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BAWAG P.S.K. MÜNDEL RENT KURZ

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gering
ab 2 Jahren
Risikoprofil
Empfohlene Mindestbehaltedauer
spekulativ
ANLEIHENFONDS
BAWAG P.S.K. MÜNDEL RENT KURZ
MÜNDELSICHERER ANLEIHENFONDS IN EURO
Stand: 31.10.2014
Charakteristik
Chancen
Der BAWAG P.S.K. Mündel Rent Kurz investiert ausschließlich in
österreichische,
mündelsichere
variabelund
festverzinsliche
Wertpapiere mit kurzer und mittlerer Restlaufzeit gemäß § 217 (bis
31.1.2013 § 230b) ABGB und § 14 EStG. Der Fonds eignet sich für
mündelsichere Veranlagungen sowie für die Wertpapierdeckung von
Pensionsrückstellungen.
l Langfristiges Ertragspotenzial über Geldmarkt
l Hohe Sicherheit durch Veranlagung in Emittenten mit höchster Bonität
l Mündelsicherer Investmentfonds
l Eignung für Wertpapierdeckung (EUR 74,12 pro Anteil)
Risiken
l Bonitätsverschlechterungen können zu Kursrückgängen führen
l Steigende Zinsen können zu Kursrückgängen führen
Warnhinweis gem. § 128 InvFG 2011
Eckdaten
ISIN
AT0000859723 (A)
AT0000810429 (T)
BAWAG P.S.K. INVEST
BAWAG P.S.K.
02.11.1989
15.10.
15.12.
1,50%
0,35% p.a.
Fondsmanagement
Depotbank
Fondsbeginn
Geschäftsjahresende
Ausschüttungstermin
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Die Fondsbestimmungen des BAWAG P.S.K. Mündel Rent Kurz
wurden
durch
die
FMA
bewilligt.
Wertpapiere
oder
Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich begeben
oder
garantiert
werden,
dürfen
zu
mehr
als
35%
des
Fondsvermögens erworben werden.
Aktuelle Daten
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Rechenwert
Fondsvolumen in Mio.
EUR
EUR
EUR
72,18(A) EUR 108,66(T)
71,11(A) EUR 107,05(T)
71,11(A) EUR 107,05(T)
EUR 90,78
Letzte Ausschüttung per 11.12.2013
Letzte Ausschüttung
KESt-Abführung für Thesaurierungsanteile
1,50 (A)
0,77 (T)
Wertentwicklung (brutto) * von 31.10.2009 bis 31.10.2014
Statistische Angaben und Kennzahlen
Quelle: Depotbank (BAWAG P.S.K.)
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Nov-09
Ø Veranlagungsrendite
Ø Risikogewichtete Restlaufzeit (Duration)
Modified Duration
Min/Max Performance
aus bereinigten Rechenwerten zwischen 02.11.1990 und 31.10.2014
1 Jahr
15,10
-0,47
3 Jahre
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
seit Fondsbeginn
seit Jahresbeginn
Nov-11
Nov-12
Entwicklung
0,64% p.a.
1,37% p.a.
1,81% p.a.
2,53% p.a.
4,68% p.a.
0,77%
Nov-13
ab
31.10.13
31.10.11
02.11.09
02.11.04
02.11.89
30.12.13
5 Jahre
8,97
1,80
8,34
2,71
10 Jahre
-4
11,20
1,18
7 Jahre
Nov-10
0,17%
2,03 Jahre
2,03%
2,53
0
7,02
4
8
12
16
20
24
Fondsstruktur nach Branchen
* Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von
1,50 % und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle
Kontound
Depotgebühren
sind
in
der
Darstellung
nicht
berücksichtigt. Details zu den aktuellen Entgelten und Konditionen
der
BAWAG
P.S.K.
für
Wertpapiere
finden
Sie
unter
www.bawagpsk.com.
n
n
n
n
Staaten
81,25%
Pfandbriefe
16,33%
Banken
1,13%
Andere(inkl. Bankguthaben) 1,29%
Die veröffentlichten Prospekte und die Kundeninformationsdokumente (Wesentliche Anlegerinformationen) stehen Ihnen in deutscher Sprache
kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank bzw. deren Filialen sowie unter www .bawagpskfonds.at zur Verfügung. Die
Performance von Investmentfonds wird von der BAWAG P .S.K. INVEST GmbH unter Verwendung ihrer eigenen Datenbasis entsprechend der
OeKB-Methode berechnet. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Wertentwicklung in Prozent unter Berücksichtigung
der Wiederveranlagung der Ausschüttung bzw. Auszahlung. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse
auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Wir weisen darauf hin, dass für Anleger mit anderer Heimatwährung als der
Fondswährung, die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann. Die steuerliche Behandlung richtet sich nach den
jeweiligen persönlichen Verhältnissen und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Marketingmitteilung im Sinne des WAG 2007.
BAWAG P.S.K. INVEST
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Bildung
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