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Flossbach von Storch Wandelanleihen Europa Ant. I

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Stand: 27.03.2015
Seite 1 von 2
Flossbach von Storch Wandelanleihen Europa Ant. I
Stammdaten
WKN
ISIN
Anlageschwerpunkt
Universal-Risikoklasse
Ertragsverwendung
Auflegungsdatum
Geschäftsjahresbeginn
Geschäftsjahresende
Fondswährung
Fondsvolumen
Fondswährung Anteilklasse
Fondsvolumen Anteilklasse
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Zwischengewinn
Aktiengewinn
Immobiliengewinn
EU-Zwischengewinn
Verwahrstelle
Wertentwicklung (02.05.2007 - 27.03.2015)
A0MKQ7
DE000A0MKQ73
Spezialitäten
‡‡‡
Thesaurierer
02.05.2007
01.10.2014
30.09.2015
€
29.915.286,30
€
29.915.286,30
149,76
142,63
2,22
0,87%
0,00%
12,89
Bankhaus Lampe KG
Konditionen
*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds
Max. Ausgabeaufschlag
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten*
erfolgsabhängige Vergütung*
5,00%
1,50%
0,00%
0,10%
0,89%
0,00%
Anlagepolitik
YTD
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
seit Beginn
Perf. Messung
30.12.2014
27.03.2014
27.03.2013
27.03.2012
25.03.2011
26.03.2010
7,27%
5,89%
14,72%
28,25%
28,12%
40,86%
7,11%
8,65%
6,38%
7,09%
02.05.2007
47,71%
5,06%
Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Bei einem Anlagebetrag von 1.000,00 € über eine Anlageperiode von fünf Jahren
würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von 50 € (5,00%) sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den
Folgejahren würde sich das Anlageergebnis zudem um jene individuell anfallenden Depotkosten vermindern. Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart)
werden auf Basis bewertungstäglicher Daten ermittelt.
Kennzahlen und Risk Return (02.05.2007 - 27.03.2015)
Der Fonds investiert vorwiegend in Wandelanleihen
europäischer Aussteller. Angestrebt wird dabei, eine
defensive Alternative zu einem Aktieninvestment
darzustellen. Das konvexe Profil der Wandelanleihen soll
dem Investor ermöglichen, an einer Aufwärtsbewegung
der Aktienmärkte in stärkerem Maße zu profitieren als bei
negativen Marktentwicklungen. Fremdwährungsrisiken
sollen weitgehend abgesichert werden. Die Titelselektion
erfolgt auf Basis eines fundamentalen Analyseprozesses.
Bei der Auswahl werden Qualitätskriterien wie
Wachstumsaussichten, Gewinnmargen, Bilanzsolidität
(z.B. Nettoverschuldung) und die Cash-Flow-Generierung
berücksichtigt. Ist für einen attraktiv erscheinenden
Basiswert keine Wandelanleihe verfügbar oder entspricht
die Struktur einer Wandelanleihe nicht dem gewünschten
Profil, kann alternativ eine Anleihe mit einer Call-Option
kombiniert werden, um die gewünschte, attraktivere
Struktur darzustellen.
Ranking & Ratings**
FondsNote
FERI-Rating
Morningstar
Sauren
Lipper
S & P Rating
Wertentwicklung
p.a.
Wertentwicklung
Fonds
47,71%
5,06%
Performance
Performance p.a.
aktive Rendite
Standard Deviation
Volatilität
Sharpe Ratio
Tracking Error
Information Ratio
Korrelation
Beta
Treynor Ratio
Jensen's Alpha
0,39%
6,09%
0,58
Währungsallokation und Asset Allocation (27.03.2015 vs. 27.02.2015)
1
(A)
**bezogen auf den Ultimo des vorvergangenen Monats
Fondspartner
Kurswert
Anteil
Fondsvermögen
Kurswert
EUR
29.572.118,47
ź
98,85%
CHF
151.979,62
Ÿ
0,51%
Optionen
USD
129.077,19
Ÿ
0,43%
DTG
SEK
51.744,72
ź
0,17%
Bankguthaben
SGD
10.212,20
Ÿ
0,03%
NOK
113,72
ź
0,00%
Festgelder/Term
ingelder/Kredite
GBP
40,38
Ÿ
0,00%
29.915.286,30
Flossbach von Storch AG
Ottoplatz 1
50679 Köln
+49 (0) 221/3388-290
E-Mail: fonds@fvsag.de
Web: http://www.fvsag.com
Trend
100,00%
Renten
Trend
Anteil
Fondsvermögen
28.778.987,72
ź
96,20%
-3.858.856,81
Ÿ
-12,90%
3.608.104,62
ź
12,06%
1.499.954,17
--
5,01%
-112.903,40
ź
-0,38%
sonst. Zins- und
Dividendenansprüche
Sonst. Ford. /
Verbindl.
