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Euro ABS Income Fund

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per 19.03.2015
Seite 1 von 2
Euro ABS Income Fund
Stammdaten
ISIN
Anlageschwerpunkt
Ertragsverwendung
Auflegungsdatum
Geschäftsjahresbeginn
Geschäftsjahresende
Fondswährung
Fondsvolumen
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Wertentwicklung (01.04.2003 - 19.03.2015)
AT0000664081
Spezialitäten
Ausschüttung mit
Zwischenausschüttung
01.04.2003
01.06.2014
31.05.2015
€
34.884.705,46
70,04
63,37
2010 Fonds
2011 Fonds
2012 Fonds
2013 Fonds
2014 Fonds
2015 Fonds
Jan.
2,21%
4,63%
2,62%
2,62%
0,62%
7,06%
Feb.
9,44%
6,37%
2,58%
3,78%
2,46%
1,80%
Mrz.
Apr.
Mai.
Jun.
Jul.
Aug.
Sep.
Okt.
3,13% 3,61% 6,78% -1,97% 0,05% 0,98% 1,46% 2,26%
4,45% 1,85% 1,40% 0,58% -1,37% -8,73% -6,92% -1,49%
5,91% 0,88% 1,01% -1,21% 1,68% -0,29% 2,18% 5,10%
1,55% -0,24% 1,12% 0,71% 0,28% 0,45% 1,28% 1,72%
1,20% 1,37% 3,71% 2,21% 0,60% -0,13% 0,46% -0,87%
Nov.
4,18%
-2,02%
1,42%
2,56%
1,07%
Dez.
3,12%
-1,49%
1,18%
2,30%
2,56%
YTD
40,90%
-3,79%
25,41%
19,61%
16,24%
8,99%
Konditionen
*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds
Max. Rücknahmeabschlag
Max. Ausgabeaufschlag
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Laufende Kosten*
Erfolgsabhängige Vergütung*
5,00%
5,00%
0,36%
0,40%
0,00%
Anlagepolitik
Es werden mindestens 51 % des Fondsvermögens Asset
Backed Securities (ABS) auf Forderungen und
Wertpapiere von Emittenten, die hinsichtlich ihrer
Beurteilung der Bonität in das Investment-Grade-Segment
oder ein vergleichbares Segment eingestuft werden,
erworben. Daneben können auch Credit Linked Notes
(CLNs), die Risiken aus ABS Wertpapieren oder
Forderungen verbriefen und die hinsichtlich ihrer Bonität in
das Investment-Grade-Segment oder ein vergleichbares
Segment eingestuft werden, erworben werden. Die
derartige CLNs begebenden Zweckgesellschaften müssen
keinem Rating hinsichtlich der Beurteilung ihrer Bonität
unterliegen; die referenzierte Anlage (linked asset) muss
hinsichtlich ihrer Bonität in das Investment-GradeSegment oder ein vergleichbares Segment eingestuft
werden. Die Veranlagung in Wertpapieren ist
branchenmäßig und bezüglich der Laufzeit unbegrenzt
und erfolgt zu mindestens 75% des Fondsvermögens in
auf EUR denominierte Wertpapiere und EUR
Barvermögen und zu maximal 25% des Fondsvermögens
in nicht EUR denominierte Wertpapiere und Barvermögen
in Fremdwährung. Derivative Finanzinstrumente werden
zur Absicherung von Vermögensgegenständen des
Investmentfonds eingesetzt. Der Fonds kann eine erhöhte
Volatilität aufweisen, d.h.: die Anteilswerte können auch
innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen
ausgesetzt sein. Vertriebszulassung: Österreich,
Deutschland
in % p.a.
Fonds
6 Monate
12,63%
1 Jahr
22,29%
3 Jahre
19,48%
5 Jahre
17,59%
10 Jahre
3,98%
Beginn
3,92%
Kennzahlen und Risk Return (01.04.2003 - 19.03.2015)
Fonds
58,41%
3,92%
Performance
Performance p.a.
Aktive Rendite
Standardabweichung
Volatilität
Sharpe Ratio
Tracking Error
Korrelation
Jensen's Alpha
0,51%
8,06%
0,30
Quelle: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (Depotbank). Sämtliche dargestellte Performancezahlen nach OeKB-Methode entsprechen einer Nettoperformance, d.h.
Kosten wie Verwaltungsgebühren oder sonstige dem Fondsvermögen angelastete Kosten wurden bereits berücksichtigt. Nicht berücksichtigt wurde ein möglicher Ausgabeaufoder Rücknahmeabschlag oder Steuerabgaben wie Kapitalertragssteuer oder EU-Quellensteuer. Diese wirken sich bei Berücksichtigung in Abhängigkeit der konkreten Höhe
entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftigen Entwicklungen eines Fonds zu.
Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart) beziehen sich auf den Zeitraum seit Auflegung und werden auf Basis täglicher Daten ermittelt.
Achtung: Allfällige Benchmark Performance berücksichtigt die erfolgte Umstellung der NAV-Veröffentlichungsmodalität.
