anteile sind namentlich nicht nach dem
United States Securities Act 1933 registriert. Für den Vertrieb in den USA oder an Staatsangehörige oder Personen mit Wohnsitz in den USA gelten die im Prospekt aufgeführten Restriktionen.
Eine positive Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für eine positive Wertentwicklung in der Zukunft. Das Risiko von Kurs- und Fremdwährungsverlusten sowie Renditeschwankungen aufgrund einer für den Anleger ungünstigen Entwicklung der Wechselkurse kann nicht ausgeschlossen werden. Es besteht die Möglichkeit, dass Anleger nicht den vollen, von ihnen investierten Betrag zurückerhalten. Die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten werden dem Anleger individuell belastet und finden deshalb keine Berücksichtigung in der dargestellten Wertentwicklung. Diese Publikation ist eine Werbemitteilung. Sie dient ausschliesslich zu
Informationszwecken und stellt kein Angebot und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anlage- oder anderen spezifischen Produkten dar. Eine Beratung durch eine qualifizierte Fachperson wird empfohlen.
LGT Capital Partners | lgt.cp@lgt.com | www.lgt.com
3/3
Document
Kategorie
Internet
Seitenansichten
9
Dateigröße
202 KB
Tags
1/--Seiten
melden