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HAIG Advantage - Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

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HAIG Advantage
Halbjahresbericht
zum 31. Januar 2015
FCP T eil II Ges etz von 2010
Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (fonds
commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil II des Luxemburger
Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in
seiner jeweils gültigen Fassung
Verwaltungsgesellschaft
Verwahrstelle
Inhalt
Management und Verwaltung
Erläuterungen zu den Vermögensaufstellungen
HAIG Advantage M1 Aktien
HAIG Advantage M2 Renten
HAIG Advantage M3 Alternative Investments
HAIG Advantage Konsolidierung
3
5
6
11
20
25
________
2
Management und Ver waltung
Management und Verwaltung
Verwaltungsgesellschaft
Verwahrstelle
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
R.C.S. Lux B 31.093
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main
Dienstleistungen erbracht durch:
Aufsichtsrat
Vorsitzender
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung
Luxemburg
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Michael O. Bentlage
Partner
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main
Zahl- und Informationsstellen
Stellvertretender Vorsitzender
Jochen Lucht
Persönlich haftender Gesellschafter
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main
Mitglied
Marie-Anne van den Berg
Niederlassungsleiterin
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung
Luxemburg
Vorstand
Stefan Schneider
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Luxemburg
Achim Welschoff
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung
Luxemburg
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Anlageberater
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main
Abschlussprüfer
Ernst & Young S.A.
Cabinet de révision agréé
7, rue Gabriel Lippmann Parc d'Activité Syrdall 2,
L-5365 Munsbach
Register- und Transferstellen
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
1c. rue Gabriel Lippmann, L - 5365 Munsbach
________
3
Sehr geehrte Damen und Herren,
der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds HAIG Advantage mit seinen Teilfonds HAIG
Advantage M1 Aktien B, HAIG Advantage M2 Rentenund HAIG Advantage M3 Alternative Investments.
Der Investmentfonds ist ein nach Luxemburger Recht in Form eines fonds commun de placement à compartiments multiples (FCP)
errichtetes Sondervermögen gemäß Teil II des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen
in seiner jeweils gültigen Fassung. Er erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 2009/65/EG
vom 13. Juli 2009.
Keine Zeichnung darf auf der Grundlage dieses Berichtes entgegengenommen werden. Zeichnungen können nur auf Grundlage des
aktuellen Verkaufsprospekts oder der wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document) zusammen mit dem
Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen.
Wir möchten noch darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wesentliche
Anlegerinformationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.hauck-aufhaeuser.lu bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls
aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds.
Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. August 2014 bis zum 31. Januar 2015.
Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum (nach BVI-Methode exkl. Verkaufsprovision)
HAIG Advantage M1 Aktien B
HAIG Advantage M2 Renten B
HAIG Advantage M3 Alternative Investments B
5,42 %
13,95 %
-2,67 %
Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem
Wert am Ende des Anlagezeitraumes. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der
Zukunft zu.
________
4
Erläuterungen zu den Vermögensaufstellungen
zum 31. Januar 2015
Erläuter ung en zu den Ver mögensaufs tell ung en
Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt festgelegte Währung, in welcher der jeweilige Teilfonds aufgelegt wird
("Teilfondswährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten
separat für jeden Teilfonds an dem Tag ("Bewertungstag") berechnet, wie dies im Verkaufsprospekt für jeden Teilfonds Erwähnung findet,
wobei diese Berechnung jedoch mindestens einmal monatlich erfolgen muss. Die Berechnung erfolgt durch Teilung des NettoFondsvermögens des jeweiligen Teilfonds durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile an diesem Teilfonds.
Das Netto-Teilfondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis
bewertet.
Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten
Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag,
es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss
eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.
Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird
auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses, ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist.
Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für
Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse
entsprechend den Regelungen in (b) oder (c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen
widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises
nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt.
Die in dem Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet.
Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt
werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstandes auf einer konsistent für alle
verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder
Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren
Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen
vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der
Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag von dem
Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt. Swaps werden zu ihrem, unter Bezug auf die anwendbare
Zinsentwicklung, bestimmten Marktwert bewertet.
Der Wert von Geldmarktinstrumenten, die nicht an einer Börse notiert oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden
und eine Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten und mehr als 90 Tagen aufweisen, entspricht dem jeweiligen Nennwert zuzüglich
hierauf aufgelaufener Zinsen. Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von höchstens 90 Tagen werden auf der Grundlage der
Amortisierungskosten, wodurch dem ungefähren Marktwert entsprochen wird, ermittelt.
Zinsswaps werden zu ihrem, unter Bezug auf die anwendbare Zinsentwicklung, bestimmten Marktwert bewertet.
Sämtliche sonstigen Wertpapiere oder sonstigen Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser
nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.
Die Bewertung illiquider Wertpapiere erfolgte mit geschätzten Zeitwerten auf der Grundlage von indikativen Broker-Quotierungen oder
an die aktuellen Marktinformationen angepasste Bewertungsmodelle und Zahlungsströme der Produkte. Aufgrund der Liquiditätskrise
bzw. Illiquidität dieses Marktes kann abschließend nicht ausgeschlossen werden, dass Transaktionen dieser Wertpapiere
gegebenenfalls zu einem höheren bzw. niedrigeren Wert stattfinden würden.
Die Finanzberichte des Fonds sind gemäß den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen über Organismen für
gemeinsame Anlagen (OGA) erstellt.
________
5
HAIG Advantag e M1 Aktien B
Vermögensübersicht zum 31.01.2015
HAIG Advantage M1 Aktien
Gattungsbezeichnung
Wertpapiere
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Bundesrep. Deutschland
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.
BASF SE Namens-Aktien o.N.
Bayer AG Namens-Aktien o.N.
Continental AG Inhaber-Aktien o.N.
Daimler AG Namens-Aktien o.N.
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.
Francotyp-Postalia Holding AG Inhaber-Aktien o.N.
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.
K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.
NORMA Group SE Namens-Aktien o.N.
Salzgitter AG Inhaber-Aktien o.N.
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.
Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.
Curaçao
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01
Frankreich
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2
Danone S.A. Actions Port.(C.R) EO-,25
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4
Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50
Großbritannien
BHP Billiton PLC Registered Shares DL -,50
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238
Irland
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001
Italien
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.