29.915.286,30
100,00%
Kontakt
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
GERMANY
+49 69 71043-0
E-Mail: info@universal-investment.com
http://www.universal-investment.de
Dieses Fondsportrait dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Historische Wertentwicklungen
lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die
Verkaufsunterlagen zum Sondervermögen. Verkaufsunterlagen zu allen Sondervermögen der Universal-Investment sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler der
zuständigen Depotbank oder bei Universal-Investment unter www.universal-investment.de erhältlich.
Alle angegebenen Daten sind vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer zu den jeweiligen Berichtsterminen. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der
gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Für die Richtigkeit der hier angegebenen Informationen übernimmt Universal-Investment keine Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Stand: 27.03.2015
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Flossbach von Storch Wandelanleihen Europa Ant. I
Renten Top 10 Länder
Renten Top 10 Währungen
Niederlande
4.205.432,79
ź
Anteil
Fondsvermögen
14,06%
Italien
3.571.986,11
ź
11,94%
3.168.875,23
ź
10,59%
Kurswert
Bundesrep.
Deutschland
Schweiz
Trend
2.739.072,33
ź
9,16%
Finnland
2.647.858,63
ź
8,85%
Österreich
2.300.989,17
ź
7,69%
Luxemburg
1.963.076,79
ź
6,56%
Kaimaninseln
1.829.332,73
ź
6,12%
Belgien
1.489.447,60
ź
4,98%
Ungarn
1.074.384,62
Ÿ
24.990.456,00
Rente
Ÿ
(10)
BKW AG SF-Wdl.-Anl. 2014(20)
0,80%
(16)
RAG-Stiftung Umtauschanl. v....
0,75%
1
(4)
Siemens Finan.maatschappij N...
0,72%
Top 3 Abnahme Renten
22
(23)
(14)
Trend
1.074.384,62
20.997.092,47
6.707.510,63
Ÿ
ź
ź
Anteil
Fondsvermögen
3,59%
70,19%
22,42%
Sonstige
28.778.987,72
96,20%
Top 10 Renten
4
27
Governments
Sovereigns
Corporates
Fin. non-banking
Financials
Pfandbriefe /
Covered Bonds
ABS
MBS
CLN
3,59%
10
(7)
Kurswert
83,54%
Top 3 Zunahme Renten
20
Renten Sektoren
Rente
Anteil Veränderung vs. letzter
Fondsvermögen
Monatsultimo
1
(4)
Ÿ Siemens Finan.maatschappij NV DL-Bonds 2012(19) wW
5,27%
0,72%
2
(5)
Ÿ Solidium Oy EO-Eq.Lkd Exch.Bds 12(15)Reg.S
5,05%
0,68%
3
(6)
Ÿ Bekaert N.V. EO-Obl. Conv. 2014(18)
4,98%
0,65%
4
(10)
Ÿ BKW AG SF-Wdl.-Anl. 2014(20)
4,88%
0,80%
5
(1)
ź Siem Industries Inc. DL-Exchangeable Bonds 2012(19)
4,64%
-0,23%
6
(3)
ź Immofinanz AG EO-Umt.-Anl. 2014(19)
4,46%
-0,17%
Rente
ź
7
(12)
Ÿ FF Group Finance Luxembourg SA EO-Conv. Notes 2014(19)
4,33%
0,44%
Azimut Holding S.p.A. EO-Con...
-1,27%
8
(9)
Ÿ Schindler Holding AG SF-Umt.-Anl. 2013(17)
4,28%
0,08%
-1,26%
9
(13)
Ÿ Beni Stabili S.p.A. SIIQ EO-Conv. Notes 2013(19)
4,18%
0,59%
-1,03%
10
(16)
Ÿ RAG-Stiftung Umtauschanl. v.15(18.02.21)
4,05%
0,75%
Elekta AB SK-Conv. Bonds 201...
E.ON Beteiligungen GmbH Zero...
46,11%
Renten Restlaufzeiten
Renten Rating
Renten Kennzahlen
Kupon
Rentenvermögen
1,35%
Rendite
0,25%
Eff. Duration
2,12%
Mac. Duration
2,31
Restlaufzeit
3,81
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