Währungsallokation und Asset Allocation (19.03.2015 vs. 27.02.2015)
Fondspartner
UNIQA Capital Markets GmbH
Untere Donaustraße 21
1020 Wien
Kurswert
EUR
GBP
USD
34.747.766,65
82.126,08
54.812,73
34.884.705,46
Trend
Ÿ
ź
ź
Anteil
Fondsvermögen
99,61%
0,24%
0,16%
100,00%
Kurswert
Renten
DTG
Bankguthaben
Sonst. Ford. /
Verbindl.
Trend
35.274.070,35
-425.559,55
42.664,19
Ÿ
Ÿ
ź
-6.469,53
Ÿ
34.884.705,46
Anteil
Fondsvermögen
101,12%
-1,22%
0,12%
-0,02%
100,00%
Kontakt
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27
1030 Wien
AUSTRIA
+43 1 533 7668-100
E-Mail: office@masterinvest.at
http://www.masterinvest.at
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt ausschließlich eine unverbindliche Information unserer Kunden über das angesprochene Anlageinstrument dar.
Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Anlageinstrumentes und ist auch nicht als
solches auszulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls die anleger- und objektgerechte Beratung und dient insbesondere nicht als Ersatz für die umfassende
Risikoaufklärung. Investitionen beinhalten gewisse Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Die Wesentlichen
Anlegerinformationen ÄKID³Jahresberichte, Halbjahresberichte sowie der veröffentlichte Prospekt des Fonds in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit
Erstverlautbarung, stehen dem Interessenten bei den jeweiligen Zahl- und Informationsstellen und der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH und unter www.masterinvest.at
kostenlos zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder dauernde Verfügbarkeit der Daten kann trotz sorgfältiger Recherche und
Erfassung keine Haftung übernommen werden.
Diese Marketingmitteilung wurde von der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, A-1030 Wien erstellt.
per 19.03.2015
Seite 2 von 2
Euro ABS Income Fund
Renten Top 10 Länder
Renten Top 10 Währung
Niederlande
7.848.172,97
ź
Anteil
Fondsvermögen
22,50%
Kaimaninseln
5.997.535,46
Ÿ
17,19%
Großbritannien
5.983.229,64
ź
17,15%
Italien
5.624.616,53
ź
16,12%
Irland
4.981.572,15
ź
14,28%
Luxemburg
3.231.835,18
Ÿ
9,26%
Spanien
Bundesrep.
Deutschland
1.557.671,08
ź
4,47%
49.437,34
Ÿ
0,14%
Kurswert
Trend
35.274.070,35
Renten Sektoren
Kurswert
Governments
Sovereigns
Corporates
Fin. non-banking
Financials
Pfandbriefe /
Covered Bonds
ABS
MBS
CLN
Trend
19.046.486,36
16.178.146,65
49.437,34
Anteil
Fondsvermögen
Ÿ
ź
Ÿ
54,60%
46,38%
0,14%
101,12%
Sonstige
35.274.070,35
Top 3 Zunahme Renten
Top 10 Renten
Rente
Ÿ
1
(1)
Black Diamond CLO 14-1 Ltd/L...
0,50%
7
(7)
Black Diam.CLO 2013-1 Ltd./L...
0,28%
8
(8)
Black Diamond CLO 06-1 SA/Co...
0,27%
Top 3 Abnahme Renten
16
(15)
101,12%
Rente
Anteil Veränderung vs. letzter
Fondsvermögen
Monatsultimo
1
(1)
0,50%
(2)
Ɣ Black Diamond CLO 14-1 Ltd/LLC DL-FLR Nts 2014(26) A-1
Reg.S
Ɣ Monastery 2006-I B.V. EO-FLR Notes 2006(12/44) Cl.B
9,41%
2
8,14%
0,00%
3
(3)
Ɣ Cordusio RMBS S.r.l. EO-FLR Nts 2005(33)Ser.1 Cl.C
6,85%
0,05%
4
(4)
6,56%
0,00%
5
(5)
Ɣ Cordusio RMBS 3 - UBCasa S.r.l EO-FLR Nts 2006(23.42)
Cl.B
Ɣ Canary Wharf Finance II PLC LS-FLR Notes 2007(37)Cl.D2
5,58%
0,04%
6
(6)
5,28%
0,00%
5,15%
0,28%
Rente
ź
7
(7)
Sestante Finance 4 S.r.l. EO...
-0,17%
8
(8)
(9)
Ɣ Eurosail 2006-4NP PLC EO-FLR Nts 2006(44) B1a Reg.S
Ɣ Black Diam.CLO 2013-1 Ltd./LLC DL-FLR Nts 2014(26) Cl.B
Reg.S
Ɣ Black Diamond CLO 06-1 SA/Corp DL-FLR Nts 2007(11/19) C
Reg.S
Ɣ FTA - Hipocat 8 EO-FLR Bonds 2005(38) Cl.D
(10)
Ɣ Harbourmaster CLO 10 B.V. EO-FLR Nts 2007(24) A4 Reg.S
21
(19)
Glastonbury Finance 2007-1 P...
-0,07%
9
13
(13)
RMAC 2005-NSP2 PLC EO-FLR Nt...
-0,06%
10
5,08%
0,27%
4,47%
-0,01%
4,26%
0,01%
60,79%
Renten Restlaufzeiten
Renten Rating
Kennzahlen
Kupon
Rendite
Eff. Duration
Mac. Duration
Restlaufzeit
Rentenvermögen
1,19%
2,59%
-0,36%
4,10
17,93
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