ISIN
Stück/
Anteile/
Währung
Bestand
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Währung
Kurs
Kurswert in % des
FondsEUR
vermögens
DE0008404005
DE000BASF111
DE000BAY0017
DE0005439004
DE0007100000
DE0005140008
DE0005810055
DE0008232125
DE000FPH9000
DE0006602006
DE000KSAG888
DE000A1H8BV3
DE0006202005
DE0007164600
DE000A1J5RX9
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
14.400,00
28.000,00
11.200,00
4.800,00
13.000,00
74.490,00
25.000,00
80.000,00
39.014,00
18.000,00
47.000,00
21.000,00
22.500,00
22.000,00
187.500,00
6.700,00
5.000,00
0,00
0,00
6.500,00
0,00
25.000,00
80.000,00
0,00
0,00
47.000,00
21.000,00
0,00
0,00
62.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
148,20
79,16
128,75
202,00
80,29
25,80
68,39
15,07
4,20
40,20
28,07
44,02
23,29
57,79
4,89
2.134.080,00
2.216.480,00
1.442.000,00
969.600,00
1.043.770,00
1.921.469,55
1.709.750,00
1.205.200,00
163.819,79
723.510,00
1.319.290,00
924.420,00
524.025,00
1.271.380,00
917.062,50
3,84
3,98
2,60
1,75
1,88
3,46
3,08
2,17
0,30
1,30
2,38
1,67
0,94
2,28
1,65
AN8068571086
Stück
5.500,00
0,00
-5.500,00
USD
81,90
397.292,29
0,72
FR0000120628
FR0000131104
FR0000120644
FR0000120578
FR0000121972
FR0000120271
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
65.000,00
34.800,00
20.900,00
26.500,00
29.000,00
33.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
21,16
47,65
60,16
82,26
67,35
44,91
1.375.075,00
1.658.220,00
1.257.344,00
2.179.890,00
1.953.150,00
1.482.030,00
2,48
2,99
2,27
3,93
3,52
2,67
GB0000566504
GB00BH4HKS39
Stück
Stück
55.000,00
480.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GBP
GBP
14,14
2,38
1.033.809,84
1.516.914,89
1,86
2,72
IE00BTN1Y115
Stück
8.500,00
8.500,00
0,00
USD
73,01
547.349,62
0,99
IT0003132476
Stück
95.000,00
0,00
0,00
EUR
14,93
1.418.350,00
2,56
________
6
Gattungsbezeichnung
Niederlande
Airbus Group N.V. Aandelen op naam EO 1
ING Groep N.V. Cert.v.Aandelen EO 0,24
Schweiz
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10
USA
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01
Apple Inc. Registered Shares o.N.
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01
Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10
EMC Corp. (Mass.) Registered Shares DL -,01
Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001
andere Wertpapiere (Genussscheine)
Schweiz
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.
Wertpapiervermögen
Investmentanteile
Bundesrep. Deutschland
iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien
Frankreich
Amundi ETF TOPIX EUR Hed.Daily Actions au Porteur o.N.
Luxemburg
Schroder ISF Japanese Equity Namens-Ant. A Acc. EO-Hdgd. oN
Summe: Investmentanteile
ISIN
Stück/
Anteile/
Währung
NL0000235190
NL0000303600
Stück
Stück
22.500,00
105.000,00
22.500,00
0,00
0,00
0,00
EUR
EUR
48,28
11,20
1.086.187,50
1.175.475,00
1,96
2,12
CH0038863350
Stück
14.000,00
0,00
-14.000,00
CHF
70,80
952.069,93
1,72
US00287Y1091
US0231351067
US0378331005
US17275R1023
US1266501006
US25179M1036
US2686481027
US4385161066
US4781601046
US6092071058
US7170811035
US92826C8394
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
19.700,00
3.000,00
7.500,00
14.000,00
8.800,00
11.900,00
24.600,00
10.600,00
7.500,00
19.750,00
31.000,00
5.000,00
0,00
3.000,00
0,00
14.000,00
8.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-19.750,00
0,00
0,00
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
63,12
311,78
118,90
27,22
100,11
58,72
26,40
100,17
102,38
35,74
31,83
248,00
1.096.722,53
824.960,31
786.514,38
336.108,66
777.004,76
616.306,23
572.799,44
936.498,50
677.235,84
622.565,71
870.285,76
1.093.667,31
1,98
1,49
1,42
0,61
1,40
1,11
1,03
1,69
1,22
1,12
1,57
1,97
CH0012032048
Stück
8.000,00
0,00
0,00
CHF
252,65
1.941.408,13
47.671.092,47
3,49
85,89
DE000A0F5UJ7
Anteile
96.275,00
0,00
-40.000,00
EUR
19,11
1.839.622,70
3,31
FR0011314277
Anteile
20.070,00
0,00
0,00
EUR
182,86
3.670.000,20
6,61
LU0236737465
Anteile
7.500,00
0,00
0,00
EUR
93,67
702.525,00
6.212.147,90
1,27
11,19
1.604.143,54
74.878,66
1.679.022,20
2,89
0,13
3,02
Bankguthaben
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg
USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg
Summe: Bankguthaben
Bestand
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
1.604.143,54
84.897,43
Währung
EUR
USD
Kurs
Kurswert in % des
FondsEUR
vermögens
________
7
Gattungsbezeichnung
ISIN
Stück/
Anteile/
Währung
Sonstige Vermögensgegenstände
Dividendenansprüche
Sonstige Forderungen
Bestand
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
30.839,98
991,78
Währung
EUR
EUR
Summe: Sonstige Vermögensgegenstände
Gesamtaktiva
Verbindlichkeiten
aus
Anlageberatungsvergütung
Depotbank-/ Verwahrstellenvergütung
Prüfungskosten
Risikomanagementvergütung
Taxe d'abonnement
Verwaltungsvergütung
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben
Summe: Verbindlichkeiten
Gesamtpassiva
Fondsvermögen
-70.822,05
-2.426,84
-5.975,21
-333,34
-2.283,59
-5.901,83
-3,91
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Kurs
Kurswert in % des
FondsEUR
vermögens
30.839,98
991,78
0,06
0,00
31.831,76
0,06
55.594.094,33
100,16
-70.822,05
-2.426,84
-5.975,21
-333,34
-2.283,59
-5.901,83
-3,91
-87.746,77
-0,14
0,00
-0,01
0,00
0,00
-0,01
0,00
-0,16
-87.746,77
-0,16
55.506.347,56
100,00*
*Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
________
8
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet.
