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BfS EuroRenten-d54 - Universal-Investment

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Stand: 17.11.2014
Seite 1 von 2
BfS EuroRenten-d54
Stammdaten
WKN
ISIN
Anlageschwerpunkt
Universal-Risikoklasse
Ertragsverwendung
Auflegungsdatum
Geschäftsjahresbeginn
Geschäftsjahresende
Fondswährung
Fondsvolumen
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Zwischengewinn
Aktiengewinn
Immobiliengewinn
EU-Zwischengewinn
Verwahrstelle
Wertentwicklung (19.10.2001 - 17.11.2014)
979998
DE0009799981
Renten EURO
‡‡‡
Ausschüttung ohne
Zwischenausschüttung
19.10.2001
01.12.2013
30.11.2014
€
47.384.668,76
51,87
50,36
0,89
0,00%
0,00%
1,58
SEB AG
Konditionen
*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds
Max. Ausgabeaufschlag
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten*
erfolgsabhängige Vergütung*
3,00%
0,75%
0,00%
0,09%
0,67%
0,00%
Wertentwicklung
p.a.
Wertentwicklung
YTD
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
seit Beginn
Perf. Messung
30.12.2013
15.11.2013
16.11.2012
17.11.2011
17.11.2010
17.11.2009
4,47%
4,20%
5,98%
13,41%
12,58%
12,10%
2,94%
4,28%
3,01%
2,31%
19.10.2001
50,10%
3,15%
Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Bei einem Anlagebetrag von 1.000,00 € über eine Anlageperiode von fünf Jahren
würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von 30 € (3,00%) sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den
Folgejahren würde sich das Anlageergebnis zudem um jene individuell anfallenden Depotkosten vermindern. Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart)
werden auf Basis bewertungstäglicher Daten ermittelt.
Anlagepolitik
Kennzahlen und Risk Return (19.10.2001 - 17.11.2014)
Ziel der Anlagepolitik des BfS EuroRenten-d54 ist
grundsätzlich die Erwirtschaftung angemessener Erträge
und eines langfristig stetigen Kapitalzuwachses durch
Wertsteigerung der im Fonds enthaltenen
Vermögensgegenstände. Um dies zu erreichen, investiert
der Fonds zu mindestens 51 % in einem Mitgliedstaat der
Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion
ausgestellte verzinsliche Wertpapiere. Für das
Sondervermögen werden keine Aktien erworben. Auch der
Erwerb von Aktien in Ausübung von Wandlungs-, Optionsund Bezugsrechten ist nicht zulässig. Darüber hinaus
können die Mittel des Fonds in auf Euro lautende
Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Derivate und
sonstige Anlageinstrumente angelegt werden.
Performance
Performance p.a.
aktive Rendite
Standard Deviation
Volatilität
Sharpe Ratio
Tracking Error
Information Ratio
Korrelation
Beta
Treynor Ratio
Jensen's Alpha
Ranking & Ratings**
Währungsallokation und Asset Allocation (17.11.2014 vs. 31.10.2014)
FondsNote
FERI-Rating
Morningstar
Sauren
Lipper
S & P Rating
3
(D)
**bezogen auf den Ultimo des vorvergangenen Monats
Fondspartner
Fonds
50,10%
3,15%
0,17%
2,73%
0,61
Kurswert
EUR
47.384.668,76
47.384.668,76
Trend
ź
Anteil
Fondsvermögen
Kurswert
Trend
Anteil
Fondsvermögen
100,00%
Renten
46.965.578,28
ź
99,12%
100,00%
Futures
-84.330,00
ź
-0,18%
Bankguthaben
644.768,09
Ÿ
1,36%
-141.347,61
ź
Sonst. Ford. /
Verbindl.
