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Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger.
Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment
GmbH.
Der Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des MSCI
Europe ex EMU Index (Preisindex) nachbildet. Der Index repräsentiert ca. 85% der Marktkapitalisierung der enthaltenen
Länder. Das Anlageuniversum beinhaltet alle Unternehmen mit Sitz in Europa. Ausgenommen sind Länder der
europäischen Währungsunion.
Fondsinformationen
Handelsinformationen
Zugrundeliegender
Referenzindex
MSCI Europe ex EMU
WKN
ETFL45
Anfängliches Abbildungsverhältnis ETF/Index
1:1
ISIN
DE000ETFL458
Börse
Xetra®, Stuttgart
Abbildungsart
Volle Replikation
Bloomberg
ELF5 GY <EQUITY>
Art des Fonds
AktienindexSondervermögen
Reuters
ELF5.DE
XETRA®-Kürzel
ELF5
OGAW/UCITS IV
ja
Designated Sponsors
Commerzbank
Gebundenes Vermögen
Aufnahme möglich
Handelszeiten
09:00 Uhr - 17:30 Uhr
Fondswährung
EUR
iNAV Bloomberg
0J8Z GY <INDEX>
Handelswährung
EUR
iNAV Reuters
0J8ZINAV.DE
Auflagedatum
10. Februar 15
Geschäftsjahr
01. Februar - 31. Januar
Top 10 Holdings*
Ertragsverwendung
Ausschüttend
NESTLE SA-REG
5,39 %
Ausschüttungstermin
10.03
NOVARTIS AG-REG
5,04 %
(optional 10.6., 10.9.,
10.12.)
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
4,29 %
HSBC HOLDINGS PLC
3,62 %
BP PLC
2,62 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
2,58 %
Letzter Betrag
-
Ausgabeaufschlag /
Rücknahmeabschlag
0,00 % (im Börsenhandel)
Laufende Kosten*
0,30 %
GLAXOSMITHKLINE PLC
2,47 %
Fondsvolumen
68.068.465 EUR
NOVO NORDISK A/S-B
2,37 %
Net Asset Value
152,26 EUR
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
2,14 %
Verwahrstelle
DekaBank
VODAFONE GROUP SHS
1,92 %
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen
Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken.
* Aufgrund lizenzrechtlicher Vorgaben werden die Top 10 Holdings
und die Zusammensetzung des Fonds jeweils mit Stand 31.03.2015
veröffentlicht. Die Darstellung der Top Holdings und der
Fondszusammensetzung kann sich im Zeitablauf ändern.
Zusammensetzung des Fonds
Risikohinweis
‡ Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von
Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse
Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen
unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im
schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen.
Quelle: DekaBank
Stand 14.04.2015
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Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF
Historische Performance* des Fonds/des Index in %
Fonds
(netto)**
Fonds
Historische Entwicklung* des Fonds/des Index
Index
1 Jahr
(15.04.2014 - 14.04.2015)
28,6
29,3
29,3
3 Jahre
(16.04.2012 - 14.04.2015)
67,5
68,4
68,3
5 Jahre
(15.04.2010 - 14.04.2015)
86,8
87,8
87,8
15.04.2014 - 14.04.2015
28,6
29,3
29,3
15.04.2013 - 14.04.2014
9,6
10,3
10,3
13.04.2012 - 12.04.2013
16,3
17,0
17,0
14.04.2011 - 13.04.2012
3,2
3,9
3,9
15.04.2010 - 14.04.2011
6,7
7,4
7,4
* Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis
der Fondswährung des jeweiligen ETFs. Für Zeiträume vor dem
Fondsauflagedatum werden Performanceindexdaten verwendet. Die
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine
Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
** Netto-Fondsperformance: Neben den auf Fondsebene anfallenden
Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag
von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen
Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,3045 % (=
30,45 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von
0,0890 % (= 8,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von
0,3045 % (= 30,45 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach
depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das
Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Quelle: DekaBank
* Seit Auflage (10. Februar 2015 bis 14. April 2015), für den Zeitraum
vor der Fondsauflage wird die Indexperformance dargestellt.
Berechnung der Performancedaten des Fonds nach BVI-Methode und
auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETF. Berechnung der
Wertentwicklung des Index auf Basis der Performanceindexdaten.
Quelle: DekaBank
Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den
Zeitraum von 15. April 2010 bis 14. April 2015. Die
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine
Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Index-Kennzahlen
Netto-Dividenden-Rendite (%)
Kurs/Gewinn-Verhältnis
Kurs/Buchwert-Verhältnis
Quelle: MSCI
3,43
17,21
2,12
Stand: 31.03.2015
ETF-Kennzahlen
Tracking Error p.a.
0,06
Volatilität 90 Tage
9,31
Volatilität 250 Tage
12,83
Solvabilitätskennziffer
99,46 %
Indexsystematik
‡ Eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der
Indexzusammensetzung erfolgt vierteljährlich.
‡ Das Anlageuniversum beinhaltet alle Unternehmen mit
Sitz in Europa, ausgenommen sind Länder der
europäischen Währungsunion.
‡ Die Auswahlliste für die Indextitel beruht auf Basis der
Streubesitz-Marktkapitalisierung.
Stand 14.04.2015
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Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF
Was sind ETFs?
Informationen zu den Deka ETF-Experten
ETFs sind passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds,
die Indizes präzise abbilden und die Vorteile von Aktien
und Indexfonds miteinander verbinden. Durch ihr breites
Einsatzspektrum können marktorientierte
Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter
umgesetzt werden.
Deka ETFs leisten Wertarbeit für Ihr Geld. Mit
maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund
um börsengehandelte Indexfonds, die speziell auf die
Bedürfnisse deutscher Investoren ausgelegt sind, machen
wir das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ auch im
Finanzbereich erfahrbar.
Deka ETF Eigenschaften
Kontakt
‡ Volle Replikation: Indexabbildung mit den original
Wertpapieren ermöglicht eine eindeutige
Fondszusammensetzung und einen geringen TrackingError.
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
‡ Volle Transparenz: Ob Fondszusammensetzung,
Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der
Börse - Deka ETFs sorgen für Transparenz.
‡ Volle Flexibilität: Niedrige Gebühren, flexible
Handelbarkeit und hohe Liquidität machen Deka ETFs zu
vielseitigen Investmentinstrumenten.
Postanschrift:
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
Telefon: +49 (0)69 7147 - 2654
Telefax: +49 (0)69 7147 - 1143
www.deka-etf.de
‡ Voller Service: Durch passgenaue persönliche
Information, praktische Online-Tools und individualisierte
Reportings bieten die Deka ETF-Experten umfassende
Serviceleistungen.
Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung
für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten
Beziehung zwischen MSCI und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds. Bei den genannten Sondervermögen handelt es sich um
Indexfonds, die einen von der BaFin anerkannten Index abbilden.
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen
sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka
Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main erhalten.
Stand 14.04.2015
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