Devisenkurse (in Mengennotiz)
Britisches Pfund
Schweizer Franken
US-Dollar
GBP
CHF
USD
0,7520
1,0411
1,1338
per 29.01.2015
= 1 Euro (EUR)
= 1 Euro (EUR)
= 1 Euro (EUR)
________
9
Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile
HAIG Advantage M1 Aktien
Anteilklasse
B
zum 31.01.2015
Fondsvermögen
Inventarwert je Anteil
Umlaufende Anteile
in EUR
55.506.347,56
110,74
501.253,000
________
10
HAIG Advantag e M2 Renten B
Vermögensübersicht zum 31.01.2015
HAIG Advantage M2 Renten
Gattungsbezeichnung
Wertpapiere
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Bundesrep. Deutschland
Daimler AG Namens-Aktien o.N.
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.
E.ON SE Namens-Aktien o.N.
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N
METRO AG Inhaber-Stammaktien o.N.
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.
OSRAM Licht AG Namens-Aktien o.N.
RWE AG Inhaber-Stammaktien o.N.
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.
Frankreich
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29
GdF Suez S.A. Actions Port. EO 1
Orange S.A. Actions Port. EO 4
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2
Unibail-Rodamco SE Actions Port. EO 5
Italien
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.
Niederlande
Airbus Group N.V. Aandelen op naam EO 1
Spanien
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1
USA
AT & T Inc. Registered Shares DL 1
Verzinsliche Wertpapiere
Belgien
KBC Groep N.V. - Anleihe (Fix to Float) - 5,625
ISIN
Stück/
Anteile/
Währung
Bestand
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Währung
Kurs
Kurswert in % des
FondsEUR
vermögens
DE0007100000
DE0005140008
DE0005810055
DE0008232125
DE0005557508
DE000ENAG999
DE0006048432
DE0007257503
DE0008430026
DE000LED4000
DE0007037129
DE0007664039
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
2.000,00
5.500,00
3.500,00
10.000,00
18.000,00
12.500,00
2.400,00
7.000,00
900,00
200,00
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1.000,00
2.000,00
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0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
80,29
25,80
68,39
15,07
15,49
13,93
101,80
27,80
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40,67
24,57
204,15
160.580,00
141.872,50
239.365,00
150.650,00
278.820,00
174.062,50
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194.600,00
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204.150,00
0,19
0,17
0,28
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0,20
0,29
0,23
0,19
0,01
0,17
0,24
FR0000120628
FR0010208488
FR0000133308
FR0000120578
FR0000124711
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
8.000,00
9.500,00
10.000,00
2.100,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-8.000,00
0,00
0,00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
21,16
20,00
16,10
82,26
251,35
169.240,00
189.952,50
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172.746,00
201.080,00
0,20
0,22
0,19
0,20
0,24
IT0003128367
IT0003132476
IT0004781412
Stück
Stück
Stück
40.000,00
11.000,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EUR
EUR
EUR
4,04
14,93
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134.750,00
0,19
0,19
0,16
NL0000235190
Stück
4.200,00
4.200,00
0,00
EUR
48,28
202.755,00
0,24
ES0173516115
ES0178430E18
Stück
Stück
8.973,00
12.500,00
256,00
0,00
0,00
0,00
EUR
EUR
15,91
13,38
142.715,57
167.250,00
0,17
0,20
US00206R1023
Stück
5.000,00
0,00
0,00
USD
32,96
145.351,91
0,17
BE0002463389
Nominal
300.000,00
0,00
0,00
EUR
98,97
296.907,00
0,35
________
11
Gattungsbezeichnung
Bundesrep. Deutschland
Bayerische Landesbank - Anleihe (FRN) - 0,861 07.02.2019
Bundesrep.Deutschland - Anleihe - 2,500 04.07.2044
Deutsche Bank AG - Anleihe (Fix to Float) - 6,000
EnBW Energie Baden-Würt. AG - (Fix to Float) - 7,375 02.04.2072
Münchener Rückvers.-Ges. AG - Anleihe (Fix to Float) - 5,767
UniCredit Bank AG - Anleihe - 5,430 21.12.2018
Württemb.LebensversicherungAG -(Fix to Float)- 5,250 15.07.2044
Dänemark
Nykredit Realkredit A/S - Pfandbrief - 3,500 01.10.2044
Realkredit Danmark AS - Pfandbrief - 2,000 01.10.2029
Europ. Investitionsbank
European Investment Bank - Anleihe - 0,000 30.03.2016
European Investment Bank - Anleihe - 1,750 15.09.2045
Finnland
Finnair Oy - Anleihe (Fix to Float) - 5,000 29.08.2018
Huhtamäki Oyj - Anleihe - 3,375 14.05.2020
Lemminkäinen Oyj - Anleihe - 7,375 06.07.2019
Metsä Board Oyj - Anleihe - 4,000 13.03.2019
Outokumpu Oyj - Anleihe - 6,625 30.09.2019
Posti Group Corp. - Anleihe - 4,625 08.12.2017
Stora Enso Oyj - Anleihe - 5,500 07.03.2019
Suomen Hypoteekkiyhdistys - Anleihe (FRN) - 1,128 04.06.2018
Suominen Corp. - Anleihe - 4,375 23.09.2019
Teollisuuden Voima Oyj - Anleihe - 3,875 13.09.2018
Tornator Oy - Anleihe - 3,125 19.12.2019
Frankreich
Casino,Guichard-Perrachon S.A. - Anleihe (FRN) - 1,683
Crédit Agricole S.A. - Anleihe (Fix to Float) - 7,875
Crédit Logement - Anleihe (FRN) - 1,232
Frankreich - Anleihe - 0,000 25.04.2036
GdF Suez S.A. - Anleihe - 5,950 16.03.2111
Großbritannien
Barclays Bank PLC - Anleihe - 8,250
LV Friendly Society Ltd. - Anleihe (Fix to Float) - 6,500 22.05.2043
Tesco PLC - Anleihe - 5,125 10.04.2047
University of Cambridge - Anleihe - 3,750 17.10.2052
Irland
Irland - Anleihe - 2,400 15.05.2030
ISIN
Stück/
Anteile/
Währung
Bestand
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
XS0285330717
DE0001135481
DE000DB7XHP3
XS0674277933
XS0304987042
XS0093266939
XS1064049767
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
500.000,00
4.000.000,00
500.000,00
400.000,00
400.000,00
700.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700.000,00
0,00
DK0009787368
DK0009289761
Nominal
Nominal
15.273.312,60
6.629.755,71
XS0246516149
XS1107247725
Nominal
Nominal
3.500.000,00
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0,00
600.000,00
FI4000068598
FI4000064050
FI4000100508
FI4000085550
FI4000109624
FI4000033220