47.384.668,76
-0,30%
100,00%
Bank für Sozialwirtschaft Aktiengesellschaft
Wörthstrasse 15-17
50668 Köln
+49 (0)221 97356 0
E-Mail: bfs@sozialbank.de
Web: http://www.sozialbank.de
Kontakt
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
GERMANY
+49 69 71043-0
E-Mail: info@universal-investment.com
http://www.universal-investment.de
Dieses Fondsportrait dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Historische Wertentwicklungen
lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die
Verkaufsunterlagen zum Sondervermögen. Verkaufsunterlagen zu allen Sondervermögen der Universal-Investment sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler der
zuständigen Depotbank oder bei Universal-Investment unter www.universal-investment.de erhältlich.
Alle angegebenen Daten sind vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer zu den jeweiligen Berichtsterminen. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der
gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Für die Richtigkeit der hier angegebenen Informationen übernimmt Universal-Investment keine Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Stand: 17.11.2014
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BfS EuroRenten-d54
Renten Top 10 Länder
Renten Top 10 Währungen
11.422.365,64
ź
Anteil
Fondsvermögen
24,11%
11.166.870,89
ź
23,57%
5.666.618,41
Ÿ
11,96%
Spanien
3.676.180,66
ź
7,76%
Österreich
2.725.037,20
Ÿ
5,75%
Finnland
2.427.070,78
Ÿ
5,12%
Belgien
1.925.423,09
Ÿ
4,06%
Großbritannien
1.644.104,88
ź
3,47%
Norwegen
1.504.888,85
Ÿ
3,18%
Schweden
1.351.131,97
ź
Kurswert
Frankreich
Bundesrep.
Deutschland
Italien
Trend
43.509.692,37
Rente
Ÿ
(1)
Italien, Republik EO-B.T.P. ...
0,02%
(6)
Bayer.Landesbodenkreditansta...
0,02%
4
(4)
Italien, Republik EO-B.T.P. ...
0,02%
Top 3 Abnahme Renten
95
(82)
(95)
ź
Ÿ
1.554.444,81
1.061.136,85
ź
Ÿ
3,28%
2,24%
23.654.781,57
ź
49,92%
Trend
Sonstige
46.965.578,28
99,12%
Top 10 Renten
6
96
Governments
Sovereigns
Corporates
Fin. non-banking
Financials
Pfandbriefe /
Covered Bonds
ABS
MBS
CLN
2,85%
1
(11)
13.912.387,48
6.782.827,57
Anteil
Fondsvermögen
29,36%
14,31%
Kurswert
91,82%
Top 3 Zunahme Renten
13
Renten Sektoren
Rente
Anteil Veränderung vs. letzter
Fondsvermögen
Monatsultimo
1
(1)
Ɣ Italien, Republik EO-B.T.P. 2012(22)
3,74%
0,02%
2
(2)
Ɣ Caisse Refinancement l`Habitat EO-Covered Bonds 2013(19)
3,33%
0,01%
3
(3)
Ɣ Erste Abwicklungsanstalt Med.Term.Nts.v. 2012(2017)
3,26%
0,01%
4
(4)
Ɣ Italien, Republik EO-B.T.P. 2008(19)
2,93%
0,02%
5
(5)
Ɣ FMS Wertmanagement MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21)
2,54%
0,01%
6
(6)
Ɣ Bayer.Landesbodenkreditanstalt Inh.-Schv.v.2013(2023)
2,32%
0,02%
Rente
ź
7
(7)
Ɣ Italien, Republik EO-B.T.P. 2004(20)
2,24%
0,01%
Bundesrep.Deutschland Bundes...
-0,42%
8
(8)
Ɣ Belfius Bank S.A. EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(20)
2,23%
0,01%
-0,21%
9
(9)
Ɣ Spanien EO-Bonos 2010(20)
2,22%
0,00%
0,00%
10
(12)
Ÿ BNP Paribas Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012
(22)
2,02%
0,01%
Cais. Ctr. du Crd. Imm. Fran...
Eika BoligKreditt A.S. EO-Me...
Renten Restlaufzeiten
Renten Rating
26,83%
Renten Kennzahlen
Kupon
Rentenvermögen
2,56%
Rendite
0,67%
Eff. Duration
4,76%
Mac. Duration
4,78
Restlaufzeit
5,14
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Kategorie
Automobil
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