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Diversified Strategic Asset Allocation Saphir 2 Fund - Hauck

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Diversified Strategic Asset Allocation Saphir 2 Fund
WKN: DWS0PV / ISIN: LU0327386214
Produktdaten
Stand: 31.10.2014
Rechtsform des Fonds
Fondskategorie
Fondswährung
Preisberechnung
Fondsgründung
Erstausgabepreis
Mindestanlage
Ertragsverwendung
Performance Fee
Geschäftsjahresende
FCP
Mischfonds
EUR
monatlich
31.10.2007
100 EUR
10.000 EUR
thesaurierend
keine
31.07.
Vertriebsländer
L
Verkaufsprovision
Rücknahmeprovision
Verwaltungsvergütung
Depotbankvergütung
Anlageberatungsgebühr
Umtauschprovision
Fondsmanagervergütung
Vertriebsstellenvergütung
Verwaltungsgesellschaft
Depotbank
bis zu 5,00 %
keine
bis zu 1,92 % p.a.
bis zu 0,08 % p.a. (zzgl. evtl. MwSt)
keine
keine
keine
keine
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung
Luxemburg
Anlageschwerpunkt
Die Anlagepolitik des Fonds Diversified Strategic Asset Allocation Saphir 2 Fund zielt auf die Erreichung eines möglichst hohen Wertzuwachses
ab. Dabei wird versucht, auf Sicht von zwölf Monaten einen absolut positiven Ertrag zu erwirtschaften. Die Volatilität des Fonds soll dabei der
historischen Volatilität eines Mischportfolios aus Aktien und Renten entsprechen. Der Teilfonds kann jeweils von 0% bis zu 100% in Anleihen,
sonstige festbzw. variabelverzinsliche Wertpapiere, Organismen für gemeinsame Anlagen und Zertifikate auf Anlagen, denen Renten zugrunde
liegen; von 0% bis zu 70% in Aktien und aktiengleichwertige Papiere, Organismen für gemeinsame Anlagen und Zertifikate auf Anlagen, denen
Aktien zugrunde liegen oder von 0% bis zu 40% in Hedgefonds, Dachhedgefonds, Zertifikate auf Anlagen, denen Hedgefonds,
Hedgefondsindizes oder Dachhedgefonds zugrunde liegen, investieren.Sofern das Teilfondsvermögen in Anteile an Organismen für
gemeinsame Anlagen in Wertpapieren investiert wird, können insbesondere Anteile an in- und ausländischen Aktienfonds, gemischten
Wertpapierfonds, Wertpapierrentenfonds, geldmarktnahen Wertpapierfonds sowie reglementierte offene Immobilienfonds erworben werden.
Preise
Wertentwicklung
Ausgabepreis (in EUR):
Rücknahmepreis (in EUR):
Aktiengewinn:
Aktiengewinn KStG:
Immobiliengewinn:
Zwischengewinn (in EUR):
Fondsvermögen (in Mio. EUR):
Anteilklasse (in Mio. EUR):
umlaufende Anteile:
TIS (in EUR):
TER (vergangenes GJ):
TOR (vergangenes GJ):
ADDI (in EUR):
110,18
104,93
8,07 %
8,12 %
0,00 %
0,00
14,54
14,54
138.549,73
0,46
2,26 %
35 %
1,88195
110%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
Nov.09
Nov.11
Nov.13
Performancedaten
Performance
Volatilität
VaR (95%)
Sharpe Ratio
2 Wochen
4,65 %
6,90 %
2,93 %
32,89
1 Monat
-1,69 %
10,55 %
4,63 %
-1,76
Portfoliostruktur
Top 5 Holdings
ALEGRA ABS I (EURO) FUND
COBA ALEGRA ABS IDX ZT17
ALEGRA GMBH IHS 10/15
WMA IMMOBIL.ANL 09/15
JABCAP (LUX)-GL.BAL.P EO
3 Monate
-1,50 %
7,87 %
-0,76
6 Monate
2,57 %
6,43 %
0,80
lfd. Jahr
2,42 %
6,66 %
0,42
Top Assetklassen
11,43%
9,81%
9,39%
7,73%
5,93%
1 Jahr
6,51 %
6,53 %
0,98
3 Jahre
35,67 %
6,23 %
1,71
5 Jahre
56,52 %
6,56 %
1,42
Seit Auflage
4,93 %
9,98 %
0,06
Top Währungen
66,1% Investmentfonds
17,1% Renten
14,6% Zertifikate
- Optionsscheine
0,8% Rest
2,1% Liquidität
97,2% Euro
2,8% US-Dollar
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. - 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Telefon +352 45 13 14 500 - Fax +352 45 13 14 519 - E-Mail haig-info@hauck-aufhaeuser.lu - www.haig.lu
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Alle Angaben wurden sorgfältig
zusammengestellt; teilweise unter Rückgriff auf Informationen Dritter. Einzelne Angaben können sich insbesondere durch Zeitablauf oder infolge von gesetzlichen Änderungen als nicht mehr zutreffend erweisen. Für die Richtigkeit,
Vollständigkeit und Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Sofern Aussagen über Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse sowie Risikokennziffern getätigt
werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen. Insbesondere sind frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung. Die vollständigen Angaben zum Fonds sind in den wesentlichen Anlegerinformationen und dem Verkaufsprospekt in Ergänzung mit dem jeweils letzten geprüften Jahresbericht und zusätzlich jeweiligen
Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Dokumente stellen die allein verbindliche Grundlage des Erwerbs dar. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange
berührt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt erörtert werden. Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhalten Sie in elektronischer oder gedruckter Form in den Geschäftsstellen der
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main bzw. 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach oder der Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365
Munsbach.
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