XS0754290459
FI4000123021
FI4000108576
XS0971424089
FI4000049994
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
300.000,00
250.000,00
500.000,00
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300.000,00
300.000,00
300.000,00
700.000,00
300.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
FR0010154385
USF22797RT78
FR0010301713
FR0010809673
FR0011022474
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
US06738EAA38
XS0935312057
XS0295018070
XS0841542961
IE00BJ38CR43
Währung
Kurs
Kurswert in % des
FondsEUR
vermögens
0,00
0,00
-200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
DEM
EUR
93,52
138,71
99,75
111,45
110,49
109,77
106,75
467.600,00
5.548.340,00
498.750,00
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441.958,00
392.864,41
533.750,00
0,55
6,52
0,59
0,52
0,52
0,46
0,63
0,00 -3.483.650,87
0,00
-564.852,94
DKK
DKK
103,57
104,18
2.125.123,58
927.850,50
2,50
1,09
0,00
-300.000,00
TRY
EUR
92,64
111,66
1.188.863,02
334.971,00
1,40
0,39
300.000,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
-250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-300.000,00
0,00
0,00
0,00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
SEK
EUR
104,32
106,90
99,37
107,81
104,71
107,34
113,78
99,85
100,96
109,14
104,91
312.966,00
267.247,50
496.875,00
398.906,25
314.139,00
322.032,00
341.338,50
698.950,00
302.893,50
349.999,47
2.098.158,00
0,37
0,31
0,58
0,47
0,37
0,38
0,40
0,82
0,36
0,41
2,47
300.000,00
400.000,00
200.000,00
7.000.000,00
800.000,00
0,00
400.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
75,06
103,88
85,91
74,06
169,54
225.187,50
366.466,75
171.813,00
5.184.270,00
1.356.352,00
0,26
0,43
0,20
6,09
1,59
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
400.000,00
300.000,00
350.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
350.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-400.000,00
USD
GBP
EUR
GBP
104,49
106,62
107,57
131,71
368.636,44
425.357,71
376.510,61
1.751.422,87
0,43
0,50
0,44
2,06
Nominal
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
EUR
111,77
1.117.730,00
1,31
________
12
Gattungsbezeichnung
Italien
Italien, Republik - Anleihe - 3,250 01.09.2046
Italien, Republik - Anleihe - 5,375 15.06.2033
Jersey
Series D Euro-DM Sec. Ltd. - Anleihe - 0,000 08.04.2026
Kroatien
Kroatien, Republik - Anleihe - 6,250 27.04.2017
Luxemburg
Telecom Italia Capital S.A. - Anleihe - 6,375 15.11.2033
Mexiko
Mexiko - Anleihe - 6,500 09.06.2022
Niederlande
Coöp. Centr. Raiff.-Boerenlbk - Anleihe (Fix to Float) - 8,375
Coöp. Centr. Raiff.-Boerenlbk - Anleihe (Fix to Float) - 8,400
Norwegen
Norwegen, Königreich - Anleihe - 2,000 24.05.2023
Österreich
Raiffeisenl.Niederöst.-Wien AG - Anleihe - 5,875 27.11.2023
Polen
Polen, Republik - Anleihe - 3,000 17.03.2023
Schweden
Schweden, Königreich - Anleihe - 1,500 13.11.2023
Slowenien
Slowenien, Republik - Anleihe - 2,250 25.03.2022
Spanien
Spanien - Anleihe - 4,200 31.01.2037
USA
Fresenius Med.C.US Fin.II Inc. - Anleihe - 5,875 31.01.2022
Fresenius US Finance II Inc. - Anleihe - 4,250 01.02.2021
General Electric Capital Corp. - Anleihe - 4,500 30.06.2016
General Electric Capital Corp. - Anleihe - 4,625 30.01.2043
Halliburton Co. - Anleihe - 3,500 01.08.2023
Intl Business Machines Corp. - Anleihe - 1,875 01.08.2022
Philip Morris Internat. Inc. - Anleihe - 2,500 22.08.2022
Zypern
Holdgrove Ltd. - Wandelanleihe - 1,000 24.09.2017
Zertifikate
Bundesrep. Deutschland
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)
Jersey
ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.ETFS Commod.IDX
ISIN
Stück/
Anteile/
Währung
Bestand
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Währung
Kurs
Kurswert in % des
FondsEUR
vermögens
IT0005083057
US465410BG26
Nominal
Nominal
300.000,00
750.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
EUR
USD
111,45
124,92
334.339,50
826.306,45
0,39
0,97
DE0004778477
Nominal
1.800.000,00
0,00
0,00
DEM
87,58
806.048,58
0,95
XS0776179656
Nominal
500.000,00
0,00
0,00
USD
106,18
468.252,78
0,55
US87927VAF58
Nominal
1.000.000,00
400.000,00
0,00
USD
107,32
946.569,06
1,11
MX0MGO0000Q0
Nominal
100.000,00
50.000,00
0,00
MXN
109,47
651.443,90
0,77
XS0583302996
XS0703303262
Nominal
Nominal
400.000,00
400.000,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
USD
USD
107,63
110,81
379.696,60
390.943,73
0,45
0,46
NO0010646813
Nominal
13.000.000,00 13.000.000,00
0,00
NOK
106,48
1.564.737,53
1,84
XS0997355036
Nominal
200.000,00
200.000,00
0,00
EUR
67,49
134.988,00
0,16
US731011AT95
Nominal
2.000.000,00
500.000,00
0,00
USD
102,21
1.802.963,49
2,12
SE0004869071
Nominal
4.500.000,00
4.500.000,00 -14.000.000,00
SEK
107,89
519.012,64
0,61
SI0002103453
Nominal
350.000,00
350.000,00
0,00
EUR
107,02
374.559,50
0,44
ES0000012932
Nominal
1.000.000,00
250.000,00
0,00
EUR
132,98
1.329.765,00
1,56
USU31434AC42
USU31436AG04
XS0642335995
XS0880289292
US406216BD29
US459200HG92
US718172AT63
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
400.000,00
500.000,00
2.700.000,00
1.000.000,00
300.000,00
500.000,00
750.000,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
300.000,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
USD
USD
NOK
USD
USD
USD
USD
110,27
102,79
104,51
102,43
104,55
96,10
100,20
389.028,05
453.296,44
318.948,72
903.378,02
276.625,51
423.818,13
662.815,31
0,46
0,53
0,37
1,06
0,33
0,50
0,78
XS0834475161
Nominal
400.000,00
0,00
0,00
USD
98,02
345.828,19
0,41
DE000A0S9GB0
Stück
20.000,00
0,00
-4.000,00
EUR
35,86
717.200,00
0,84
DE000A0KRKC6
Stück
20.000,00
0,00
-80.000,00
EUR
8,88
177.600,00
0,21
________
13
Gattungsbezeichnung
ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Pet.Sub-IDX
nicht notiert
Verzinsliche Wertpapiere
Finnland
DNA Ltd. - Anleihe - 2,875 12.03.2021
Finnair Oy - Anleihe (Fix to Float) - 8,875
Garantia Insurance Co. Ltd. - Anleihe - 1,850 18.06.2019
Nooa Bank PLC - Anleihe (FRN) - 1,239 05.05.2017
Interam. Entwicklungsbk.
Inter-American Dev. Bank - Anleihe - 0,000 05.04.2027
Zertifikate
Bundesrep. Deutschland
Hauck & Aufhäuser Priv. KGaA Matterhorn-Idx-Hed.Zt.25.11.11
Organisierter Markt
Verzinsliche Wertpapiere
Australien
Australia, Commonwealth of... - Anleihe - 2,750 21.04.2024
Bundesrep. Deutschland
Alfmeier Präz.AG Baugr.u.Sys. - Anleihe - 7,500 29.10.2018
Beate Uhse AG - Anleihe - 7,750 09.07.2019
Cloud No 7 GmbH - Anleihe - 6,000 03.07.2017
DF Deutsche Forfait AG - Anleihe - 7,875 27.05.2020
Ekosem-Agrar GmbH - Anleihe - 8,500 07.12.2018
Ekotechnika GmbH - Anleihe - 9,750 10.05.2018
GEWA 5 to 1 GMBH & Co.KG - Anleihe - 6,500 24.03.2018
Hallhuber Beteiligungs GmbH - Anleihe - 7,250 19.06.2018
Hörmann Finance GmbH - Anleihe - 6,250 05.12.2018
Immobilien-Projektgesellschaft - Anleihe - 6,750 06.12.2019
MIFA Mitteldeut. Fahrradw. AG - Anleihe - 7,500 12.08.2018
SGL CARBON SE - Anleihe - 4,875 15.01.2021
Unitymedia NRW / Hessen - Anleihe - 4,000 15.01.2025
Unitymedia NRW / Hessen - Anleihe - 5,500 15.01.2023
Canada
Canada - Anleihe - 1,500 01.06.2023
Dänemark
Danske Bank AS - Anleihe (Fix to Float) - 5,750
Finnland
Stora Enso Oyj - Anleihe - 7,250 15.04.2036
Frankreich
AXA S.A. - Anleihe (Fix to Float) - 6,379
Electricité de France (E.D.F.) - Anleihe - 6,000 22.01.2114
ISIN
DE000A0KRKJ1
Stück/
Anteile/
Währung
Bestand
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Stück
15.000,00
15.000,00
FI4000115407
FI4000049952
FI4000100383
FI4000090436
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
300.000,00
500.000,00
200.000,00
500.000,00
CA458182DB55
Nominal
1.000.000,00
0,00
DE0008060443
Stück
4.012,00
AU3TB0000143
Nominal
DE000A1X3MA5
DE000A12T1W6
DE000A1TNGG3
DE000A1R1CC4
DE000A1R0RZ5
DE000A1R1A18
DE000A1YC7Y7
DE000A1TNHB2
DE000A1YCRD0
DE000A1RFBP5
DE000A1X25B5
XS1002933403
XS1150437579
USD85455AB56
Währung
Kurs
Kurswert in % des
FondsEUR
vermögens
0,00
EUR
12,55
188.250,00
0,22
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 -1.000.000,00
EUR
EUR
EUR
EUR
101,03
108,01
100,39
100,02
303.087,00
540.061,26
200.788,00
500.080,37
0,36
0,63
0,24
0,59
0,00
CAD
74,60
523.426,65
0,62
0,00
0,00
EUR
0,00
0,00
0,00
1.300.000,00
1.300.000,00
0,00
AUD
102,40
914.406,86
1,07
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
100.000,00
150.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
100.000,00
286.000,00
200.000,00
200.000,00
150.000,00
300.000,00
500.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
500.000,00
0,00
0,00
-100.000,00
-40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-100.000,00
0,00
-200.000,00
0,00
0,00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
107,23
101,15
103,50
49,00
76,50
31,00
95,32
108,88
102,75
100,88
5,05
105,32
103,60
104,50
107.225,00
151.725,00
207.000,00
97.995,00
153.000,00
62.000,00
95.325,00
311.393,91
205.500,00
201.750,00
7.567,50
315.945,00
518.000,00
368.671,72
0,13
0,18
0,24
0,12
0,18
0,07
0,11
0,37
0,24
0,24
0,01
0,37
0,61
0,43
CA135087A610
Nominal
500.000,00
500.000,00
0,00
CAD
102,94
361.102,93
0,42
XS1044578273
Nominal
300.000,00
0,00
0,00
EUR
102,24
306.720,00
0,36
USX8662DAW75
Nominal
500.000,00
0,00
0,00
USD
107,19
472.693,60
0,56
USF0609NAQ19
USF2893TAL01
Nominal
Nominal
500.000,00
1.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
USD
USD
110,25
125,15
486.196,86
1.655.774,83
0,57
1,95
________
14
Gattungsbezeichnung
Guernsey
CSG (Guernsey) I Ltd. - Anleihe (Fix to Float) - 7,875 24.02.2041
Luxemburg
Eurofins Scientific S.E. - Anleihe (Fix to Float) - 7,000
VTG Finance S.A. - Anleihe (Fix to Float) - 5,000
Niederlande
Schaeffler Finance B.V. - Anleihe - 4,750 15.05.2021
Polen
Polen, Republik - Anleihe - 0,000 25.07.2016
Polen, Republik - Anleihe - 3,250 25.07.2025
Schweiz
UBS AG (Jersey Branch) - Anleihe (Fix to Float) - 7,250 22.02.2022
Spanien
Banco Santander S.A. - Anleihe (Fix to Float) - 6,250
Spanien - Anleihe - 4,000 31.10.2064
Türkei
Arcelik A.S. - Anleihe - 5,000 03.04.2023
Koc Holding A.S. - Anleihe - 3,500 24.04.2020
USA
Glencore Funding LLC - Anleihe - 4,625 29.04.2024
JPMorgan Chase & Co. - Anleihe - 3,875 10.09.2024
United States of America - Anleihe - 1,750 15.05.2023
United States of America - Anleihe - 3,000 15.05.2042
Wertpapiervermögen
Investmentanteile
Irland
Muzinich Fds-ShtDur.HighYield Reg.Hedg.USD Inc.Units A o.N.
Luxemburg
AXA World Funds-US High Yld B. Namens-Ant. A (thes.) USD o.N.
H&A Wandelanleihen Europa Inhaber-Anteile C I o.N.
Oona Sol.-Reichmuth Matterhorn Namens-Anteile R1C EUR o.N.
Robus Mid-Market Value Bond Fd Inhaber-Anteile C II o.N.
Summe: Investmentanteile
ISIN
Stück/
Anteile/
Währung
Bestand
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Währung
Kurs
Kurswert in % des
FondsEUR
vermögens
XS0595225318
Nominal
500.000,00
200.000,00
-200.000,00
USD
106,17
468.188,83
0,55
XS0881803646
XS1172297696
Nominal
Nominal
400.000,00
300.000,00
400.000,00
300.000,00
0,00
0,00
EUR
EUR
111,80
101,26
447.200,00
303.790,50
0,53
0,36
USN77608AD49
Nominal
600.000,00
0,00
0,00
USD
101,50
537.131,77
0,63
PL0000107926
PL0000108197
Nominal
Nominal
11.600.000,00
3.000.000,00
3.600.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
PLN
PLN
97,75
111,92
2.692.825,80
797.365,05
3,17
0,94
XS0747231362
Nominal
500.000,00
0,00
0,00
USD
108,19
477.096,93
0,56
XS1107291541
ES00000126D8
Nominal
Nominal
300.000,00
500.000,00
800.000,00
500.000,00
-500.000,00
0,00
EUR
EUR
99,36
137,74
298.072,50
688.700,00
0,35
0,81
XS0910932788
XS0922615819
Nominal
Nominal
250.000,00
475.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
USD
USD
97,25
97,12
214.433,76
406.900,47
0,25
0,48
XS1028955844
US46625HJY71
US912828VB32
US912810QW18
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
500.000,00
500.000,00
6.100.000,00
6.500.000,00
200.000,00
500.000,00
3.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-500.000,00
USD
USD
USD
USD
98,96
102,49
100,51
114,12
436.408,54
451.980,07
5.407.458,63
6.542.262,50
79.192.610,56
0,51
0,53
6,36
7,69
93,10
IE00B59SVZ19
Anteile
7.500,00
7.500,00
0,00
USD
92,00
608.572,94
0,72
LU0276014999
LU0204014780
LU0380079128
LU0960826658
Anteile
Anteile
Anteile
Anteile
7.000,00
5.000,00
317.765,00
10.000,00
7.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
USD
EUR
EUR
EUR
146,11
57,66
0,00
103,42
902.072,68
288.300,00
0,00
1.034.200,00
2.833.145,62
1,06
0,34
0,00
1,22
3,34
________
15
Gattungsbezeichnung
ISIN
Derivate
Börsengehandelte Finanzterminkontrakte
Euro Stoxx 50 Future (EURX) Mär.2015
30Y Treasury Bonds Future (CBT) Mär.2015
Devisentermingeschäfte
Offene Positionen
Verkauf JPY 200.000.000,00 / Kauf EUR 1.451.256,00
Verkauf USD 5.000.000,00 / Kauf EUR 4.397.402,00
Summe: Derivate
Bankguthaben
AUD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg
CAD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg
CHF bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg
DKK bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg
GBP bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg
MXN bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg
NOK bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg
NZD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg
PLN bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg
SEK bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg
TRY bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg
USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg
ZAR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg
Summe: Bankguthaben
Sonstige Vermögensgegenstände
Dividendenansprüche
Einschüsse (Initial Margin)
Zinsansprüche aus Bankguthaben
Zinsansprüche aus Wertpapieren
Sonstige Forderungen
Forderungen aus Future Variation Margin
Summe: Sonstige Vermögensgegenstände
Gesamtaktiva
Stück/
Anteile/
Währung
Stück
Stück
Bestand
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
-60,00
25,00
Währung
EUR
USD
Kurs
Kurswert in % des
FondsEUR
vermögens
-11.490,00
14.470,14
-0,01
0,02
-43.282,73
-9.468,98
-49.771,57
-0,06
-0,01
-0,06
68.573,08
10.949,60
30.661,03
46.903,16
110.007,18
13.113,54
441.981,61
14.816,13
310,00
41.387,48
454.829,58
42.029,28
2.029.420,88
340.061,16
AUD
CAD
CHF
DKK
EUR
GBP
MXN
NOK
NZD
PLN
SEK
TRY
USD
ZAR
47.103,37
7.682,31
29.450,61
6.301,14
110.007,18
17.438,22
26.301,54
1.674,74
199,34
9.829,12
48.620,43
15.410,02
1.789.928,45
26.047,75
2.135.994,22
0,06
0,01
0,03
0,01
0,13
0,02
0,03
0,00
0,00
0,01
0,06
0,02
2,10
0,03
2,51
1.450,87
209.069,33
275,73
801.000,87
595,07
11.490,00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1.450,87
209.069,33
275,73
801.000,87
595,07
11.490,00
1.023.881,87
0,00
0,25
0,00
0,94
0,00
0,01
1,20
85.135.860,70
100,09
________
16
Gattungsbezeichnung
ISIN
Stück/
Anteile/
Währung
Verbindlichkeiten
aus
Anlageberatungsvergütung
Depotbank-/ Verwahrstellenvergütung
Future Variation Margin
Prüfungskosten
Risikomanagementvergütung
Taxe d'abonnement
Verwaltungsvergütung
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben
Summe: Verbindlichkeiten
Gesamtpassiva
Fondsvermögen
Bestand
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
-36.271,17
-3.728,66
-14.470,14
-5.975,21
-333,34
-3.451,73
-8.950,66
-28,16
Währung
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
CHF
Kurs
Kurswert in % des
FondsEUR
vermögens
-36.271,17
-3.728,66
-14.470,14
-5.975,21
-333,34
-3.451,73
-8.950,66
-50,24
-73.231,15
-0,05
0,00
-0,02
-0,01
0,00
0,00
-0,01
0,00
-0,09
-73.231,15
-0,09
85.062.629,55
100,00*
*Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
________
17
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet.
Devisenkurse (in Mengennotiz)
Australischer Dollar
Britisches Pfund
Dänische Kronen
DEM - deaktiviert 01.01.2002
Kanadischer Dollar
Mexikanischer Peso
neue Türkische Lira
Neuseeland-Dollar
Norwegische Kronen
Schwedische Kronen
Schweizer Franken
Südafr.Rand
US-Dollar
Zloty
AUD
GBP
DKK
DEM
CAD
MXN
TRY
NZD
NOK
SEK
CHF
ZAR
USD
PLN
1,4558
0,7520
7,4436
1,9558
1,4253
16,8044
2,7274
1,5551
8,8468
9,3547
1,0411
13,0553
1,1338
4,2107
per 29.01.2015
= 1 Euro (EUR)
= 1 Euro (EUR)
= 1 Euro (EUR)
= 1 Euro (EUR)
= 1 Euro (EUR)
= 1 Euro (EUR)
= 1 Euro (EUR)
= 1 Euro (EUR)
= 1 Euro (EUR)
= 1 Euro (EUR)
= 1 Euro (EUR)
= 1 Euro (EUR)
= 1 Euro (EUR)
= 1 Euro (EUR)
________
18
Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile
HAIG Advantage M2 Renten B
Anteilklasse
B
zum 31.01.2015
Fondsvermögen
Inventarwert je Anteil
Umlaufende Anteile
in EUR
85.062.629,55
127,56
666.847,000
________
19
HAIG Advantag e M3 Alter nati ve Inves tments B
Vermögensübersicht zum 31.01.2015
HAIG Advantage M3 Alternative Investments
Gattungsbezeichnung
ISIN
Wertpapiere
Börsengehandelte Wertpapiere
Zertifikate
Bundesrep. Deutschland
Commerzbank AG CL.DIZ 22.12.15 ESTX50 2750
DE000CR0GKX4
Commerzbank AG CL.DIZ 22.12.15 ESTX50 2925
DE000CR0GL46
Commerzbank AG CL.DIZ 24.12.15 BHP Bil. 12
DE000CR4LX09
Commerzbank AG CL.DIZ 25.06.15 Dt.Bank 23,5
DE000CR15ER9
Jersey
ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.ETFS Commod.IDX DE000A0KRKC6
ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.ETFS Industr.Metal DE000A0KRKG7
ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Pet.Sub-IDX
DE000A0KRKJ1
Organisierter Markt
Verzinsliche Wertpapiere
Bundesrep. Deutschland
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. - Anleihe m. Andienungsr. - 4,350 DE000DZ8THN6
18.05.2016
Goldman Sachs Wertpapier GmbH - Anleihe m. Andienungsr. - 5,000 DE000GT62GC5
24.06.2015
Goldman Sachs Wertpapier GmbH - Anleihe m. Andienungsr. - 6,000 DE000GT6M0K0
25.03.2015
Zertifikate
Bundesrep. Deutschland
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC.Z 28.12.15 Luftha. 12
DE000BP272L3
Deutsche Bank AG DISC.Z 01.07.15 ESTX50 3200
DE000DE77V87
Deutsche Bank AG DISC.Z 22.06.15 ESTX50 2800
DE000DT08749
Deutsche Bank AG DISC.Z 22.12.15 AIRBUS 40
DE000DT3ZGP9
Deutsche Bank AG DISC.Z 30.09.15 ESTX50 2675
DE000DE8JQV6
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 25.09.15 ESTX50 2800
DE000DZ9EST0
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 28.12.15 LEONI 40
DE000DZS6QM2
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG DISC.Z 28.12.15 BASF 60
DE000TB37J53
Vontobel Financial Products DIZ 28.12.15 LANXESS 35
DE000VZ6DNY7
Schweiz
UBS AG (London Branch) BO.C.Z 29.12.15 DAX
DE000US0PD86
UBS AG (London Branch) DISC.Z 27.03.15 ESTX50 2900
DE000UA7MLD4
Wertpapiervermögen
Stück/
Anteile/
Währung
Bestand
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Währung
Kurs
Kurswert in % des
FondsEUR
vermögens
Stück
Stück
Stück
Stück
19.000,00
18.000,00
27.250,00
14.500,00
19.000,00
18.000,00
27.250,00
14.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EUR
EUR
EUR
EUR
26,63
28,00
11,15
22,52
505.970,00
504.000,00
303.837,50
326.540,00
2,38
2,37
1,43
1,53
Stück
Stück
Stück
147.500,00
36.000,00
20.500,00
0,00
47.500,00
20.500,00
0,00
-11.500,00
0,00
EUR
EUR
EUR
8,88
10,03
12,55
1.309.800,00
361.080,00
257.275,00
6,16
1,70
1,21
Nominal
500.000,00
500.000,00
0,00
EUR
98,63
493.150,00
2,32
Nominal
325.000,00
0,00
0,00
EUR
100,54
326.755,00
1,54
Nominal
325.000,00
0,00
0,00
EUR
82,72
268.840,00
1,26
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
26.500,00
18.000,00
18.250,00
7.850,00
19.500,00
18.500,00
7.750,00
5.250,00
7.500,00
26.500,00
0,00
0,00
7.850,00
19.500,00
18.500,00
7.750,00
5.250,00
7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
11,51
30,74
27,63
38,29
26,23
27,32
38,62
58,42
33,42
305.015,00
553.320,00
504.247,50
300.576,50
511.485,00
505.420,00
299.305,00
306.705,00
250.650,00
1,43
2,60
2,37
1,41
2,40
2,38
1,41
1,44
1,18
Stück
Stück
2.500,00
17.500,00
2.500,00
17.500,00
0,00
0,00
EUR
EUR
100,86
28,85
252.150,00
504.875,00
8.950.996,50
1,18
2,37
42,07
________
20
Gattungsbezeichnung
ISIN
Investmentanteile
Bundesrep. Deutschland
AXA Immosolutions Inhaber-Anteile
DE000A0J3GM1
CYD Diversified Commodities Inhaber-Ant.Klasse EUR
DE000A1J9ES9
First Private Wealth Inhaber-Anteile B
DE000A0KFTH1
Lupus alpha Comodity Invest Inhaber-Anteile
DE000A1C6G76
SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund Inhaber-Anteile
DE0009802314
Großbritannien
Thread.Focus Invt-Credit Opps Nam.-Ant. Ins.Gross Acc.EUR oN
GB00B3D8PZ13
Irland
BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(EO) Reg. Shs A Acc. EUR o.N.
IE00B4Z6HC18
G.A.M.Fds-Guinness Gl.Energy Registered Shares C EUR o.N.
IE00BGHQF524
Source Mkts-S.Mor.US Ener.Inf. Reg. Shares Class B USD o.N
IE00B8CJW150
UBS ETFs-HFRX Gl.Hdg.Fd.UC.ETF Reg. Shares Class A EUR o.N. IE00B54DDP56
Luxemburg
Alken Fund-Absol.Return Europe Inhaber-Anteile I o.N.
LU0572586674
Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L Inhaber-Anteile PA o.N.
LU0337414485
Falcon-12-Fal.Insu.Lin.Strat. Inhaber-Anteile A EUR o.N.
LU0524669974
HAIG Select Formel 50 Inhaber-Anteile A o.N.
LU0234006269
HSBC Trinkaus Aktienstrukt.Eu. Inhaber-Anteile o.N.
LU0154656895
Jupiter Gl.Fd-J.Strat.Tot.Ret. Namens-Ant. I (EUR) Acc.o.N.
LU0522254340
LO Fds-Convertible Bond Namens-Anteile P (Dis.) o.N.
LU0159202463
MLIS-Enhanced Volat.Premium Fd Reg.Shares EUR B Acc.Inst.o.N. LU0994415189
MS Invt Fds-Divers.Alpha Plus Actions Nominatives Z o.N.
LU0360491038
Schroder Alt. Sol.-Commodity Namens-Anteile C Dis. USD o.N
LU0294692966
Stand.Life I.G.-Gl.Ab.Ret.Str. Namens-Anteile D EUR Cap. o.N.
LU0548153799
Threadneedle L-Enh.Commodities Namens-Anteile IU o.N.
LU0515769775
Summe: Investmentanteile
Bankguthaben
USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg
Summe: Bankguthaben
Stück/
Anteile/
Währung
Bestand
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Währung
Kurs
Kurswert in % des
FondsEUR
vermögens
Anteile
Anteile
Anteile
Anteile
Anteile
512,00
3.350,00
7.000,00
3.750,00
4.150,00
0,00
3.350,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
380,10
85,57
71,55
100,04
80,00
194.611,20
286.659,50
500.850,00
375.150,00
332.000,00
0,91
1,35
2,35
1,76
1,56
Anteile
645.000,00
0,00
0,00
EUR
1,27
820.053,00
3,85
Anteile
Anteile
Anteile
Anteile
425.000,00
25.000,00
3.200,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.250,00
EUR
EUR
USD
EUR
1,28
9,22
94,06
93,38
542.130,00
230.395,00
265.471,86
747.040,00
2,55
1,08
1,25
3,52
Anteile
Anteile
Anteile
Anteile
Anteile
Anteile
Anteile
Anteile
Anteile
Anteile
Anteile
Anteile
6.250,00
5.000,00
4.500,00
16.650,38
8.850,00
46.500,00
31.000,00
6.000,00
22.500,00
6.850,00
67.500,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
16.650,38
0,00
0,00
10.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.400,00
0,00
-24.500,00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
USD
136,02
112,12
115,27
62,07
73,17
11,15
16,45
104,71
36,32
85,49
12,90
16,94
850.125,00
560.600,00
518.715,00
1.033.489,37
647.554,50
518.475,00
509.909,70
628.260,00
817.200,00
516.498,94
870.750,00
522.931,73
12.288.869,80
3,99
2,63
2,44
4,86
3,04
2,44
2,40
2,95
3,84
2,43
4,09
2,46
57,75
99.756,24
USD
87.983,98
0,41
-63.698,78
EUR
-63.698,78
24.285,20
-0,30
0,11
________
21
Sonstige Vermögensgegenstände
Zinsansprüche aus Wertpapieren
Sonstige Forderungen
48.234,30
595,07
EUR
EUR
Summe: Sonstige Vermögensgegenstände
Gesamtaktiva
Verbindlichkeiten
aus
Anlageberatungsvergütung
Depotbank-/ Verwahrstellenvergütung
Prüfungskosten
Risikomanagementvergütung
Taxe d'abonnement
Verwaltungsvergütung
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben
Summe: Verbindlichkeiten
Gesamtpassiva
Fondsvermögen
-23.122,70
-950,78
-5.975,21
-333,34
-553,58
-2.199,95
-36,71
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
48.234,30
595,07
0,23
0,00
48.829,37
0,23
21.312.980,87
100,16
-23.122,70
-950,78
-5.975,21
-333,34
-553,58
-2.199,95
-36,71
-33.172,27
-0,12
0,00
-0,03
0,00
0,00
-0,01
0,00
-0,16
-33.172,27
-0,16
21.279.808,60
100,00*
*Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
________
22
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet.
Devisenkurse (in Mengennotiz)
US-Dollar
USD
1,1338
per 29.01.2015
= 1 Euro (EUR)
________
23
Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile
HAIG Advantage M3 Alternative Investments
Anteilklasse
B
zum 31.01.2015
Fondsvermögen
Inventarwert je Anteil
Umlaufende Anteile
in EUR
21.279.808,60
91,27
233.148,948
________
24
HAIG Advantag e Konsoli dier ung
HAIG Advantage Konsolidierung
Konsolidierte Vermögensübersicht HAIG Advantage
zum 31. Januar 2015
Aktiva
Wertpapiervermögen zum Kurswert
Investmentanteile
Derivate
Bankguthaben
Zinsansprüche aus Bankguthaben
Zinsansprüche aus Wertpapieren
Dividendenansprüche
Einschüsse (Initial Margin)
Sonstige Forderungen
Forderungen Future Variation Margin
Gesamtaktiva
Passiva
Verbindlichkeiten aus
Prüfungskosten
Anlageberatungsvergütung
Depotbank-/ Verwahrstellenvergütung
Risikomanagementvergütung
Taxe d'abonnement
Verwaltungsvergütung
Future Variation Margin
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben
Gesamtpassiva
Konsolidiertes Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres
in EUR
in %
135.814.699,53
21.334.163,32
-49.771,57
3.839.301,62
275,73
849.235,17
32.290,85
209.069,33
2.181,92
11.490,00
162.042.935,90
83,91
13,18
-0,03
2,37
0,00
0,52
0,02
0,13
0,00
0,01
100,12
-17.925,63
-130.215,92
-7.106,28
-1.000,02
-6.288,90
-17.052,44
-14.470,14
-90,86
-194.150,19
-0,01
-0,08
0,00
0,00
0,00
-0,01
-0,01
0,00
-0,12
161.848.785,71
100,00*
*Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
________
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